Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
BlackRock Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 639,5 Mio. $ in Aktien, 8,0 %
- Positionen
- 383 in 8 Ländern
- Anleihen
- 860 von 364 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Algonquin Power & Utilities Corp | 233.073 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 102 | Palantir Technologies Inc | 11.665 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 103 | Ingredion Inc | 14.082 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 104 | RTX Corp | 6.757 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 105 | Linde PLC | 2.406 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 4.002 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 107 | CVS Health Corp | 10.998 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 108 | Ameren Corp | 9.629 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 109 | Cognizant Technology Solutions Corp | 27.595 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 110 | Arista Networks Inc | 6.226 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 111 | Essex Property Trust Inc | 3.625 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 112 | American Homes 4 Rent | 31.505 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 113 | McDonald's Corp | 3.887 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.642 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 115 | Corning Inc | 4.042 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 116 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.029 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 117 | Amphenol Corp | 5.750 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 118 | Equity Residential | 14.868 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 119 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.044 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 120 | NextEra Energy Inc | 11.300 | 991.801 $ | 0,01 % |
| 121 | Eaton Corp PLC | 2.223 | 947.264,8 $ | 0,01 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 6.130 | 928.695 $ | 0,01 % |
| 123 | Walt Disney Co/The | 9.443 | 908.888,8 $ | 0,01 % |
| 124 | Analog Devices Inc | 2.256 | 896.015,5 $ | 0,01 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 11.699 | 844.199,8 $ | 0,01 % |
| 126 | Booking Holdings Inc | 4.506 | 803.149,4 $ | 0,01 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 1.988 | 790.587,8 $ | 0,01 % |
| 128 | Danaher Corp | 4.098 | 780.587 $ | 0,01 % |
| 129 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.534 | 761.983,8 $ | 0,01 % |
| 130 | Parker-Hannifin Corp | 776 | 759.021,1 $ | 0,01 % |
| 131 | Lowe's Cos Inc | 3.384 | 746.138,2 $ | 0,01 % |
| 132 | S&P Global Inc | 1.820 | 741.213,2 $ | 0,01 % |
| 133 | ConocoPhillips | 7.094 | 737.492,2 $ | 0,01 % |
| 134 | STARBUCKS CORP | 7.140 | 729.636,6 $ | 0,01 % |
| 135 | Stryker Corp | 2.302 | 724.761,7 $ | 0,01 % |
| 136 | Altria Group Inc | 9.959 | 716.550,1 $ | 0,01 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 1.443 | 708.743,9 $ | 0,01 % |
| 138 | Lockheed Martin Corp | 1.379 | 702.545,3 $ | 0,01 % |
| 139 | Shopify Inc | 6.119 | 698.667,4 $ | 0,01 % |
| 140 | Howmet Aerospace Inc | 2.551 | 685.861,9 $ | 0,01 % |
| 141 | Quanta Services Inc | 926 | 666.757 $ | 0,01 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 6.755 | 649.290,6 $ | 0,01 % |
| 143 | Cummins Inc | 910 | 649.021,1 $ | 0,01 % |
| 144 | Equinix Inc | 622 | 648.366,6 $ | 0,01 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 1.765 | 625.233,6 $ | 0,01 % |
| 146 | Johnson Controls International plc | 4.195 | 612.931,5 $ | 0,01 % |
| 147 | CSX Corp | 12.817 | 609.192 $ | 0,01 % |
| 148 | Marriott International Inc/MD | 1.639 | 607.397 $ | 0,01 % |
| 149 | Waste Management Inc | 2.721 | 606.456,5 $ | 0,01 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 1.760 | 606.003,2 $ | 0,01 % |
| 151 | Airbnb Inc | 4.209 | 602.307,9 $ | 0,01 % |
| 152 | Williams Cos Inc/The | 8.068 | 599.775,1 $ | 0,01 % |
| 153 | HCA Healthcare Inc | 1.520 | 592.632,8 $ | 0,01 % |
| 154 | DoorDash Inc | 3.204 | 591.234,1 $ | 0,01 % |
| 155 | Spotify Technology SA | 1.264 | 580.340,3 $ | 0,01 % |
| 156 | Fortinet Inc | 3.729 | 572.849 $ | 0,01 % |
| 157 | Ecolab Inc | 2.052 | 571.707,7 $ | 0,01 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 2.105 | 569.339,4 $ | 0,01 % |
| 159 | Moody's Corp | 1.245 | 563.885,4 $ | 0,01 % |
| 160 | O'Reilly Automotive Inc | 5.882 | 541.673,4 $ | 0,01 % |
| 161 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.197 | 536.970,1 $ | 0,01 % |
| 162 | CRH PLC | 4.969 | 531.683 $ | 0,01 % |
| 163 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.365 | 522.012,5 $ | 0,01 % |
| 164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.574 | 520.144 $ | 0,01 % |
| 165 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 260 | 515.307 $ | 0,01 % |
| 166 | WW Grainger Inc | 377 | 512.870,8 $ | 0,01 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 3.932 | 510.098,4 $ | 0,01 % |
| 168 | Ross Stores Inc | 2.382 | 507.008,7 $ | 0,01 % |
| 169 | Cadence Design Systems Inc | 1.336 | 501.427,5 $ | 0,01 % |
| 170 | Republic Services Inc | 2.347 | 500.098,8 $ | 0,01 % |
| 171 | Northrop Grumman Corp | 980 | 499.123,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 790 | 492.596,6 $ | 0,01 % |
| 173 | Cintas Corp | 2.895 | 492.381,6 $ | 0,01 % |
| 174 | Sempra | 5.198 | 481.906,6 $ | 0,01 % |
| 175 | AMETEK Inc | 1.967 | 475.896 $ | 0,01 % |
| 176 | Rockwell Automation Inc | 961 | 475.771,9 $ | 0,01 % |
| 177 | Corteva Inc | 5.594 | 473.755,9 $ | 0,01 % |
| 178 | Entergy Corp | 4.042 | 464.264,1 $ | 0,01 % |
| 179 | Fastenal Co | 9.642 | 463.105,3 $ | 0,01 % |
| 180 | Targa Resources Corp | 1.714 | 459.592 $ | 0,01 % |
| 181 | Medline Inc | 11.650 | 459.476 $ | 0,01 % |
| 182 | AutoZone Inc | 142 | 453.823,5 $ | 0,01 % |
| 183 | Edwards Lifesciences Corp | 4.988 | 451.214,5 $ | 0,01 % |
| 184 | Boston Scientific Corp | 10.538 | 449.761,8 $ | 0,01 % |
| 185 | Viking Holdings Ltd | 4.255 | 445.370,9 $ | 0,01 % |
| 186 | DR Horton Inc | 2.697 | 439.287,4 $ | 0,01 % |
| 187 | Xcel Energy Inc | 5.466 | 438.919,8 $ | 0,01 % |
| 188 | Ferrovial NV | 6.366 | 436.771,3 $ | 0,01 % |
| 189 | NATERA INC | 1.605 | 435.677,3 $ | 0,01 % |
| 190 | CHENIERE ENERGY INC | 1.806 | 431.652,1 $ | 0,01 % |
| 191 | eBay Inc | 3.839 | 429.008,3 $ | 0,01 % |
| 192 | L3Harris Technologies Inc | 1.476 | 428.910,8 $ | 0,01 % |
| 193 | Honeywell International Inc | 1.908 | 427.201,2 $ | 0,01 % |
| 194 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.581 | 426.237,6 $ | 0,01 % |
| 195 | Carpenter Technology Corp | 691 | 426.236,4 $ | 0,01 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.517 | 425.578 $ | 0,01 % |
| 197 | Yum! Brands Inc | 2.656 | 424.588,2 $ | 0,01 % |
| 198 | Honeywell Aerospace Inc | 1.908 | 421.820,6 $ | 0,01 % |
| 199 | Ferguson Enterprises Inc | 1.777 | 421.735,4 $ | 0,01 % |
| 200 | Waste Connections Inc | 2.503 | 417.225,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 860 Anleihen von 364 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 108,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | Bank of America Corp | 15 | 104,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Morgan Stanley | 17 | 101,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 81,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 76 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 12 | 70,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 | 69 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 62 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12 | 61,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 56,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Altria Group Inc | 9 | 46,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 40,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | American Express Co | 7 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | MPLX LP | 4 | 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 9 | 38,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 10 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Motorola Solutions Inc | 8 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 10 | 30,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 7 | 29,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 6 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Fiserv Inc | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Broadcom Inc | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Bank of Montreal | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | CVS Health Corp | 5 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | S&P Global Inc | 5 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | American Tower Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | AutoZone Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Boeing Co/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | DaVita Inc | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Zoetis Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Enbridge Inc | 5 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Jabil Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 6 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Intel Corp | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Waste Management Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | NVR Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Universal Health Services Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sempra | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | NGL Energy Partners LP | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | CGI Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | ING Groep NV | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,5 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 18,7 %
- Guernsey 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 504,2 Mio. $ | 78,84 % |
| 2 | Kanada | 35 | 119,5 Mio. $ | 18,68 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 808.436,9 $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 436.771,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.588,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 239.205,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062369