Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
BlackRock Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 639,5 Mio. $ in Aktien, 8,0 %
- Positionen
- 383 in 8 Ländern
- Anleihen
- 860 von 364 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garmin Ltd | 1.731 | 411.181,7 $ | 0,01 % |
| 202 | Ciena Corp | 838 | 411.089,3 $ | 0,01 % |
| 203 | Nucor Corp | 1.839 | 409.637,3 $ | 0,01 % |
| 204 | Vulcan Materials Co | 1.384 | 408.293,8 $ | 0,01 % |
| 205 | HEICO Corp | 1.143 | 407.125,2 $ | 0,01 % |
| 206 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.851 | 400.926,6 $ | 0,01 % |
| 207 | Cameco Corp | 3.932 | 400.513,5 $ | 0,01 % |
| 208 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.916 | 398.982,6 $ | 0,01 % |
| 209 | Teradyne Inc | 822 | 397.716,5 $ | 0,01 % |
| 210 | Waters Corp | 1.057 | 396.417,3 $ | 0,01 % |
| 211 | PG&E Corp | 23.185 | 389.971,7 $ | 0,00 % |
| 212 | Ingersoll Rand Inc | 4.702 | 385.517 $ | 0,00 % |
| 213 | TKO Group Holdings Inc | 1.911 | 384.703,4 $ | 0,00 % |
| 214 | US Foods Holding Corp | 3.743 | 382.721,8 $ | 0,00 % |
| 215 | IDEXX Laboratories Inc | 720 | 379.036,8 $ | 0,00 % |
| 216 | Agilent Technologies Inc | 2.836 | 376.705,9 $ | 0,00 % |
| 217 | Martin Marietta Materials Inc | 652 | 376.008,4 $ | 0,00 % |
| 218 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.249 | 375.986,5 $ | 0,00 % |
| 219 | MasTec Inc | 903 | 375.702,2 $ | 0,00 % |
| 220 | Veeva Systems Inc | 2.099 | 372.509,5 $ | 0,00 % |
| 221 | MSCI Inc | 665 | 372.426,6 $ | 0,00 % |
| 222 | Franco-Nevada Corp | 1.779 | 370.814,8 $ | 0,00 % |
| 223 | Texas Pacific Land Corp | 846 | 370.243,4 $ | 0,00 % |
| 224 | DTE ENERGY COMPANY | 2.427 | 369.802 $ | 0,00 % |
| 225 | Eversource Energy | 5.115 | 369.661,1 $ | 0,00 % |
| 226 | PulteGroup Inc | 2.684 | 368.271,6 $ | 0,00 % |
| 227 | Hubbell Inc | 698 | 365.193,6 $ | 0,00 % |
| 228 | Dover Corp | 1.627 | 364.903,6 $ | 0,00 % |
| 229 | Restaurant Brands International Inc | 5.031 | 364.797,8 $ | 0,00 % |
| 230 | WOODWARD INC | 855 | 363.751,2 $ | 0,00 % |
| 231 | Roivant Sciences Ltd | 10.259 | 363.066 $ | 0,00 % |
| 232 | Xylem Inc/NY | 3.048 | 360.304,1 $ | 0,00 % |
| 233 | Alcon AG | 5.359 | 359.588,9 $ | 0,00 % |
| 234 | West Pharmaceutical Services Inc | 992 | 356.128 $ | 0,00 % |
| 235 | Casey's General Stores Inc | 448 | 356.065,9 $ | 0,00 % |
| 236 | Mettler-Toledo International Inc | 277 | 353.870,3 $ | 0,00 % |
| 237 | nVent Electric PLC | 2.084 | 353.467,2 $ | 0,00 % |
| 238 | CENTERPOINT ENERGY INC | 8.020 | 353.200,8 $ | 0,00 % |
| 239 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.213 | 351.078,6 $ | 0,00 % |
| 240 | Hershey Co/The | 1.992 | 349.496,4 $ | 0,00 % |
| 241 | Motorola Solutions Inc | 841 | 349.258,9 $ | 0,00 % |
| 242 | PPL Corp | 9.501 | 345.361,4 $ | 0,00 % |
| 243 | Edison International | 4.625 | 344.331,3 $ | 0,00 % |
| 244 | Incyte Corp | 3.035 | 344.047,6 $ | 0,00 % |
| 245 | Curtiss-Wright Corp | 451 | 341.749,8 $ | 0,00 % |
| 246 | Performance Food Group Co | 3.057 | 341.742 $ | 0,00 % |
| 247 | Lennox International Inc | 596 | 341.478,2 $ | 0,00 % |
| 248 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 245 | 338.678,2 $ | 0,00 % |
| 249 | Watts Water Technologies Inc | 860 | 336.647 $ | 0,00 % |
| 250 | Quest Diagnostics Inc | 1.588 | 336.576,6 $ | 0,00 % |
| 251 | STEEL DYNAMICS INC | 1.462 | 335.470,5 $ | 0,00 % |
| 252 | Packaging Corp of America | 1.403 | 334.306,8 $ | 0,00 % |
| 253 | Labcorp Holdings Inc | 1.190 | 333.200 $ | 0,00 % |
| 254 | RBC BEARINGS INC | 515 | 331.690,9 $ | 0,00 % |
| 255 | Verisk Analytics Inc | 1.841 | 330.514,7 $ | 0,00 % |
| 256 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.748 | 329.218,3 $ | 0,00 % |
| 257 | Veralto Corp | 3.705 | 328.559,4 $ | 0,00 % |
| 258 | RB Global Inc | 2.814 | 327.690,3 $ | 0,00 % |
| 259 | Watsco Inc | 786 | 327.549,8 $ | 0,00 % |
| 260 | Snap-on Inc | 812 | 326.748,8 $ | 0,00 % |
| 261 | Keysight Technologies Inc | 932 | 326.265,2 $ | 0,00 % |
| 262 | Moog Inc | 767 | 325.085,3 $ | 0,00 % |
| 263 | Masco Corp | 3.994 | 324.991,8 $ | 0,00 % |
| 264 | NISOURCE INC | 6.750 | 320.962,5 $ | 0,00 % |
| 265 | NVR Inc | 47 | 320.229,8 $ | 0,00 % |
| 266 | Expeditors International of Washington Inc | 1.952 | 318.137 $ | 0,00 % |
| 267 | Tradeweb Markets Inc | 3.176 | 316.520,2 $ | 0,00 % |
| 268 | Insmed Inc | 2.944 | 313.889,3 $ | 0,00 % |
| 269 | ResMed Inc | 1.610 | 313.756,8 $ | 0,00 % |
| 270 | United Therapeutics Corp | 579 | 313.719,6 $ | 0,00 % |
| 271 | Church & Dwight Co Inc | 3.235 | 313.406,8 $ | 0,00 % |
| 272 | Constellation Brands Inc | 2.250 | 312.952,5 $ | 0,00 % |
| 273 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.950 | 312.919 $ | 0,00 % |
| 274 | IDEX Corp | 1.374 | 311.829,3 $ | 0,00 % |
| 275 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.837 | 309.598,8 $ | 0,00 % |
| 276 | Nordson Corp | 1.023 | 308.628,9 $ | 0,00 % |
| 277 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.250 | 306.462,5 $ | 0,00 % |
| 278 | ITT INC | 1.546 | 305.737 $ | 0,00 % |
| 279 | Glaukos Corp | 2.184 | 305.235,8 $ | 0,00 % |
| 280 | CLEAN HARBORS INC | 1.020 | 304.725 $ | 0,00 % |
| 281 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.941 | 304.659,4 $ | 0,00 % |
| 282 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.572 | 303.757,6 $ | 0,00 % |
| 283 | API GROUP CORP | 7.170 | 303.649,5 $ | 0,00 % |
| 284 | Aramark | 5.331 | 303.333,9 $ | 0,00 % |
| 285 | VSE Corp | 1.327 | 303.219,5 $ | 0,00 % |
| 286 | EXPAND ENERGY CORP | 3.316 | 302.386 $ | 0,00 % |
| 287 | Enpro Inc | 802 | 302.297,9 $ | 0,00 % |
| 288 | STERIS PLC | 1.434 | 301.957,4 $ | 0,00 % |
| 289 | Reliance Inc | 805 | 300.748 $ | 0,00 % |
| 290 | Kinross Gold Corp | 12.686 | 299.643,3 $ | 0,00 % |
| 291 | Carlisle Cos Inc | 826 | 299.631,5 $ | 0,00 % |
| 292 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 878 | 296.895,7 $ | 0,00 % |
| 293 | ESCO Technologies Inc | 848 | 296.833,9 $ | 0,00 % |
| 294 | Copart Inc | 10.458 | 294.811 $ | 0,00 % |
| 295 | Valmont Industries Inc | 510 | 294.576 $ | 0,00 % |
| 296 | Tractor Supply Co | 9.295 | 293.815 $ | 0,00 % |
| 297 | RPM International Inc | 2.619 | 291.101,9 $ | 0,00 % |
| 298 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.091 | 289.671,4 $ | 0,00 % |
| 299 | Emera Inc | 5.458 | 289.383,2 $ | 0,00 % |
| 300 | Allegion plc | 2.059 | 289.268,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 860 Anleihen von 364 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 108,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | Bank of America Corp | 15 | 104,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Morgan Stanley | 17 | 101,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 81,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 76 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 12 | 70,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 | 69 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 62 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12 | 61,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 56,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Altria Group Inc | 9 | 46,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 40,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | American Express Co | 7 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | MPLX LP | 4 | 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 9 | 38,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 10 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Motorola Solutions Inc | 8 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 10 | 30,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 7 | 29,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 6 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Fiserv Inc | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Broadcom Inc | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Bank of Montreal | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | CVS Health Corp | 5 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | S&P Global Inc | 5 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | American Tower Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | AutoZone Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Boeing Co/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | DaVita Inc | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Zoetis Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Enbridge Inc | 5 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Jabil Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 6 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Intel Corp | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Waste Management Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | NVR Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Universal Health Services Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sempra | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | NGL Energy Partners LP | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | CGI Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | ING Groep NV | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,5 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 18,7 %
- Guernsey 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 504,2 Mio. $ | 78,84 % |
| 2 | Kanada | 35 | 119,5 Mio. $ | 18,68 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 808.436,9 $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 436.771,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.588,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 239.205,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062369