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Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

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Actif net
8 Md $ dont 639,5 M $ en actions, soit 8,0 %
Positions
383 dans 8 pays
Souches
860 de 364 sociétés
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Garmin Ltd 1 731411,2 k $0,01 %
202Ciena Corp 838411,1 k $0,01 %
203Nucor Corp 1 839409,6 k $0,01 %
204Vulcan Materials Co 1 384408,3 k $0,01 %
205HEICO Corp 1 143407,1 k $0,01 %
206Old Dominion Freight Line Inc 1 851400,9 k $0,01 %
207Cameco Corp 3 932400,5 k $0,01 %
208Public Service Enterprise Group Inc 4 916399 k $0,01 %
209Teradyne Inc 822397,7 k $0,01 %
210Waters Corp 1 057396,4 k $0,01 %
211PG&E Corp 23 185390 k $0,00 %
212Ingersoll Rand Inc 4 702385,5 k $0,00 %
213TKO Group Holdings Inc 1 911384,7 k $0,00 %
214US Foods Holding Corp 3 743382,7 k $0,00 %
215IDEXX Laboratories Inc 720379 k $0,00 %
216Agilent Technologies Inc 2 836376,7 k $0,00 %
217Martin Marietta Materials Inc 652376 k $0,00 %
218ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1 249376 k $0,00 %
219MasTec Inc 903375,7 k $0,00 %
220Veeva Systems Inc 2 099372,5 k $0,00 %
221MSCI Inc 665372,4 k $0,00 %
222Franco-Nevada Corp 1 779370,8 k $0,00 %
223Texas Pacific Land Corp 846370,2 k $0,00 %
224DTE ENERGY COMPANY 2 427369,8 k $0,00 %
225Eversource Energy 5 115369,7 k $0,00 %
226PulteGroup Inc 2 684368,3 k $0,00 %
227Hubbell Inc 698365,2 k $0,00 %
228Dover Corp 1 627364,9 k $0,00 %
229Restaurant Brands International Inc 5 031364,8 k $0,00 %
230WOODWARD INC 855363,8 k $0,00 %
231Roivant Sciences Ltd 10 259363,1 k $0,00 %
232Xylem Inc/NY 3 048360,3 k $0,00 %
233Alcon AG 5 359359,6 k $0,00 %
234West Pharmaceutical Services Inc 992356,1 k $0,00 %
235Casey's General Stores Inc 448356,1 k $0,00 %
236Mettler-Toledo International Inc 277353,9 k $0,00 %
237nVent Electric PLC 2 084353,5 k $0,00 %
238CENTERPOINT ENERGY INC 8 020353,2 k $0,00 %
239JB Hunt Transport Services Inc 1 213351,1 k $0,00 %
240Hershey Co/The 1 992349,5 k $0,00 %
241Motorola Solutions Inc 841349,3 k $0,00 %
242PPL Corp 9 501345,4 k $0,00 %
243Edison International 4 625344,3 k $0,00 %
244Incyte Corp 3 035344 k $0,00 %
245Curtiss-Wright Corp 451341,7 k $0,00 %
246Performance Food Group Co 3 057341,7 k $0,00 %
247Lennox International Inc 596341,5 k $0,00 %
248MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 245338,7 k $0,00 %
249Watts Water Technologies Inc 860336,6 k $0,00 %
250Quest Diagnostics Inc 1 588336,6 k $0,00 %
251STEEL DYNAMICS INC 1 462335,5 k $0,00 %
252Packaging Corp of America 1 403334,3 k $0,00 %
253Labcorp Holdings Inc 1 190333,2 k $0,00 %
254RBC BEARINGS INC 515331,7 k $0,00 %
255Verisk Analytics Inc 1 841330,5 k $0,00 %
256CH Robinson Worldwide Inc 1 748329,2 k $0,00 %
257Veralto Corp 3 705328,6 k $0,00 %
258RB Global Inc 2 814327,7 k $0,00 %
259Watsco Inc 786327,5 k $0,00 %
260Snap-on Inc 812326,7 k $0,00 %
261Keysight Technologies Inc 932326,3 k $0,00 %
262Moog Inc 767325,1 k $0,00 %
263Masco Corp 3 994325 k $0,00 %
264NISOURCE INC 6 750321 k $0,00 %
265NVR Inc 47320,2 k $0,00 %
266Expeditors International of Washington Inc 1 952318,1 k $0,00 %
267Tradeweb Markets Inc 3 176316,5 k $0,00 %
268Insmed Inc 2 944313,9 k $0,00 %
269ResMed Inc 1 610313,8 k $0,00 %
270United Therapeutics Corp 579313,7 k $0,00 %
271Church & Dwight Co Inc 3 235313,4 k $0,00 %
272Constellation Brands Inc 2 250313 k $0,00 %
273International Flavors & Fragrances Inc 3 950312,9 k $0,00 %
274IDEX Corp 1 374311,8 k $0,00 %
275Neurocrine Biosciences Inc 1 837309,6 k $0,00 %
276Nordson Corp 1 023308,6 k $0,00 %
277SPX TECHNOLOGIES INC 1 250306,5 k $0,00 %
278ITT INC 1 546305,7 k $0,00 %
279Glaukos Corp 2 184305,2 k $0,00 %
280CLEAN HARBORS INC 1 020304,7 k $0,00 %
281Advanced Drainage Systems Inc 1 941304,7 k $0,00 %
282TEXAS ROADHOUSE INC 1 572303,8 k $0,00 %
283API GROUP CORP 7 170303,6 k $0,00 %
284Aramark 5 331303,3 k $0,00 %
285VSE Corp 1 327303,2 k $0,00 %
286EXPAND ENERGY CORP 3 316302,4 k $0,00 %
287Enpro Inc 802302,3 k $0,00 %
288STERIS PLC 1 434302 k $0,00 %
289Reliance Inc 805300,7 k $0,00 %
290Kinross Gold Corp 12 686299,6 k $0,00 %
291Carlisle Cos Inc 826299,6 k $0,00 %
292APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 878296,9 k $0,00 %
293ESCO Technologies Inc 848296,8 k $0,00 %
294Copart Inc 10 458294,8 k $0,00 %
295Valmont Industries Inc 510294,6 k $0,00 %
296Tractor Supply Co 9 295293,8 k $0,00 %
297RPM International Inc 2 619291,1 k $0,00 %
298Lincoln Electric Holdings Inc 1 091289,7 k $0,00 %
299Emera Inc 5 458289,4 k $0,00 %
300Allegion plc 2 059289,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 860 souches de 364 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co18108,5 M $1,36 %
2Bank of America Corp15104,7 M $1,31 %
3Morgan Stanley17101,5 M $1,27 %
4HSBC HOLDINGS PLC1081,1 M $1,01 %
5Goldman Sachs Group Inc/The1376 M $0,95 %
6Wells Fargo & Co1270,8 M $0,88 %
7Citigroup Inc869 M $0,86 %
8Oracle Corp1262 M $0,78 %
9Philip Morris International Inc1261,8 M $0,77 %
10Space Exploration Technologies Corp356,4 M $0,71 %
11Altria Group Inc946,1 M $0,58 %
12Marsh & McLennan Cos Inc640,8 M $0,51 %
13American Express Co740,3 M $0,50 %
14MPLX LP438,9 M $0,49 %
15Capital One Financial Corp938,4 M $0,48 %
16Charles Schwab Corp/The1038,3 M $0,48 %
17Royal Bank of Canada1036 M $0,45 %
18Motorola Solutions Inc832,1 M $0,40 %
19Lockheed Martin Corp231,4 M $0,39 %
20Marriott International Inc/MD1030,8 M $0,39 %
21ARES CAPITAL CORP729,8 M $0,37 %
22M&T Bank Corp326,8 M $0,33 %
23Honda Motor Co Ltd325,8 M $0,32 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc423,7 M $0,30 %
25Fairfax Financial Holdings Ltd322,7 M $0,28 %
26PNC Financial Services Group Inc/The522,3 M $0,28 %
27Crown Castle Inc622 M $0,28 %
28Fiserv Inc421,8 M $0,27 %
29AT&T Inc321,6 M $0,27 %
30Broadcom Inc420,6 M $0,26 %
31Targa Resources Corp320,3 M $0,25 %
32INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP319,8 M $0,25 %
33LLOYDS BANKING GROUP PLC319,7 M $0,25 %
34Bank of Montreal618,7 M $0,23 %
35Regeneron Pharmaceuticals Inc118,3 M $0,23 %
36CVS Health Corp518,1 M $0,23 %
37Mizuho Financial Group Inc317,9 M $0,22 %
38S&P Global Inc517,4 M $0,22 %
39VeriSign Inc316,8 M $0,21 %
40Duke Energy Corp616,7 M $0,21 %
41Nissan Motor Co Ltd415,3 M $0,19 %
42Ameriprise Financial Inc215,3 M $0,19 %
43Zimmer Biomet Holdings Inc215,2 M $0,19 %
44ENERGY TRANSFER LP515,1 M $0,19 %
45American Tower Corp615 M $0,19 %
46Texas Instruments Inc314,9 M $0,19 %
47Omega Healthcare Investors Inc314,8 M $0,19 %
48US Bancorp214,6 M $0,18 %
49Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.614,3 M $0,18 %
50FactSet Research Systems Inc214,2 M $0,18 %
51AutoZone Inc414 M $0,18 %
52Verizon Communications Inc413,9 M $0,17 %
53UnitedHealth Group Inc213,7 M $0,17 %
54Williams Cos Inc/The313,2 M $0,17 %
55Tapestry Inc113,2 M $0,16 %
56Ralph Lauren Corp113,1 M $0,16 %
57Sherwin-Williams Co/The312,9 M $0,16 %
58Boeing Co/The312,6 M $0,16 %
59Mastercard Inc312,5 M $0,16 %
60Intercontinental Exchange Inc212,5 M $0,16 %
61DaVita Inc412,5 M $0,16 %
62McDonald's Corp112,4 M $0,16 %
63BARCLAYS PLC312,4 M $0,16 %
64Honeywell Aerospace Inc112,3 M $0,15 %
65Toronto-Dominion Bank/The412,2 M $0,15 %
66Meta Platforms Inc411,5 M $0,14 %
67RenaissanceRe Holdings Ltd211,4 M $0,14 %
68Cardinal Health Inc411,4 M $0,14 %
69NATIONAL FUEL GAS COMPANY311,2 M $0,14 %
70Zoetis Inc111,1 M $0,14 %
71Packaging Corp of America111,1 M $0,14 %
72Enbridge Inc511 M $0,14 %
73Jabil Inc310,7 M $0,13 %
74Whirlpool Corp610,7 M $0,13 %
75Bank of Nova Scotia/The410,7 M $0,13 %
76FS KKR CAPITAL CORP.310,7 M $0,13 %
77Intel Corp410,5 M $0,13 %
78ICAHN ENTERPRISES LP210,5 M $0,13 %
79Ally Financial Inc510,4 M $0,13 %
80Waste Management Inc210,4 M $0,13 %
81Las Vegas Sands Corp39,9 M $0,12 %
82Quanta Services Inc29,7 M $0,12 %
83Kinder Morgan Inc19,7 M $0,12 %
84NVR Inc19,7 M $0,12 %
85Universal Health Services Inc39,6 M $0,12 %
86Republic Services Inc29,5 M $0,12 %
87Sempra69,4 M $0,12 %
88Caesars Entertainment Inc29,1 M $0,11 %
89Hyatt Hotels Corp39,1 M $0,11 %
90Diamondback Energy Inc39,1 M $0,11 %
91Comstock Resources Inc28,9 M $0,11 %
92CLEVELAND-CLIFFS INC38,9 M $0,11 %
93CISCO SYSTEMS INC28,9 M $0,11 %
94Rakuten Group, Inc.38,8 M $0,11 %
95NGL Energy Partners LP28,8 M $0,11 %
96CGI Inc18,7 M $0,11 %
97ING Groep NV28,7 M $0,11 %
98Bank of New York Mellon Corp/The78,7 M $0,11 %
99Western Midstream Partners LP48,6 M $0,11 %
100Public Service Enterprise Group Inc48,6 M $0,11 %

Répartition par secteur

  • Services publics 12,5 %
  • Consommation de base 11,0 %
  • Santé 9,0 %
  • Technologie 8,5 %
  • Énergie 7,6 %
  • Industrie 6,4 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Finance 1,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 29,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 78,8 %
  • Canada 18,7 %
  • Guernesey 1,1 %
  • Irlande 1,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis339504,2 M $78,84 %
2Canada35119,5 M $18,68 %
3Guernesey17,1 M $1,12 %
4Irlande36,9 M $1,08 %
5Bermudes2808,4 k $0,13 %
6Pays-Bas1436,8 k $0,07 %
7Suisse1359,6 k $0,06 %
8Îles Marshall1239,2 k $0,04 %
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