Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 8 Md $ dont 639,5 M $ en actions, soit 8,0 %
- Positions
- 383 dans 8 pays
- Souches
- 860 de 364 sociétés
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Algonquin Power & Utilities Corp | 233 073 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 102 | Palantir Technologies Inc | 11 665 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 103 | Ingredion Inc | 14 082 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 104 | RTX Corp | 6 757 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 105 | Linde PLC | 2 406 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 4 002 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 107 | CVS Health Corp | 10 998 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 108 | Ameren Corp | 9 629 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 109 | Cognizant Technology Solutions Corp | 27 595 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 110 | Arista Networks Inc | 6 226 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 111 | Essex Property Trust Inc | 3 625 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 112 | American Homes 4 Rent | 31 505 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 113 | McDonald's Corp | 3 887 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 642 | 1 M $ | 0,01 % |
| 115 | Corning Inc | 4 042 | 1 M $ | 0,01 % |
| 116 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 029 | 1 M $ | 0,01 % |
| 117 | Amphenol Corp | 5 750 | 1 M $ | 0,01 % |
| 118 | Equity Residential | 14 868 | 1 M $ | 0,01 % |
| 119 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 044 | 1 M $ | 0,01 % |
| 120 | NextEra Energy Inc | 11 300 | 991,8 k $ | 0,01 % |
| 121 | Eaton Corp PLC | 2 223 | 947,3 k $ | 0,01 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 6 130 | 928,7 k $ | 0,01 % |
| 123 | Walt Disney Co/The | 9 443 | 908,9 k $ | 0,01 % |
| 124 | Analog Devices Inc | 2 256 | 896 k $ | 0,01 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 11 699 | 844,2 k $ | 0,01 % |
| 126 | Booking Holdings Inc | 4 506 | 803,1 k $ | 0,01 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 1 988 | 790,6 k $ | 0,01 % |
| 128 | Danaher Corp | 4 098 | 780,6 k $ | 0,01 % |
| 129 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 534 | 762 k $ | 0,01 % |
| 130 | Parker-Hannifin Corp | 776 | 759 k $ | 0,01 % |
| 131 | Lowe's Cos Inc | 3 384 | 746,1 k $ | 0,01 % |
| 132 | S&P Global Inc | 1 820 | 741,2 k $ | 0,01 % |
| 133 | ConocoPhillips | 7 094 | 737,5 k $ | 0,01 % |
| 134 | STARBUCKS CORP | 7 140 | 729,6 k $ | 0,01 % |
| 135 | Stryker Corp | 2 302 | 724,8 k $ | 0,01 % |
| 136 | Altria Group Inc | 9 959 | 716,6 k $ | 0,01 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 1 443 | 708,7 k $ | 0,01 % |
| 138 | Lockheed Martin Corp | 1 379 | 702,5 k $ | 0,01 % |
| 139 | Shopify Inc | 6 119 | 698,7 k $ | 0,01 % |
| 140 | Howmet Aerospace Inc | 2 551 | 685,9 k $ | 0,01 % |
| 141 | Quanta Services Inc | 926 | 666,8 k $ | 0,01 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 6 755 | 649,3 k $ | 0,01 % |
| 143 | Cummins Inc | 910 | 649 k $ | 0,01 % |
| 144 | Equinix Inc | 622 | 648,4 k $ | 0,01 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 1 765 | 625,2 k $ | 0,01 % |
| 146 | Johnson Controls International plc | 4 195 | 612,9 k $ | 0,01 % |
| 147 | CSX Corp | 12 817 | 609,2 k $ | 0,01 % |
| 148 | Marriott International Inc/MD | 1 639 | 607,4 k $ | 0,01 % |
| 149 | Waste Management Inc | 2 721 | 606,5 k $ | 0,01 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 1 760 | 606 k $ | 0,01 % |
| 151 | Airbnb Inc | 4 209 | 602,3 k $ | 0,01 % |
| 152 | Williams Cos Inc/The | 8 068 | 599,8 k $ | 0,01 % |
| 153 | HCA Healthcare Inc | 1 520 | 592,6 k $ | 0,01 % |
| 154 | DoorDash Inc | 3 204 | 591,2 k $ | 0,01 % |
| 155 | Spotify Technology SA | 1 264 | 580,3 k $ | 0,01 % |
| 156 | Fortinet Inc | 3 729 | 572,8 k $ | 0,01 % |
| 157 | Ecolab Inc | 2 052 | 571,7 k $ | 0,01 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 2 105 | 569,3 k $ | 0,01 % |
| 159 | Moody's Corp | 1 245 | 563,9 k $ | 0,01 % |
| 160 | O'Reilly Automotive Inc | 5 882 | 541,7 k $ | 0,01 % |
| 161 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 197 | 537 k $ | 0,01 % |
| 162 | CRH PLC | 4 969 | 531,7 k $ | 0,01 % |
| 163 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 365 | 522 k $ | 0,01 % |
| 164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 574 | 520,1 k $ | 0,01 % |
| 165 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 260 | 515,3 k $ | 0,01 % |
| 166 | WW Grainger Inc | 377 | 512,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 3 932 | 510,1 k $ | 0,01 % |
| 168 | Ross Stores Inc | 2 382 | 507 k $ | 0,01 % |
| 169 | Cadence Design Systems Inc | 1 336 | 501,4 k $ | 0,01 % |
| 170 | Republic Services Inc | 2 347 | 500,1 k $ | 0,01 % |
| 171 | Northrop Grumman Corp | 980 | 499,1 k $ | 0,01 % |
| 172 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 790 | 492,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Cintas Corp | 2 895 | 492,4 k $ | 0,01 % |
| 174 | Sempra | 5 198 | 481,9 k $ | 0,01 % |
| 175 | AMETEK Inc | 1 967 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | Rockwell Automation Inc | 961 | 475,8 k $ | 0,01 % |
| 177 | Corteva Inc | 5 594 | 473,8 k $ | 0,01 % |
| 178 | Entergy Corp | 4 042 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | Fastenal Co | 9 642 | 463,1 k $ | 0,01 % |
| 180 | Targa Resources Corp | 1 714 | 459,6 k $ | 0,01 % |
| 181 | Medline Inc | 11 650 | 459,5 k $ | 0,01 % |
| 182 | AutoZone Inc | 142 | 453,8 k $ | 0,01 % |
| 183 | Edwards Lifesciences Corp | 4 988 | 451,2 k $ | 0,01 % |
| 184 | Boston Scientific Corp | 10 538 | 449,8 k $ | 0,01 % |
| 185 | Viking Holdings Ltd | 4 255 | 445,4 k $ | 0,01 % |
| 186 | DR Horton Inc | 2 697 | 439,3 k $ | 0,01 % |
| 187 | Xcel Energy Inc | 5 466 | 438,9 k $ | 0,01 % |
| 188 | Ferrovial NV | 6 366 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 189 | NATERA INC | 1 605 | 435,7 k $ | 0,01 % |
| 190 | CHENIERE ENERGY INC | 1 806 | 431,7 k $ | 0,01 % |
| 191 | eBay Inc | 3 839 | 429 k $ | 0,01 % |
| 192 | L3Harris Technologies Inc | 1 476 | 428,9 k $ | 0,01 % |
| 193 | Honeywell International Inc | 1 908 | 427,2 k $ | 0,01 % |
| 194 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 581 | 426,2 k $ | 0,01 % |
| 195 | Carpenter Technology Corp | 691 | 426,2 k $ | 0,01 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 517 | 425,6 k $ | 0,01 % |
| 197 | Yum! Brands Inc | 2 656 | 424,6 k $ | 0,01 % |
| 198 | Honeywell Aerospace Inc | 1 908 | 421,8 k $ | 0,01 % |
| 199 | Ferguson Enterprises Inc | 1 777 | 421,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | Waste Connections Inc | 2 503 | 417,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 860 souches de 364 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Services publics 12,5 %
- Consommation de base 11,0 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 29,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Canada 18,7 %
- Guernesey 1,1 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 504,2 M $ | 78,84 % |
| 2 | Canada | 35 | 119,5 M $ | 18,68 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 4 | Irlande | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 808,4 k $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 436,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 239,2 k $ | 0,04 % |
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