Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

Name: Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

BlackRock Funds IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 8 Md $ dont 639,5 M $ en actions, soit 8,0 %
Positions: 383 dans 8 pays
Souches: 860 de 364 sociétés
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	Exelixis Inc	5 301	288,4 k $
302	Donaldson Co Inc	3 209	288,1 k $
303	DT MIDSTREAM INC	1 959	287,5 k $
304	Pentair PLC	3 742	286,9 k $
305	GFL Environmental Inc	7 777	286,1 k $
306	BioMarin Pharmaceutical Inc	4 965	284,1 k $
307	Casella Waste Systems Inc	2 928	283,9 k $
308	Protagonist Therapeutics Inc	2 316	283,9 k $
309	Avery Dennison Corp	1 748	283,8 k $
310	BWX Technologies Inc	1 457	283,6 k $
311	Simpson Manufacturing Co Inc	1 352	283 k $
312	Federal Signal Corp	2 199	282,5 k $
313	ANTERO MIDSTREAM CORP	12 379	281,6 k $
314	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	700	281,3 k $
315	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3 164	276 k $
316	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	5 459	275,8 k $
317	APTARGROUP INC	2 196	274,9 k $
318	Graco Inc	3 624	274 k $
319	Jack Henry & Associates Inc	1 987	273,7 k $
320	Xenon Pharmaceuticals Inc	4 526	273,2 k $
321	IDACORP Inc	1 798	272 k $
322	MSC Industrial Direct Co Inc	2 276	270,7 k $
323	Mueller Industries Inc	2 199	270,3 k $
324	Laureate Education Inc	7 436	270,1 k $
325	Dycom Industries Inc	534	270 k $
326	Royal Gold Inc	1 347	268,9 k $
327	Rollins Inc	6 399	267,1 k $
328	Encompass Health Corp	2 629	265,7 k $
329	Allison Transmission Holdings Inc	2 334	263,1 k $
330	MSA Safety Inc	1 500	261,9 k $
331	News Corp	10 518	261,2 k $
332	Globus Medical Inc	3 292	260,1 k $
333	CHEMED CORP	556	259 k $
334	Sensient Technologies Corp	2 093	258 k $
335	Fox Corp	4 944	257,9 k $
336	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	3 334	257,4 k $
337	Gentex Corp	10 162	256,8 k $
338	New York Times Co/The	3 666	256,5 k $
339	Armstrong World Industries Inc	1 576	252,8 k $
340	Ensign Group Inc/The	1 573	252,2 k $
341	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	2 833	251,2 k $
342	NewMarket Corp	317	250,8 k $
343	Kirby Corp	1 844	250,7 k $
344	CoStar Group Inc	8 583	243,1 k $
345	DHT Holdings Inc	14 471	239,2 k $
346	CSW INDUSTRIALS INC	858	238,8 k $
347	Smithfield Foods Inc	9 821	238,3 k $
348	Huntington Ingalls Industries Inc	841	235,4 k $
349	Stantec Inc	3 358	231,4 k $
350	Boston Beer Co Inc/The	1 302	230,5 k $
351	Gildan Activewear Inc	4 464	230,3 k $
352	Grand Canyon Education Inc	1 573	225,1 k $
353	Alamos Gold Inc	7 344	222,8 k $
354	OR Royalties Inc	6 893	218 k $
355	Sirius XM Holdings Inc	7 217	213,2 k $
356	Warner Music Group Corp	7 795	211 k $
357	Ormat Technologies Inc	1 918	208,9 k $
358	Vizsla Silver Corp	61 073	201,5 k $
359	Uranium Energy Corp	18 536	197,6 k $
360	Teledyne Technologies Inc	291	194,1 k $
361	Kratos Defense & Security Solutions Inc	3 882	193,6 k $
362	Ubiquiti Inc	355	189,6 k $
363	Lamb Weston Holdings Inc	4 286	185,1 k $
364	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	472	179,5 k $
365	Lattice Semiconductor Corp	1 024	156,6 k $
366	VeriSign Inc	591	148,7 k $
367	SITIME CORP	197	146,9 k $
368	Advanced Energy Industries Inc	352	131,3 k $
369	Cognex Corp	1 685	122 k $
370	Portland General Electric Co	2 320	120,2 k $
371	CGI Inc	1 822	117,6 k $
372	Tyler Technologies Inc	382	111,7 k $
373	Trimble Inc	2 146	109,8 k $
374	Littelfuse Inc	240	109,3 k $
375	PTC Inc	947	107,6 k $
376	Manhattan Associates Inc	701	97,6 k $
377	Appfolio Inc	559	89,6 k $
378	Novanta Inc	548	88,9 k $
379	Cirrus Logic Inc	577	85,7 k $
380	QUALCOMM Inc	462	85,4 k $
381	Dolby Laboratories Inc	1 557	81,9 k $
382	Descartes Systems Group Inc/The	1 182	81,8 k $
383	CubeSmart	1 619	64,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 860 souches de 364 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	JPMorgan Chase & Co	18	108,5 M $	1,36 %
2	Bank of America Corp	15	104,7 M $	1,31 %
3	Morgan Stanley	17	101,5 M $	1,27 %
4	HSBC HOLDINGS PLC	10	81,1 M $	1,01 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	13	76 M $	0,95 %
6	Wells Fargo & Co	12	70,8 M $	0,88 %
7	Citigroup Inc	8	69 M $	0,86 %
8	Oracle Corp	12	62 M $	0,78 %
9	Philip Morris International Inc	12	61,8 M $	0,77 %
10	Space Exploration Technologies Corp	3	56,4 M $	0,71 %
11	Altria Group Inc	9	46,1 M $	0,58 %
12	Marsh & McLennan Cos Inc	6	40,8 M $	0,51 %
13	American Express Co	7	40,3 M $	0,50 %
14	MPLX LP	4	38,9 M $	0,49 %
15	Capital One Financial Corp	9	38,4 M $	0,48 %
16	Charles Schwab Corp/The	10	38,3 M $	0,48 %
17	Royal Bank of Canada	10	36 M $	0,45 %
18	Motorola Solutions Inc	8	32,1 M $	0,40 %
19	Lockheed Martin Corp	2	31,4 M $	0,39 %
20	Marriott International Inc/MD	10	30,8 M $	0,39 %
21	ARES CAPITAL CORP	7	29,8 M $	0,37 %
22	M&T Bank Corp	3	26,8 M $	0,33 %
23	Honda Motor Co Ltd	3	25,8 M $	0,32 %
24	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4	23,7 M $	0,30 %
25	Fairfax Financial Holdings Ltd	3	22,7 M $	0,28 %
26	PNC Financial Services Group Inc/The	5	22,3 M $	0,28 %
27	Crown Castle Inc	6	22 M $	0,28 %
28	Fiserv Inc	4	21,8 M $	0,27 %
29	AT&T Inc	3	21,6 M $	0,27 %
30	Broadcom Inc	4	20,6 M $	0,26 %
31	Targa Resources Corp	3	20,3 M $	0,25 %
32	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3	19,8 M $	0,25 %
33	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3	19,7 M $	0,25 %
34	Bank of Montreal	6	18,7 M $	0,23 %
35	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1	18,3 M $	0,23 %
36	CVS Health Corp	5	18,1 M $	0,23 %
37	Mizuho Financial Group Inc	3	17,9 M $	0,22 %
38	S&P Global Inc	5	17,4 M $	0,22 %
39	VeriSign Inc	3	16,8 M $	0,21 %
40	Duke Energy Corp	6	16,7 M $	0,21 %
41	Nissan Motor Co Ltd	4	15,3 M $	0,19 %
42	Ameriprise Financial Inc	2	15,3 M $	0,19 %
43	Zimmer Biomet Holdings Inc	2	15,2 M $	0,19 %
44	ENERGY TRANSFER LP	5	15,1 M $	0,19 %
45	American Tower Corp	6	15 M $	0,19 %
46	Texas Instruments Inc	3	14,9 M $	0,19 %
47	Omega Healthcare Investors Inc	3	14,8 M $	0,19 %
48	US Bancorp	2	14,6 M $	0,18 %
49	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6	14,3 M $	0,18 %
50	FactSet Research Systems Inc	2	14,2 M $	0,18 %
51	AutoZone Inc	4	14 M $	0,18 %
52	Verizon Communications Inc	4	13,9 M $	0,17 %
53	UnitedHealth Group Inc	2	13,7 M $	0,17 %
54	Williams Cos Inc/The	3	13,2 M $	0,17 %
55	Tapestry Inc	1	13,2 M $	0,16 %
56	Ralph Lauren Corp	1	13,1 M $	0,16 %
57	Sherwin-Williams Co/The	3	12,9 M $	0,16 %
58	Boeing Co/The	3	12,6 M $	0,16 %
59	Mastercard Inc	3	12,5 M $	0,16 %
60	Intercontinental Exchange Inc	2	12,5 M $	0,16 %
61	DaVita Inc	4	12,5 M $	0,16 %
62	McDonald's Corp	1	12,4 M $	0,16 %
63	BARCLAYS PLC	3	12,4 M $	0,16 %
64	Honeywell Aerospace Inc	1	12,3 M $	0,15 %
65	Toronto-Dominion Bank/The	4	12,2 M $	0,15 %
66	Meta Platforms Inc	4	11,5 M $	0,14 %
67	RenaissanceRe Holdings Ltd	2	11,4 M $	0,14 %
68	Cardinal Health Inc	4	11,4 M $	0,14 %
69	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	3	11,2 M $	0,14 %
70	Zoetis Inc	1	11,1 M $	0,14 %
71	Packaging Corp of America	1	11,1 M $	0,14 %
72	Enbridge Inc	5	11 M $	0,14 %
73	Jabil Inc	3	10,7 M $	0,13 %
74	Whirlpool Corp	6	10,7 M $	0,13 %
75	Bank of Nova Scotia/The	4	10,7 M $	0,13 %
76	FS KKR CAPITAL CORP.	3	10,7 M $	0,13 %
77	Intel Corp	4	10,5 M $	0,13 %
78	ICAHN ENTERPRISES LP	2	10,5 M $	0,13 %
79	Ally Financial Inc	5	10,4 M $	0,13 %
80	Waste Management Inc	2	10,4 M $	0,13 %
81	Las Vegas Sands Corp	3	9,9 M $	0,12 %
82	Quanta Services Inc	2	9,7 M $	0,12 %
83	Kinder Morgan Inc	1	9,7 M $	0,12 %
84	NVR Inc	1	9,7 M $	0,12 %
85	Universal Health Services Inc	3	9,6 M $	0,12 %
86	Republic Services Inc	2	9,5 M $	0,12 %
87	Sempra	6	9,4 M $	0,12 %
88	Caesars Entertainment Inc	2	9,1 M $	0,11 %
89	Hyatt Hotels Corp	3	9,1 M $	0,11 %
90	Diamondback Energy Inc	3	9,1 M $	0,11 %
91	Comstock Resources Inc	2	8,9 M $	0,11 %
92	CLEVELAND-CLIFFS INC	3	8,9 M $	0,11 %
93	CISCO SYSTEMS INC	2	8,9 M $	0,11 %
94	Rakuten Group, Inc.	3	8,8 M $	0,11 %
95	NGL Energy Partners LP	2	8,8 M $	0,11 %
96	CGI Inc	1	8,7 M $	0,11 %
97	ING Groep NV	2	8,7 M $	0,11 %
98	Bank of New York Mellon Corp/The	7	8,7 M $	0,11 %
99	Western Midstream Partners LP	4	8,6 M $	0,11 %
100	Public Service Enterprise Group Inc	4	8,6 M $	0,11 %

Répartition par secteur

Services publics 12,5 %
Consommation de base 11,0 %
Santé 9,0 %
Technologie 8,5 %
Énergie 7,6 %
Industrie 6,4 %
Communication 5,7 %
Consommation cyclique 5,6 %
Matériaux 2,3 %
Finance 1,8 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 29,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 78,8 %
Canada 18,7 %
Guernesey 1,1 %
Irlande 1,1 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Suisse 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	339	504,2 M $	78,84 %
2	Canada	35	119,5 M $	18,68 %
3	Guernesey	1	7,1 M $	1,12 %
4	Irlande	3	6,9 M $	1,08 %
5	Bermudes	2	808,4 k $	0,13 %
6	Pays-Bas	1	436,8 k $	0,07 %
7	Suisse	1	359,6 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	1	239,2 k $	0,04 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062369