Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 639,5 Mio. $ in Aktien, 8,0 %
- Positionen
- 383 in 8 Ländern
- Anleihen
- 860 von 364 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Exelixis Inc | 5.301 | 288.427,4 $ | 0,00 % |
| 302 | Donaldson Co Inc | 3.209 | 288.071,9 $ | 0,00 % |
| 303 | DT MIDSTREAM INC | 1.959 | 287.463,7 $ | 0,00 % |
| 304 | Pentair PLC | 3.742 | 286.861,7 $ | 0,00 % |
| 305 | GFL Environmental Inc | 7.777 | 286.115,8 $ | 0,00 % |
| 306 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.965 | 284.097,3 $ | 0,00 % |
| 307 | Casella Waste Systems Inc | 2.928 | 283.928,2 $ | 0,00 % |
| 308 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.316 | 283.895,3 $ | 0,00 % |
| 309 | Avery Dennison Corp | 1.748 | 283.787,8 $ | 0,00 % |
| 310 | BWX Technologies Inc | 1.457 | 283.605,1 $ | 0,00 % |
| 311 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.352 | 283.041,2 $ | 0,00 % |
| 312 | Federal Signal Corp | 2.199 | 282.549,5 $ | 0,00 % |
| 313 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 12.379 | 281.622,3 $ | 0,00 % |
| 314 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 700 | 281.288 $ | 0,00 % |
| 315 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.164 | 275.964,1 $ | 0,00 % |
| 316 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 5.459 | 275.843,3 $ | 0,00 % |
| 317 | APTARGROUP INC | 2.196 | 274.939,2 $ | 0,00 % |
| 318 | Graco Inc | 3.624 | 274.010,6 $ | 0,00 % |
| 319 | Jack Henry & Associates Inc | 1.987 | 273.689,4 $ | 0,00 % |
| 320 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.526 | 273.189,4 $ | 0,00 % |
| 321 | IDACORP Inc | 1.798 | 272.037,4 $ | 0,00 % |
| 322 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.276 | 270.730,2 $ | 0,00 % |
| 323 | Mueller Industries Inc | 2.199 | 270.323,1 $ | 0,00 % |
| 324 | Laureate Education Inc | 7.436 | 270.075,5 $ | 0,00 % |
| 325 | Dycom Industries Inc | 534 | 269.985,1 $ | 0,00 % |
| 326 | Royal Gold Inc | 1.347 | 268.874,7 $ | 0,00 % |
| 327 | Rollins Inc | 6.399 | 267.094,3 $ | 0,00 % |
| 328 | Encompass Health Corp | 2.629 | 265.739,3 $ | 0,00 % |
| 329 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.334 | 263.135,2 $ | 0,00 % |
| 330 | MSA Safety Inc | 1.500 | 261.870 $ | 0,00 % |
| 331 | News Corp | 10.518 | 261.161,9 $ | 0,00 % |
| 332 | Globus Medical Inc | 3.292 | 260.100,9 $ | 0,00 % |
| 333 | CHEMED CORP | 556 | 258.951,4 $ | 0,00 % |
| 334 | Sensient Technologies Corp | 2.093 | 258.046 $ | 0,00 % |
| 335 | Fox Corp | 4.944 | 257.879 $ | 0,00 % |
| 336 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.334 | 257.418,1 $ | 0,00 % |
| 337 | Gentex Corp | 10.162 | 256.793,7 $ | 0,00 % |
| 338 | New York Times Co/The | 3.666 | 256.546,7 $ | 0,00 % |
| 339 | Armstrong World Industries Inc | 1.576 | 252.821,9 $ | 0,00 % |
| 340 | Ensign Group Inc/The | 1.573 | 252.151,9 $ | 0,00 % |
| 341 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.833 | 251.230,4 $ | 0,00 % |
| 342 | NewMarket Corp | 317 | 250.823,1 $ | 0,00 % |
| 343 | Kirby Corp | 1.844 | 250.728,7 $ | 0,00 % |
| 344 | CoStar Group Inc | 8.583 | 243.070,6 $ | 0,00 % |
| 345 | DHT Holdings Inc | 14.471 | 239.205,6 $ | 0,00 % |
| 346 | CSW INDUSTRIALS INC | 858 | 238.781,4 $ | 0,00 % |
| 347 | Smithfield Foods Inc | 9.821 | 238.257,5 $ | 0,00 % |
| 348 | Huntington Ingalls Industries Inc | 841 | 235.387,5 $ | 0,00 % |
| 349 | Stantec Inc | 3.358 | 231.399,8 $ | 0,00 % |
| 350 | Boston Beer Co Inc/The | 1.302 | 230.493,1 $ | 0,00 % |
| 351 | Gildan Activewear Inc | 4.464 | 230.342,4 $ | 0,00 % |
| 352 | Grand Canyon Education Inc | 1.573 | 225.112 $ | 0,00 % |
| 353 | Alamos Gold Inc | 7.344 | 222.817 $ | 0,00 % |
| 354 | OR Royalties Inc | 6.893 | 218.025,6 $ | 0,00 % |
| 355 | Sirius XM Holdings Inc | 7.217 | 213.190,2 $ | 0,00 % |
| 356 | Warner Music Group Corp | 7.795 | 211.010,7 $ | 0,00 % |
| 357 | Ormat Technologies Inc | 1.918 | 208.870,2 $ | 0,00 % |
| 358 | Vizsla Silver Corp | 61.073 | 201.540,9 $ | 0,00 % |
| 359 | Uranium Energy Corp | 18.536 | 197.593,8 $ | 0,00 % |
| 360 | Teledyne Technologies Inc | 291 | 194.067,9 $ | 0,00 % |
| 361 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.882 | 193.556,5 $ | 0,00 % |
| 362 | Ubiquiti Inc | 355 | 189.580,7 $ | 0,00 % |
| 363 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.286 | 185.069,5 $ | 0,00 % |
| 364 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 472 | 179.534,6 $ | 0,00 % |
| 365 | Lattice Semiconductor Corp | 1.024 | 156.631 $ | 0,00 % |
| 366 | VeriSign Inc | 591 | 148.672 $ | 0,00 % |
| 367 | SITIME CORP | 197 | 146.875,3 $ | 0,00 % |
| 368 | Advanced Energy Industries Inc | 352 | 131.250,2 $ | 0,00 % |
| 369 | Cognex Corp | 1.685 | 122.027,7 $ | 0,00 % |
| 370 | Portland General Electric Co | 2.320 | 120.245,6 $ | 0,00 % |
| 371 | CGI Inc | 1.822 | 117.646,5 $ | 0,00 % |
| 372 | Tyler Technologies Inc | 382 | 111.719,7 $ | 0,00 % |
| 373 | Trimble Inc | 2.146 | 109.832,3 $ | 0,00 % |
| 374 | Littelfuse Inc | 240 | 109.279,2 $ | 0,00 % |
| 375 | PTC Inc | 947 | 107.588,7 $ | 0,00 % |
| 376 | Manhattan Associates Inc | 701 | 97.614,3 $ | 0,00 % |
| 377 | Appfolio Inc | 559 | 89.635,7 $ | 0,00 % |
| 378 | Novanta Inc | 548 | 88.907,5 $ | 0,00 % |
| 379 | Cirrus Logic Inc | 577 | 85.701,8 $ | 0,00 % |
| 380 | QUALCOMM Inc | 462 | 85.373 $ | 0,00 % |
| 381 | Dolby Laboratories Inc | 1.557 | 81.867,1 $ | 0,00 % |
| 382 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.182 | 81.841,7 $ | 0,00 % |
| 383 | CubeSmart | 1.619 | 64.387,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 860 Anleihen von 364 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 108,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | Bank of America Corp | 15 | 104,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Morgan Stanley | 17 | 101,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 81,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 76 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 12 | 70,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 | 69 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 62 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12 | 61,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 56,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Altria Group Inc | 9 | 46,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 40,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | American Express Co | 7 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | MPLX LP | 4 | 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 9 | 38,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 10 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Motorola Solutions Inc | 8 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 10 | 30,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 7 | 29,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 6 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Fiserv Inc | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Broadcom Inc | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Bank of Montreal | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | CVS Health Corp | 5 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | S&P Global Inc | 5 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | American Tower Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | AutoZone Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Boeing Co/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | DaVita Inc | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Zoetis Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Enbridge Inc | 5 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Jabil Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 6 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Intel Corp | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Waste Management Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | NVR Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Universal Health Services Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sempra | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | NGL Energy Partners LP | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | CGI Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | ING Groep NV | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,5 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 18,7 %
- Guernsey 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 504,2 Mio. $ | 78,84 % |
| 2 | Kanada | 35 | 119,5 Mio. $ | 18,68 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 808.436,9 $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 436.771,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.588,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 239.205,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062369