Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
BlackRock Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 639,5 Mio. $ in Aktien, 8,0 %
- Positionen
- 383 in 8 Ländern
- Anleihen
- 860 von 364 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 48.017 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Kimberly-Clark Corp | 93.572 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | Southern Co/The | 99.870 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Hormel Foods Corp | 376.556 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 79.743 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 73.208 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 72.646 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Fortis Inc/Canada | 159.921 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Sun Life Financial Inc | 116.469 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 67.083 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 75.582 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 212.693 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 220.715 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 185.081 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Enbridge Inc | 162.760 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 79.679 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | TC Energy Corp | 130.800 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 148.331 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Pembina Pipeline Corp | 179.658 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 172.978 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 68.340 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 86.289 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Target Corp | 58.247 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | BCE Inc | 352.889 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 192.007 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | AT&T Inc | 365.445 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 231.509 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53.963 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 138.306 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Sysco Corp | 87.540 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 141.140 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 102.379 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 83.203 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Medtronic PLC | 78.718 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 89.597 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Accenture PLC | 47.509 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Comcast Corp | 227.761 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Broadcom Inc | 14.752 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Magna International Inc | 83.175 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | IMPERIAL OIL LTD | 47.669 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 38.839 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Tesla Inc | 12.599 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 39.502 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Apple Inc | 17.548 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | NVIDIA Corp | 25.217 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 39.134 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Alphabet Inc | 13.600 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 23.548 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Paychex Inc | 49.329 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 8.596 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Microsoft Corp | 12.862 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 9.561 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 3.974 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 19.778 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 79.888 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Chevron Corp | 26.930 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Exelon Corp | 95.638 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.648 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Kroger Co/The | 78.994 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | WP Carey Inc | 58.636 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Public Storage | 12.954 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Match Group Inc | 108.090 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Abbott Laboratories | 44.767 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 81.462 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Walmart Inc | 34.739 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Clorox Co/The | 41.045 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 67.645 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Thomson Reuters Corp | 42.281 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 11.943 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Evergy Inc | 36.727 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | NNN REIT INC | 68.043 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Visa Inc | 8.756 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 86.209 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | GENUINE PARTS COMPANY | 23.633 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Kinder Morgan Inc | 86.074 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Open Text Corp | 123.580 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 19.092 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 103.059 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 3.528 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Lam Research Corp | 5.664 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 13.817 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | H&R Block Inc | 59.893 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Old Republic International Corp | 55.449 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | McCormick & Co Inc/MD | 44.167 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | UDR Inc | 53.955 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Mastercard Inc | 4.142 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Archer-Daniels-Midland Co | 26.180 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp | 17.992 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Costco Wholesale Corp | 2.024 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | General Electric Co | 4.990 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Camden Property Trust | 16.108 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Lamar Advertising Co | 11.399 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 4.951 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 21.372 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Alliant Energy Corp | 22.527 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 11.275 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | T-Mobile US Inc | 9.492 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Netflix Inc | 20.502 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Philip Morris International Inc | 7.910 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 4.069 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 860 Anleihen von 364 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 108,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | Bank of America Corp | 15 | 104,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Morgan Stanley | 17 | 101,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 81,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 76 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 12 | 70,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 | 69 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 62 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12 | 61,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 56,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Altria Group Inc | 9 | 46,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 40,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | American Express Co | 7 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | MPLX LP | 4 | 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 9 | 38,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 10 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Motorola Solutions Inc | 8 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 10 | 30,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 7 | 29,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 6 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Fiserv Inc | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Broadcom Inc | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Bank of Montreal | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | CVS Health Corp | 5 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | S&P Global Inc | 5 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | American Tower Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | AutoZone Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Boeing Co/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | DaVita Inc | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Zoetis Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Enbridge Inc | 5 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Jabil Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 6 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Intel Corp | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Waste Management Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | NVR Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Universal Health Services Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sempra | 6 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | NGL Energy Partners LP | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | CGI Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | ING Groep NV | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Western Midstream Partners LP | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,5 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 18,7 %
- Guernsey 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 504,2 Mio. $ | 78,84 % |
| 2 | Kanada | 35 | 119,5 Mio. $ | 18,68 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 808.436,9 $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 436.771,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.588,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 239.205,6 $ | 0,04 % |
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