Composition de BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 8 Md $ dont 639,5 M $ en actions, soit 8,0 %
- Positions
- 383 dans 8 pays
- Souches
- 860 de 364 sociétés
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 48 017 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 2 | Kimberly-Clark Corp | 93 572 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 3 | Southern Co/The | 99 870 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 4 | Hormel Foods Corp | 376 556 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 79 743 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 73 208 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 72 646 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 8 | Fortis Inc/Canada | 159 921 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 9 | Sun Life Financial Inc | 116 469 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 67 083 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 11 | Canadian National Railway Co | 75 582 | 9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 212 693 | 9 M $ | 0,11 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 220 715 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 185 081 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 15 | Enbridge Inc | 162 760 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 79 679 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 17 | TC Energy Corp | 130 800 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 148 331 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 19 | Pembina Pipeline Corp | 179 658 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 172 978 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 68 340 | 8 M $ | 0,10 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 86 289 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 23 | Target Corp | 58 247 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 24 | BCE Inc | 352 889 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 192 007 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 26 | AT&T Inc | 365 445 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 231 509 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53 963 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 138 306 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 30 | Sysco Corp | 87 540 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 141 140 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 102 379 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 83 203 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 34 | Medtronic PLC | 78 718 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 89 597 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 36 | Accenture PLC | 47 509 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 37 | Comcast Corp | 227 761 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 38 | Broadcom Inc | 14 752 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 39 | Magna International Inc | 83 175 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 40 | IMPERIAL OIL LTD | 47 669 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 38 839 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 42 | Tesla Inc | 12 599 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 39 502 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 44 | Apple Inc | 17 548 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 45 | NVIDIA Corp | 25 217 | 5 M $ | 0,06 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 39 134 | 5 M $ | 0,06 % |
| 47 | Alphabet Inc | 13 600 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 23 548 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 49 | Paychex Inc | 49 329 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 8 596 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 51 | Microsoft Corp | 12 862 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 9 561 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 3 974 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 19 778 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 79 888 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 56 | Chevron Corp | 26 930 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 57 | Exelon Corp | 95 638 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 648 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 59 | Kroger Co/The | 78 994 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 60 | WP Carey Inc | 58 636 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 61 | Public Storage | 12 954 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 62 | Match Group Inc | 108 090 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 63 | Abbott Laboratories | 44 767 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 81 462 | 4 M $ | 0,05 % |
| 65 | Walmart Inc | 34 739 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 66 | Clorox Co/The | 41 045 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 67 645 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 68 | Thomson Reuters Corp | 42 281 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 11 943 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 70 | Evergy Inc | 36 727 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 71 | NNN REIT INC | 68 043 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 72 | Visa Inc | 8 756 | 3 M $ | 0,04 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 86 209 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 74 | GENUINE PARTS COMPANY | 23 633 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 75 | Kinder Morgan Inc | 86 074 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 76 | Open Text Corp | 123 580 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 19 092 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 103 059 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 3 528 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 80 | Lam Research Corp | 5 664 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 13 817 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 82 | H&R Block Inc | 59 893 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 83 | Old Republic International Corp | 55 449 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 84 | McCormick & Co Inc/MD | 44 167 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 85 | UDR Inc | 53 955 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 86 | Mastercard Inc | 4 142 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 87 | Archer-Daniels-Midland Co | 26 180 | 2 M $ | 0,03 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp | 17 992 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 89 | Costco Wholesale Corp | 2 024 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 90 | General Electric Co | 4 990 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 91 | Camden Property Trust | 16 108 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 92 | Lamar Advertising Co | 11 399 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 4 951 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 21 372 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 95 | Alliant Energy Corp | 22 527 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 11 275 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 97 | T-Mobile US Inc | 9 492 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 98 | Netflix Inc | 20 502 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 99 | Philip Morris International Inc | 7 910 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 4 069 | 1,4 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 860 souches de 364 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Services publics 12,5 %
- Consommation de base 11,0 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 29,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Canada 18,7 %
- Guernesey 1,1 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 504,2 M $ | 78,84 % |
| 2 | Canada | 35 | 119,5 M $ | 18,68 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 4 | Irlande | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 808,4 k $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 436,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 239,2 k $ | 0,04 % |
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