Zusammensetzung von Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
ISIN US38150C8872
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 106,6 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 72,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 11.704.080 | 224,4 Mio. $ | 12,51 % |
| 2 | MPLX LP | 3.835.290 | 209,6 Mio. $ | 11,68 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 7.568.290 | 169,8 Mio. $ | 9,46 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 3.468.442 | 148,7 Mio. $ | 8,29 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4.024.641 | 148,1 Mio. $ | 8,25 % |
| 6 | Hess Midstream LP | 3.427.640 | 128,5 Mio. $ | 7,17 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1.372.532 | 89,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 448.678 | 62,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 239.814 | 61,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Sunococorp LLC | 821.383 | 53,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 228.506 | 51,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Kinetik Holdings Inc | 1.042.214 | 47,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 659.352 | 47,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 718.362 | 42,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | NGL Energy Partners LP | 2.425.383 | 41,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Genesis Energy LP | 2.576.485 | 38,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 1.364.784 | 37,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | ONEOK Inc | 320.979 | 26,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Archrock Inc | 791.636 | 26,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Goldman Sachs Central Government Fund | 25.983.907 | 26 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Enbridge Inc | 450.899 | 24,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | GLOBAL PARTNERS LP | 500.763 | 23,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 1.161.944 | 22,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | BKV Corp | 829.067 | 22 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | TC Energy Corp | 308.043 | 20,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 390.260 | 19,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Venture Global Inc | 1.545.379 | 18,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 269.871 | 18 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 190.755 | 17,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Rockpoint Gas Storage Inc | 711.625 | 15,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 324.972 | 15,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 430.054 | 13,4 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Nicht zugeordnet 86,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- CAD 4,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Kanada 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 1,8 Mrd. $ | 96,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 75,6 Mio. $ | 3,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040184