Composition de Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
ISIN US38150C8872
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 107,6 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 72,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 3 755 153 | 221,3 M $ | 12,46 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 10 918 992 | 205,7 M $ | 11,58 % |
| 3 | Plains All American Pipeline L | 8 171 574 | 170,9 M $ | 9,62 % |
| 4 | Enterprise Products Partners LP | 4 006 202 | 144,8 M $ | 8,15 % |
| 5 | Hess Midstream LP | 3 534 951 | 136,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 3 239 782 | 134,7 M $ | 7,59 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1 522 552 | 97,1 M $ | 5,47 % |
| 8 | DT Midstream Inc | 480 636 | 66,7 M $ | 3,76 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 270 348 | 63,7 M $ | 3,59 % |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 226 551 | 53,4 M $ | 3,01 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 659 352 | 49,3 M $ | 2,77 % |
| 12 | Cheniere Energy Partners LP | 740 644 | 45,4 M $ | 2,56 % |
| 13 | Kinetik Holdings Inc | 979 889 | 44,6 M $ | 2,51 % |
| 14 | Sunococorp LLC | 715 349 | 42,8 M $ | 2,41 % |
| 15 | Genesis Energy LP | 2 367 656 | 42,8 M $ | 2,41 % |
| 16 | ONEOK Inc | 496 778 | 41,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 749 677 | 40,9 M $ | 2,30 % |
| 18 | USA Compression Partners LP | 1 454 433 | 39,7 M $ | 2,24 % |
| 19 | Archrock Inc | 867 297 | 30,6 M $ | 1,73 % |
| 20 | Global Partners LP/MA | 564 044 | 26,5 M $ | 1,49 % |
| 21 | Enbridge Inc | 460 021 | 24,4 M $ | 1,38 % |
| 22 | Delek Logistics Partners LP | 456 998 | 23,7 M $ | 1,34 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 1 161 944 | 23,6 M $ | 1,33 % |
| 24 | NGL Energy Partners LP | 1 754 434 | 21,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 605 755 | 20,2 M $ | 1,13 % |
| 26 | BKV Corp | 635 154 | 19,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | TC Energy Corp | 295 307 | 19 M $ | 1,07 % |
| 28 | Pembina Pipeline Corp | 324 972 | 14,3 M $ | 0,80 % |
| 29 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 13 956 949 | 14 M $ | 0,79 % |
| 30 | Rockpoint Gas Storage Inc | 600 569 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 31 | Antero Midstream Corp | 430 943 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 32 | Expand Energy Corp | 88 593 | 9,6 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 14,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 84,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- CAD 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,8 Md $ | 96,33 % |
| 2 | Canada | 4 | 70,2 M $ | 3,67 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040184