Composition de Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
ISIN US38150C8872
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 72,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 11 704 080 | 224,4 M $ | 12,51 % |
| 2 | MPLX LP | 3 835 290 | 209,6 M $ | 11,68 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 7 568 290 | 169,8 M $ | 9,46 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 3 468 442 | 148,7 M $ | 8,29 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4 024 641 | 148,1 M $ | 8,25 % |
| 6 | Hess Midstream LP | 3 427 640 | 128,5 M $ | 7,17 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1 372 532 | 89,1 M $ | 4,97 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 448 678 | 62,8 M $ | 3,50 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 239 814 | 61,2 M $ | 3,41 % |
| 10 | Sunococorp LLC | 821 383 | 53,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 228 506 | 51,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Kinetik Holdings Inc | 1 042 214 | 47,9 M $ | 2,67 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 659 352 | 47,1 M $ | 2,62 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 718 362 | 42,4 M $ | 2,37 % |
| 15 | NGL Energy Partners LP | 2 425 383 | 41,5 M $ | 2,31 % |
| 16 | Genesis Energy LP | 2 576 485 | 38,7 M $ | 2,16 % |
| 17 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 1 364 784 | 37,6 M $ | 2,09 % |
| 18 | ONEOK Inc | 320 979 | 26,9 M $ | 1,50 % |
| 19 | Archrock Inc | 791 636 | 26,5 M $ | 1,48 % |
| 20 | Goldman Sachs Central Government Fund | 25 983 907 | 26 M $ | 1,45 % |
| 21 | Enbridge Inc | 450 899 | 24,7 M $ | 1,38 % |
| 22 | GLOBAL PARTNERS LP | 500 763 | 23,7 M $ | 1,32 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 1 161 944 | 22,5 M $ | 1,26 % |
| 24 | BKV Corp | 829 067 | 22 M $ | 1,23 % |
| 25 | TC Energy Corp | 308 043 | 20,5 M $ | 1,14 % |
| 26 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 390 260 | 19,3 M $ | 1,07 % |
| 27 | Venture Global Inc | 1 545 379 | 18,6 M $ | 1,04 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 269 871 | 18 M $ | 1,01 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 190 755 | 17,7 M $ | 0,99 % |
| 30 | Rockpoint Gas Storage Inc | 711 625 | 15,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 324 972 | 15,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 430 054 | 13,4 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Non attribué 86,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- CAD 4,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Canada 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,8 Md $ | 96,05 % |
| 2 | Canada | 4 | 75,6 M $ | 3,95 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040184