Portfolio von VanEck Energy Income ETF
VanEck ETF Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,6 %
- Nicht zugeordnet 74,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,9 %
- CAD 10,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,6 %
- CA 31,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 96 Mio. $ | 68,65 % |
| CA | 8 | 43,8 Mio. $ | 31,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 205.255 | 11,1 Mio. $ | 7,94 % |
| Williams Cos Inc/The | 147.982 | 10,8 Mio. $ | 7,69 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 291.223 | 9,8 Mio. $ | 6,98 % |
| Cheniere Energy Inc | 32.987 | 9,4 Mio. $ | 6,69 % |
| TC Energy Corp | 141.678 | 8,9 Mio. $ | 6,34 % |
| ONEOK Inc | 88.261 | 8 Mio. $ | 5,70 % |
| Targa Resources Corp | 29.093 | 7,3 Mio. $ | 5,21 % |
| Energy Transfer LP | 330.296 | 6,4 Mio. $ | 4,55 % |
| Enterprise Products Partners LP | 166.480 | 6,3 Mio. $ | 4,50 % |
| Pembina Pipeline Corp | 139.076 | 6,2 Mio. $ | 4,45 % |
| AltaGas Ltd | 178.024 | 6,2 Mio. $ | 4,41 % |
| MPLX LP | 105.324 | 6 Mio. $ | 4,29 % |
| DT Midstream Inc | 44.599 | 6 Mio. $ | 4,29 % |
| Keyera Corp | 133.182 | 5,2 Mio. $ | 3,68 % |
| Antero Midstream Corp | 175.741 | 4 Mio. $ | 2,86 % |
| Plains All American Pipeline L | 172.695 | 3,9 Mio. $ | 2,76 % |
| South Bow Corp | 105.493 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Western Midstream Partners LP | 75.711 | 3,1 Mio. $ | 2,23 % |
| SUNOCO LP | 43.082 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Archrock Inc | 79.169 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 38.279 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Gibson Energy Inc | 96.430 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Plains GP Holdings LP | 72.662 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Venture Global Inc | 85.762 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Hess Midstream LP | 31.674 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 16.926 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Kinetik Holdings Inc | 20.504 | 992.598,6 $ | 0,71 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 35.932 | 721.687,9 $ | 0,52 % |
| Genesis Energy LP | 28.361 | 505.676,6 $ | 0,36 % |
| NGL Energy Partners LP | 32.471 | 400.367,4 $ | 0,29 % |