Composition de VanEck Energy Income ETF
ISIN US92189H8705
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- Actif net
- 108,7 M $ dont 108,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 121 733 | 9 M $ | 8,33 % |
| 2 | Enbridge Inc | 155 859 | 8,4 M $ | 7,77 % |
| 3 | TC Energy Corp | 111 907 | 7,4 M $ | 6,83 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 224 471 | 7,2 M $ | 6,60 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 27 287 | 6,5 M $ | 6,00 % |
| 6 | ONEOK Inc | 66 773 | 5,8 M $ | 5,34 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 20 172 | 5,4 M $ | 4,98 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 35 139 | 5,2 M $ | 4,74 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 259 881 | 5 M $ | 4,57 % |
| 10 | MPLX LP | 87 746 | 4,9 M $ | 4,55 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 130 659 | 4,8 M $ | 4,42 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 101 312 | 4,7 M $ | 4,31 % |
| 13 | Keyera Corp | 114 326 | 4,6 M $ | 4,23 % |
| 14 | AltaGas Ltd | 122 986 | 4,5 M $ | 4,18 % |
| 15 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 134 897 | 3 M $ | 2,76 % |
| 16 | South Bow Corp | 81 595 | 2,9 M $ | 2,65 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 121 661 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 63 189 | 2,8 M $ | 2,54 % |
| 19 | Archrock Inc | 54 688 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 20 | Kodiak Gas Services Inc | 29 601 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 21 | SUNOCO LP | 25 709 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 22 | Plains GP Holdings LP | 63 515 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 23 | Gibson Energy Inc | 67 469 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 24 | Kinetik Holdings Inc | 18 513 | 894,9 k $ | 0,82 % |
| 25 | Hess Midstream LP | 21 908 | 823,7 k $ | 0,76 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 13 220 | 805,8 k $ | 0,74 % |
| 27 | Venture Global Inc | 64 855 | 721,8 k $ | 0,66 % |
| 28 | Rockpoint Gas Storage Inc | 24 775 | 513,1 k $ | 0,47 % |
| 29 | NGL Energy Partners LP | 25 566 | 407,3 k $ | 0,37 % |
| 30 | Genesis Energy LP | 19 228 | 272,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Énergie 45,9 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,8 %
- CAD 10,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,2 %
- Canada 31,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 74 M $ | 68,24 % |
| 2 | Canada | 8 | 34,4 M $ | 31,76 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Energy Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051241