Zusammensetzung von State Street(R) Blackstone High Income ETF
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- Nettovermögen
- 569,1 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 117 von 85 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 132.691 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 117 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS KKR CAPITAL CORP. | 4 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Chemours Co/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Centene Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Encore Capital Group Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Navient Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | SUNOCO LP | 5 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | NGL Energy Partners LP | 1 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | B&G Foods Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | AMC Global Media Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Viasat Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | Enova International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | California Resources Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | LGI Homes Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Deluxe Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Synchrony Financial | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Post Holdings Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Tidewater Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | PRA Group Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | PROG Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | PLS Group Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | EnQuest PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Gray Media Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Open Text Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Cimpress PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Danaos Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Range Resources Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Twilio Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Travel + Leisure Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Pitney Bowes Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | SunCoke Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | BWX Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 988.100,5 $ | 0,17 % |
| 47 | Entegris Inc | 1 | 936.909,4 $ | 0,16 % |
| 48 | SM Energy Co | 1 | 935.523,6 $ | 0,16 % |
| 49 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 885.858,3 $ | 0,16 % |
| 50 | RXO Inc | 1 | 884.163,6 $ | 0,16 % |
| 51 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 881.918,9 $ | 0,16 % |
| 52 | Murphy Oil Corp | 1 | 863.672,4 $ | 0,15 % |
| 53 | Wabash National Corp | 1 | 853.859,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Viavi Solutions Inc | 1 | 817.320,9 $ | 0,14 % |
| 55 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 785.852,6 $ | 0,14 % |
| 56 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 677.449,5 $ | 0,12 % |
| 57 | Viridien | 1 | 661.071,5 $ | 0,12 % |
| 58 | Patrick Industries Inc | 1 | 610.219,4 $ | 0,11 % |
| 59 | Comstock Resources Inc | 1 | 600.276,6 $ | 0,11 % |
| 60 | Unisys Corp | 1 | 564.570 $ | 0,10 % |
| 61 | TriMas Corp | 1 | 548.870,1 $ | 0,10 % |
| 62 | Cars.com Inc | 1 | 537.620,6 $ | 0,09 % |
| 63 | Science Applications International Corp | 1 | 501.172,1 $ | 0,09 % |
| 64 | Everforth Inc | 1 | 461.397 $ | 0,08 % |
| 65 | CVR Energy Inc | 1 | 427.948,9 $ | 0,08 % |
| 66 | PTC Inc | 1 | 355.358,9 $ | 0,06 % |
| 67 | Gen Digital Inc | 1 | 334.698,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Tutor Perini Corp | 1 | 320.016,1 $ | 0,06 % |
| 69 | Granite Construction Inc | 1 | 263.812,2 $ | 0,05 % |
| 70 | TTM Technologies Inc | 1 | 259.439,7 $ | 0,05 % |
| 71 | Kohl's Corp | 1 | 255.184,7 $ | 0,04 % |
| 72 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 238.723 $ | 0,04 % |
| 73 | Ciena Corp | 1 | 225.273,8 $ | 0,04 % |
| 74 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 203.052,5 $ | 0,04 % |
| 75 | Dorman Products Inc | 1 | 124.365,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Under Armour Inc | 1 | 119.183,5 $ | 0,02 % |
| 77 | TGS ASA | 1 | 83.960 $ | 0,01 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 1 | 59.845 $ | 0,01 % |
| 79 | Central Garden & Pet Co | 1 | 47.165 $ | 0,01 % |
| 80 | Crane NXT Co | 1 | 33.199,9 $ | 0,01 % |
| 81 | HNI Corp | 1 | 18.723,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Crocs Inc | 1 | 18.641,6 $ | 0,00 % |
| 83 | Korn Ferry | 1 | 16.912,1 $ | 0,00 % |
| 84 | KB Home | 1 | 14.032,4 $ | 0,00 % |
| 85 | GFL Environmental Inc | 1 | 2930,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) Blackstone High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075269