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Composition de State Street(R) Blackstone High Income ETF

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Actif net
569,1 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 0,9 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
117 de 85 sociétés
10 premières
0,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Blackstone Senior Loan ETF 132 6915,3 M $0,94 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 117 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FS KKR CAPITAL CORP.44 M $0,70 %
2Chemours Co/The23,8 M $0,67 %
3Centene Corp33,7 M $0,65 %
4Encore Capital Group Inc23,6 M $0,63 %
5Navient Corp23,5 M $0,62 %
6SUNOCO LP53 M $0,53 %
7NGL Energy Partners LP13 M $0,52 %
8B&G Foods Inc22,9 M $0,52 %
9ICAHN ENTERPRISES LP42,9 M $0,50 %
10RITHM CAPITAL CORP22,8 M $0,49 %
11AMC Global Media Inc12,6 M $0,45 %
12Mineral Resources Ltd12,5 M $0,44 %
13Viasat Inc22,5 M $0,44 %
14PennyMac Financial Services Inc32,3 M $0,41 %
15Nissan Motor Co Ltd12,1 M $0,36 %
16Fair Isaac Corp21,9 M $0,33 %
17Enova International Inc11,8 M $0,31 %
18Charles River Laboratories International Inc11,8 M $0,31 %
19CLEVELAND-CLIFFS INC21,7 M $0,31 %
20California Resources Corp11,7 M $0,31 %
21LGI Homes Inc21,7 M $0,31 %
22Deluxe Corp11,7 M $0,30 %
23Synchrony Financial11,7 M $0,29 %
24Post Holdings Inc21,5 M $0,27 %
25Tidewater Inc11,5 M $0,27 %
26Bread Financial Holdings Inc11,4 M $0,25 %
27PRA Group Inc21,4 M $0,24 %
28PROG Holdings Inc11,4 M $0,24 %
29PLS Group Ltd11,3 M $0,24 %
30EnQuest PLC11,3 M $0,23 %
31Gray Media Inc21,3 M $0,23 %
32Ally Financial Inc11,3 M $0,22 %
33ACCO Brands Corp11,2 M $0,22 %
34Open Text Corp21,2 M $0,22 %
35Compass Minerals International Inc11,2 M $0,20 %
36Cimpress PLC11,1 M $0,20 %
37Danaos Corp11,1 M $0,20 %
38Range Resources Corp11,1 M $0,20 %
39Goodyear Tire & Rubber Co/The31,1 M $0,19 %
40Twilio Inc11,1 M $0,19 %
41Travel + Leisure Co11 M $0,18 %
42Rakuten Group, Inc.11 M $0,18 %
43Pitney Bowes Inc11 M $0,18 %
44SunCoke Energy Inc11 M $0,18 %
45BWX Technologies Inc11 M $0,18 %
46Beazer Homes USA Inc2988,1 k $0,17 %
47Entegris Inc1936,9 k $0,16 %
48SM Energy Co1935,5 k $0,16 %
49Emergent BioSolutions Inc1885,9 k $0,16 %
50RXO Inc1884,2 k $0,16 %
51STARWOOD PROPERTY TRUST INC3881,9 k $0,16 %
52Murphy Oil Corp1863,7 k $0,15 %
53Wabash National Corp1853,9 k $0,15 %
54Viavi Solutions Inc1817,3 k $0,14 %
55Alta Equipment Group Inc1785,9 k $0,14 %
56Saturn Oil & Gas Inc1677,4 k $0,12 %
57Viridien1661,1 k $0,12 %
58Patrick Industries Inc1610,2 k $0,11 %
59Comstock Resources Inc1600,3 k $0,11 %
60Unisys Corp1564,6 k $0,10 %
61TriMas Corp1548,9 k $0,10 %
62Cars.com Inc1537,6 k $0,09 %
63Science Applications International Corp1501,2 k $0,09 %
64Everforth Inc1461,4 k $0,08 %
65CVR Energy Inc1427,9 k $0,08 %
66PTC Inc1355,4 k $0,06 %
67Gen Digital Inc1334,7 k $0,06 %
68Tutor Perini Corp1320 k $0,06 %
69Granite Construction Inc1263,8 k $0,05 %
70TTM Technologies Inc1259,4 k $0,05 %
71Kohl's Corp1255,2 k $0,04 %
72Petco Health & Wellness Co Inc1238,7 k $0,04 %
73Ciena Corp1225,3 k $0,04 %
74CHURCHILL DOWNS INC1203,1 k $0,04 %
75Dorman Products Inc1124,4 k $0,02 %
76Under Armour Inc1119,2 k $0,02 %
77TGS ASA184 k $0,01 %
78M/I Homes Inc159,8 k $0,01 %
79Central Garden & Pet Co147,2 k $0,01 %
80Crane NXT Co133,2 k $0,01 %
81HNI Corp118,7 k $0,00 %
82Crocs Inc118,6 k $0,00 %
83Korn Ferry116,9 k $0,00 %
84KB Home114 k $0,00 %
85GFL Environmental Inc12,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,3 M $100,00 %
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