Composition de SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio
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- Actif net
- 704,8 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 581 de 246 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 577 707 | 1,6 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
246 sociétés, 581 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 26 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 17 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 3 | Morgan Stanley | 21 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Fannie Mae | 3 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 5 | Salesforce Inc | 5 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | Bank of America Corp | 12 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 6 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 5 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 11 | Boeing Co/The | 10 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 12 | Citigroup Inc | 9 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 13 | Synchrony Financial | 5 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 4 | 2 M $ | 0,28 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 6 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 5 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 17 | MPLX LP | 3 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 18 | ONEOK Inc | 7 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 20 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 21 | Intel Corp | 7 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 10 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 10 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 25 | Eversource Energy | 3 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 26 | Edison International | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 29 | Centene Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 31 | Baxter International Inc | 2 | 982,9 k $ | 0,14 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 868,8 k $ | 0,12 % |
| 33 | Enbridge Inc | 3 | 863,1 k $ | 0,12 % |
| 34 | NiSource Inc | 3 | 851 k $ | 0,12 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 5 | 847,9 k $ | 0,12 % |
| 36 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 | 814,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 1 | 794,9 k $ | 0,11 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 764,1 k $ | 0,11 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 2 | 755,3 k $ | 0,11 % |
| 40 | Viatris Inc | 2 | 749,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 2 | 734,3 k $ | 0,10 % |
| 42 | Orange SA | 1 | 696,5 k $ | 0,10 % |
| 43 | Ecopetrol SA | 2 | 682,7 k $ | 0,10 % |
| 44 | Lincoln National Corp | 1 | 667,7 k $ | 0,09 % |
| 45 | Qorvo Inc | 1 | 610,5 k $ | 0,09 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 5 | 601 k $ | 0,09 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 1 | 578,3 k $ | 0,08 % |
| 48 | Royalty Pharma PLC | 4 | 552,1 k $ | 0,08 % |
| 49 | AT&T Inc | 6 | 512,2 k $ | 0,07 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 1 | 503,7 k $ | 0,07 % |
| 51 | Cigna Group/The | 5 | 477,4 k $ | 0,07 % |
| 52 | Humana Inc | 4 | 477,3 k $ | 0,07 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 8 | 446,8 k $ | 0,06 % |
| 54 | Cencora Inc | 4 | 431,6 k $ | 0,06 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 2 | 376,9 k $ | 0,05 % |
| 56 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 342,7 k $ | 0,05 % |
| 57 | Freddie Mac | 2 | 342,2 k $ | 0,05 % |
| 58 | Amgen Inc | 7 | 332,9 k $ | 0,05 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 2 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 60 | PG&E Corp | 1 | 316,2 k $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 4 | 313,7 k $ | 0,04 % |
| 62 | Open Text Corp | 2 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 63 | SM Energy Co | 4 | 263,3 k $ | 0,04 % |
| 64 | Apple Inc | 4 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 65 | American Express Co | 4 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 253 k $ | 0,04 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 199,2 k $ | 0,03 % |
| 69 | Agilent Technologies Inc | 2 | 195,5 k $ | 0,03 % |
| 70 | Barclays PLC | 1 | 193,7 k $ | 0,03 % |
| 71 | US Bancorp | 1 | 193,7 k $ | 0,03 % |
| 72 | Kroger Co/The | 4 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 2 | 190,4 k $ | 0,03 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 75 | Matador Resources Co | 1 | 187 k $ | 0,03 % |
| 76 | American Tower Corp | 3 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 78 | Aker BP ASA | 1 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 79 | CVS Health Corp | 2 | 178,1 k $ | 0,03 % |
| 80 | EchoStar Corp | 1 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 81 | Quanta Services Inc | 4 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 82 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 83 | Regions Financial Corp | 2 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 84 | goeasy Ltd | 3 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 85 | Vodafone Group PLC | 4 | 161 k $ | 0,02 % |
| 86 | Marriott International Inc/MD | 4 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 87 | Coterra Energy Inc | 2 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 4 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 89 | Sysco Corp | 4 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 90 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 91 | Metro Bank Holdings PLC | 1 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 92 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 147 k $ | 0,02 % |
| 93 | APA Corp | 2 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 3 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 96 | Ecolab Inc | 3 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 97 | Viasat Inc | 2 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 98 | BankUnited Inc | 1 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 100 | CrediaBank SA | 1 | 120,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,6 M $ | 100,00 % |
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