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Composition de SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio

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Actif net
695,4 M $ dont 1 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
579 de 254 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 1 032 3981 M $0,15 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 579 souches de 254 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co166,9 M $1,00 %
2Oracle Corp246,9 M $1,00 %
3Goldman Sachs Group Inc/The146 M $0,87 %
4Morgan Stanley236 M $0,86 %
5Fannie Mae34,3 M $0,62 %
6Meta Platforms Inc64,1 M $0,59 %
7HSBC HOLDINGS PLC62,7 M $0,38 %
8Bank of America Corp102,3 M $0,34 %
9Philip Morris International Inc62,3 M $0,32 %
10Space Exploration Technologies Corp52 M $0,29 %
11Cardinal Health Inc61,9 M $0,27 %
12Synchrony Financial61,8 M $0,26 %
13Intel Corp91,8 M $0,26 %
14Boeing Co/The101,7 M $0,25 %
15Keurig Dr Pepper Inc61,7 M $0,24 %
16MPLX LP41,6 M $0,22 %
17Amazon.com Inc61,5 M $0,22 %
18Eni SpA11,5 M $0,22 %
19ONEOK Inc61,5 M $0,21 %
20Broadcom Inc51,4 M $0,20 %
21Comcast Corp91,4 M $0,19 %
22Edison International31,3 M $0,18 %
23CaixaBank SA21,2 M $0,18 %
24HA Sustainable Infrastructure Capital Inc41,2 M $0,17 %
25Baxter International Inc31,1 M $0,16 %
26NVIDIA Corp21,1 M $0,16 %
27Westinghouse Air Brake Technologies Corp11,1 M $0,15 %
28AT&T Inc7958,3 k $0,14 %
29Eversource Energy3904,7 k $0,13 %
30Diamondback Energy Inc3892,2 k $0,13 %
31Atmos Energy Corp1822,4 k $0,12 %
32Pinnacle West Capital Corp2813 k $0,12 %
33Duke Energy Corp4776 k $0,11 %
34Williams Cos Inc/The4766,9 k $0,11 %
35Xcel Energy Inc2735,1 k $0,11 %
36Thermo Fisher Scientific Inc2699 k $0,10 %
37VIATRIS INC2695,9 k $0,10 %
38Southern Copper Corp1686,2 k $0,10 %
39Globe Life Inc1665,1 k $0,10 %
40Campbell's Company/The1635,4 k $0,09 %
41Qorvo Inc1616,5 k $0,09 %
42Citigroup Inc6610,1 k $0,09 %
43Bank of Montreal1575,5 k $0,08 %
44Hubbell Inc3566,3 k $0,08 %
45Element Fleet Management Corp1548,1 k $0,08 %
46WEC Energy Group Inc1501,2 k $0,07 %
47Verizon Communications Inc9473,7 k $0,07 %
48Saudi Arabian Oil Co2453 k $0,07 %
49Intesa Sanpaolo SpA2452,1 k $0,07 %
50Alphabet Inc5450,2 k $0,06 %
51NISOURCE INC3448,4 k $0,06 %
52Ecopetrol SA1434,5 k $0,06 %
53Enbridge Inc2386,8 k $0,06 %
54Wells Fargo & Co6364,3 k $0,05 %
55Principal Financial Group Inc1356,6 k $0,05 %
56FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP2338,1 k $0,05 %
57Amgen Inc7333,4 k $0,05 %
58Deutsche Bank AG2324,9 k $0,05 %
59Humana Inc3321,3 k $0,05 %
60PG&E Corp1318,9 k $0,05 %
61AbbVie Inc4314,1 k $0,05 %
62Petco Health & Wellness Co Inc1300,3 k $0,04 %
63Cencora Inc3272,4 k $0,04 %
64Apple Inc4259,7 k $0,04 %
65ENERGY TRANSFER LP4256,2 k $0,04 %
66Open Text Corp1248,3 k $0,04 %
67SM Energy Co4241,4 k $0,03 %
68Ford Motor Co1224,8 k $0,03 %
69BARCLAYS PLC1215,8 k $0,03 %
70Mizuho Financial Group Inc1199,4 k $0,03 %
71Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1198,6 k $0,03 %
72goeasy Ltd3197,2 k $0,03 %
73Agilent Technologies Inc2195,5 k $0,03 %
74Kroger Co/The4195,2 k $0,03 %
75US Bancorp1195 k $0,03 %
76Wolverine World Wide Inc1193,2 k $0,03 %
77McDonald's Corp2190,3 k $0,03 %
78UnitedHealth Group Inc4186,2 k $0,03 %
79Vodafone Group PLC5186,1 k $0,03 %
80Matador Resources Co1186 k $0,03 %
81Public Service Enterprise Group Inc1185,2 k $0,03 %
82American Tower Corp3184,3 k $0,03 %
83NATWEST GROUP PLC1183,4 k $0,03 %
84CVS Health Corp2183 k $0,03 %
85Aker BP ASA1182,8 k $0,03 %
86Veralto Corp1179,7 k $0,03 %
87Cigna Group/The4179,4 k $0,03 %
88EchoStar Corp1177,9 k $0,03 %
89Regions Financial Corp2171 k $0,02 %
90Marriott International Inc/MD4160,2 k $0,02 %
91Eli Lilly & Co4159 k $0,02 %
92Sysco Corp3157,1 k $0,02 %
93Ecolab Inc2156,8 k $0,02 %
94Acadia Healthcare Co Inc2152,2 k $0,02 %
95Citizens Financial Group Inc1146,8 k $0,02 %
96METRO BANK HOLDINGS PLC1145,8 k $0,02 %
97NRG ENERGY INC3144 k $0,02 %
98PepsiCo Inc3140,9 k $0,02 %
99Gilead Sciences Inc3140,8 k $0,02 %
100Albertsons Cos Inc3135,3 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11 M $100,00 %
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