Zusammensetzung von SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 704,8 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 581 von 246 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.577.707 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
246 Gesellschaften, 581 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 26 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 17 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Morgan Stanley | 21 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Fannie Mae | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Salesforce Inc | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Bank of America Corp | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Boeing Co/The | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Citigroup Inc | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Synchrony Financial | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Cardinal Health, Inc. | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | MPLX LP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | ONEOK Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Intel Corp | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Comcast Corp | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Eversource Energy | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Edison International | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Centene Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Baxter International Inc | 2 | 982.886,9 $ | 0,14 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 868.766,6 $ | 0,12 % |
| 33 | Enbridge Inc | 3 | 863.081,8 $ | 0,12 % |
| 34 | NiSource Inc | 3 | 850.989,6 $ | 0,12 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 5 | 847.872,8 $ | 0,12 % |
| 36 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 | 814.593,9 $ | 0,12 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 1 | 794.901,5 $ | 0,11 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 764.073,3 $ | 0,11 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 2 | 755.261,2 $ | 0,11 % |
| 40 | Viatris Inc | 2 | 749.278,5 $ | 0,11 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 2 | 734.337 $ | 0,10 % |
| 42 | Orange SA | 1 | 696.461,5 $ | 0,10 % |
| 43 | Ecopetrol SA | 2 | 682.700,4 $ | 0,10 % |
| 44 | Lincoln National Corp | 1 | 667.672,3 $ | 0,09 % |
| 45 | Qorvo Inc | 1 | 610.525 $ | 0,09 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 5 | 600.995,4 $ | 0,09 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 1 | 578.331,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Royalty Pharma PLC | 4 | 552.090,3 $ | 0,08 % |
| 49 | AT&T Inc | 6 | 512.210,9 $ | 0,07 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 1 | 503.658,6 $ | 0,07 % |
| 51 | Cigna Group/The | 5 | 477.429,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Humana Inc | 4 | 477.307,6 $ | 0,07 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 8 | 446.783,2 $ | 0,06 % |
| 54 | Cencora Inc | 4 | 431.607,4 $ | 0,06 % |
| 55 | NatWest Group PLC | 2 | 376.924 $ | 0,05 % |
| 56 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 342.690,6 $ | 0,05 % |
| 57 | Freddie Mac | 2 | 342.217,5 $ | 0,05 % |
| 58 | Amgen Inc | 7 | 332.925,1 $ | 0,05 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 2 | 323.302,2 $ | 0,05 % |
| 60 | PG&E Corp | 1 | 316.201,1 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 4 | 313.693,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Open Text Corp | 2 | 270.915,7 $ | 0,04 % |
| 63 | SM Energy Co | 4 | 263.333,7 $ | 0,04 % |
| 64 | Apple Inc | 4 | 260.395,6 $ | 0,04 % |
| 65 | American Express Co | 4 | 257.793,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 253.036,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 205.515 $ | 0,03 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 199.237,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Agilent Technologies Inc | 2 | 195.488,8 $ | 0,03 % |
| 70 | Barclays PLC | 1 | 193.725,7 $ | 0,03 % |
| 71 | US Bancorp | 1 | 193.657 $ | 0,03 % |
| 72 | Kroger Co/The | 4 | 193.558,3 $ | 0,03 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 2 | 190.362,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 189.751,8 $ | 0,03 % |
| 75 | Matador Resources Co | 1 | 187.014,7 $ | 0,03 % |
| 76 | American Tower Corp | 3 | 184.528,2 $ | 0,03 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 183.645,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Aker BP ASA | 1 | 182.583,7 $ | 0,03 % |
| 79 | CVS Health Corp | 2 | 178.060,2 $ | 0,03 % |
| 80 | EchoStar Corp | 1 | 176.707,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Quanta Services Inc | 4 | 174.118,7 $ | 0,02 % |
| 82 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 172.762,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Regions Financial Corp | 2 | 170.376,3 $ | 0,02 % |
| 84 | goeasy Ltd | 3 | 161.425,8 $ | 0,02 % |
| 85 | Vodafone Group PLC | 4 | 160.970,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Marriott International Inc/MD | 4 | 159.633,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Coterra Energy Inc | 2 | 158.333,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 4 | 152.603,5 $ | 0,02 % |
| 89 | Sysco Corp | 4 | 151.847 $ | 0,02 % |
| 90 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 151.062,9 $ | 0,02 % |
| 91 | Metro Bank Holdings PLC | 1 | 148.245,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 146.990,7 $ | 0,02 % |
| 93 | APA Corp | 2 | 144.647,8 $ | 0,02 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3 | 141.396 $ | 0,02 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 3 | 138.137,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Ecolab Inc | 3 | 134.904,7 $ | 0,02 % |
| 97 | Viasat Inc | 2 | 132.712 $ | 0,02 % |
| 98 | BankUnited Inc | 1 | 132.445,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 122.449 $ | 0,02 % |
| 100 | CrediaBank SA | 1 | 120.791,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
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