Zusammensetzung von SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 695,4 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 579 von 254 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.032.398 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 579 Anleihen von 254 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 16 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Oracle Corp | 24 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Morgan Stanley | 23 | 6 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Fannie Mae | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Bank of America Corp | 10 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Synchrony Financial | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Intel Corp | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Boeing Co/The | 10 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | ONEOK Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Broadcom Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Comcast Corp | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Edison International | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Baxter International Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | AT&T Inc | 7 | 958.311,5 $ | 0,14 % |
| 29 | Eversource Energy | 3 | 904.718 $ | 0,13 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 3 | 892.238,9 $ | 0,13 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 1 | 822.391,8 $ | 0,12 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 812.997,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 4 | 776.039,8 $ | 0,11 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 4 | 766.912,3 $ | 0,11 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 2 | 735.114,1 $ | 0,11 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 699.008,6 $ | 0,10 % |
| 37 | VIATRIS INC | 2 | 695.937,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Southern Copper Corp | 1 | 686.205 $ | 0,10 % |
| 39 | Globe Life Inc | 1 | 665.139,3 $ | 0,10 % |
| 40 | Campbell's Company/The | 1 | 635.385,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Qorvo Inc | 1 | 616.547 $ | 0,09 % |
| 42 | Citigroup Inc | 6 | 610.097,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Bank of Montreal | 1 | 575.547,2 $ | 0,08 % |
| 44 | Hubbell Inc | 3 | 566.269 $ | 0,08 % |
| 45 | Element Fleet Management Corp | 1 | 548.138,7 $ | 0,08 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 1 | 501.236,2 $ | 0,07 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 9 | 473.734,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 453.023,2 $ | 0,07 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 452.116,7 $ | 0,07 % |
| 50 | Alphabet Inc | 5 | 450.211,5 $ | 0,06 % |
| 51 | NISOURCE INC | 3 | 448.358,1 $ | 0,06 % |
| 52 | Ecopetrol SA | 1 | 434.532 $ | 0,06 % |
| 53 | Enbridge Inc | 2 | 386.846,7 $ | 0,06 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 6 | 364.307,6 $ | 0,05 % |
| 55 | Principal Financial Group Inc | 1 | 356.605,5 $ | 0,05 % |
| 56 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 338.070,2 $ | 0,05 % |
| 57 | Amgen Inc | 7 | 333.382,2 $ | 0,05 % |
| 58 | Deutsche Bank AG | 2 | 324.939,7 $ | 0,05 % |
| 59 | Humana Inc | 3 | 321.311 $ | 0,05 % |
| 60 | PG&E Corp | 1 | 318.863,6 $ | 0,05 % |
| 61 | AbbVie Inc | 4 | 314.059 $ | 0,05 % |
| 62 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 300.328,4 $ | 0,04 % |
| 63 | Cencora Inc | 3 | 272.443,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Apple Inc | 4 | 259.737,9 $ | 0,04 % |
| 65 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 256.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Open Text Corp | 1 | 248.250 $ | 0,04 % |
| 67 | SM Energy Co | 4 | 241.405,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Ford Motor Co | 1 | 224.761,6 $ | 0,03 % |
| 69 | BARCLAYS PLC | 1 | 215.795,1 $ | 0,03 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 199.350,6 $ | 0,03 % |
| 71 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 198.591,9 $ | 0,03 % |
| 72 | goeasy Ltd | 3 | 197.152,9 $ | 0,03 % |
| 73 | Agilent Technologies Inc | 2 | 195.474 $ | 0,03 % |
| 74 | Kroger Co/The | 4 | 195.247,5 $ | 0,03 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 194.999,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 193.150,8 $ | 0,03 % |
| 77 | McDonald's Corp | 2 | 190.255 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 186.229,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Vodafone Group PLC | 5 | 186.121,2 $ | 0,03 % |
| 80 | Matador Resources Co | 1 | 186.010,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 185.220,4 $ | 0,03 % |
| 82 | American Tower Corp | 3 | 184.317,5 $ | 0,03 % |
| 83 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 183.425,6 $ | 0,03 % |
| 84 | CVS Health Corp | 2 | 182.962,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Aker BP ASA | 1 | 182.847,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Veralto Corp | 1 | 179.710,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Cigna Group/The | 4 | 179.357,9 $ | 0,03 % |
| 88 | EchoStar Corp | 1 | 177.905,2 $ | 0,03 % |
| 89 | Regions Financial Corp | 2 | 171.023,4 $ | 0,02 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 4 | 160.210,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 4 | 159.040 $ | 0,02 % |
| 92 | Sysco Corp | 3 | 157.121,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Ecolab Inc | 2 | 156.800,9 $ | 0,02 % |
| 94 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 152.162,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 146.773 $ | 0,02 % |
| 96 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 145.770,1 $ | 0,02 % |
| 97 | NRG ENERGY INC | 3 | 143.965,5 $ | 0,02 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 3 | 140.875,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Gilead Sciences Inc | 3 | 140.798 $ | 0,02 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 3 | 135.338,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008040