Composition de Global X MSCI Greece ETF
GLOBAL X FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 255,8 M $ dont 255 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- 10 premières
- 69,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Bank of Greece SA | 2 416 309 | 38,1 M $ | 14,87 % |
| 2 | Eurobank SA | 6 821 880 | 29,4 M $ | 11,51 % |
| 3 | Piraeus Bank SA | 2 922 585 | 27,3 M $ | 10,65 % |
| 4 | Alpha Bank SA | 4 191 681 | 16,7 M $ | 6,53 % |
| 5 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 545 573 | 11,6 M $ | 4,55 % |
| 6 | GEK TERNA SA | 238 598 | 11,4 M $ | 4,47 % |
| 7 | Metlen Energy & Metals PLC | 277 917 | 11,4 M $ | 4,46 % |
| 8 | Public Power Corp SA | 536 823 | 11,3 M $ | 4,43 % |
| 9 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 251 151 | 11,2 M $ | 4,38 % |
| 10 | JUMBO SA | 360 204 | 9,8 M $ | 3,84 % |
| 11 | Allwyn AG | 583 835 | 8,3 M $ | 3,24 % |
| 12 | Titan SA | 150 785 | 8,1 M $ | 3,16 % |
| 13 | Optima bank SA | 748 008 | 7,8 M $ | 3,04 % |
| 14 | Cenergy Holdings SA | 197 552 | 5,5 M $ | 2,16 % |
| 15 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 128 878 | 5,2 M $ | 2,05 % |
| 16 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 443 476 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Ballys Intralot SA | 3 174 513 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 18 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 320 195 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 19 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 304 350 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 20 | Athens International Airport SA | 314 284 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 21 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 796 326 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 22 | Sarantis SA | 171 798 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 23 | Aegean Airlines SA | 218 320 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 24 | Viohalco SA | 155 379 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 25 | LAMDA Development SA | 366 191 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 26 | Piraeus Port Authority SA | 53 397 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 27 | Autohellas Tourist and Trading SA | 167 240 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 28 | CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP | 89 523 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 29 | Euronext Athens Holding SA | 97 433 | 805,8 k $ | 0,31 % |
| 30 | FF GROUP | 452 712 | 5,3 $ | |
| 31 | US3443361023 | 198 300 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 97,2 %
- USD 2,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Grèce 84,2 %
- Belgique 5,3 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Luxembourg 3,2 %
- États-Unis 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 24 | 214,6 M $ | 84,17 % |
| 2 | Belgique | 2 | 13,6 M $ | 5,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 11,4 M $ | 4,47 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 8,3 M $ | 3,25 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 7,1 M $ | 2,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global X MSCI Greece ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033909