Composition de Global X MSCI Greece ETF
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- Actif net
- 313,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 72,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Bank of Greece SA | 2 508 571 | 46,5 M $ | 14,82 % |
| 2 | Eurobank SA | 7 244 746 | 37,1 M $ | 11,83 % |
| 3 | Piraeus Bank SA | 3 127 625 | 36 M $ | 11,47 % |
| 4 | Alpha Bank SA | 4 406 072 | 21,6 M $ | 6,90 % |
| 5 | Public Power Corp SA | 739 181 | 19 M $ | 6,05 % |
| 6 | GEK TERNA SA | 287 986 | 15 M $ | 4,78 % |
| 7 | Metlen Energy & Metals PLC | 270 210 | 14,3 M $ | 4,56 % |
| 8 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 239 810 | 14 M $ | 4,47 % |
| 9 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 536 112 | 12,3 M $ | 3,94 % |
| 10 | JUMBO SA | 371 929 | 10,4 M $ | 3,30 % |
| 11 | Allwyn AG | 594 004 | 9,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Optima bank SA | 748 473 | 9 M $ | 2,86 % |
| 13 | Titan SA | 144 363 | 8,7 M $ | 2,76 % |
| 14 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 425 778 | 6,4 M $ | 2,03 % |
| 15 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 1 173 101 | 6,1 M $ | 1,94 % |
| 16 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 437 010 | 5,2 M $ | 1,67 % |
| 17 | Cenergy Holdings SA | 201 560 | 5 M $ | 1,58 % |
| 18 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 105 104 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | Ballys Intralot SA | 3 080 271 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 20 | Athens International Airport SA | 310 550 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 21 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 256 828 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 22 | Viohalco SA | 157 591 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 23 | CrediaBank SA | 2 762 878 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 24 | Aegean Airlines SA | 221 441 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 25 | Sarantis SA | 163 377 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 26 | LAMDA Development SA | 372 517 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 27 | Piraeus Port Authority SA | 52 533 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 28 | Autohellas Tourist and Trading SA | 170 163 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 29 | CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP | 87 722 | 2 M $ | 0,62 % |
| 30 | Euronext Athens Holding SA | 99 179 | 874,1 k $ | 0,28 % |
| 31 | FF GROUP | 452 712 | 5,2 $ | |
| 32 | US3443361023 | 198 300 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,0 %
- USD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Grèce 85,2 %
- Belgique 5,4 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 2,9 %
- États-Unis 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 24 | 267,1 M $ | 85,20 % |
| 2 | Belgique | 3 | 16,8 M $ | 5,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 14,3 M $ | 4,56 % |
| 4 | Suisse | 1 | 9,1 M $ | 2,91 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 6,2 M $ | 1,97 % |
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