Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
Ashmore Funds · 5 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 17 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 89,2 %
- KY 10,8 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 2 | 52 k $ | 89,24 % |
| KY | 2 | 6,3 k $ | 10,76 % |
| GB | 1 | 5 $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 285 000 | 42,2 k $ | 0,25 % |
| Sunac Services Holdings Ltd | 72 634 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 241 847 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 119 268 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| NEW World Resource | 36 580 138 | 5 $ |