Composition d'Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
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- Actif net
- 16,4 M $ dont 27,4 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- Souches
- 48 de 25 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 285 000 | 20 k $ | 0,12 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 72 634 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 3 | NEW WORLD RESOURCES PLC | 36 580 138 | 4,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 25 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 586,9 k $ | 3,57 % |
| 2 | Prosus NV | 2 | 415,3 k $ | 2,53 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 2 | 407,9 k $ | 2,48 % |
| 4 | Ecopetrol SA | 2 | 336 k $ | 2,04 % |
| 5 | Banca Transilvania SA | 1 | 235,4 k $ | 1,43 % |
| 6 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 210,7 k $ | 1,28 % |
| 7 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 207,5 k $ | 1,26 % |
| 8 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 205,8 k $ | 1,25 % |
| 9 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,5 k $ | 1,25 % |
| 10 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 1,25 % |
| 11 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 204,2 k $ | 1,24 % |
| 12 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 201,2 k $ | 1,22 % |
| 13 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 200,8 k $ | 1,22 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 1 | 200,6 k $ | 1,22 % |
| 15 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 198,7 k $ | 1,21 % |
| 16 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 192,8 k $ | 1,17 % |
| 17 | Akbank TAS | 1 | 192 k $ | 1,17 % |
| 18 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 177,1 k $ | 1,08 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 1 | 148,6 k $ | 0,90 % |
| 20 | Telecom Argentina SA | 2 | 144 k $ | 0,88 % |
| 21 | Pampa Energia SA | 1 | 135,2 k $ | 0,82 % |
| 22 | YPF SA | 1 | 93,6 k $ | 0,57 % |
| 23 | Kaisa Group Holdings Ltd | 14 | 52,2 k $ | 0,32 % |
| 24 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 48,8 k $ | 0,30 % |
| 25 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 42,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 73,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 27,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 20 k $ | 73,00 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,4 k $ | 26,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030386