Composition d'Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
Ashmore Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17 M $ dont 58,3 k $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 22 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 285 000 | 42,2 k $ | 0,25 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 72 634 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 241 847 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 119 268 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 5 | NEW World Resource | 36 580 138 | 5 $ |
Les obligations qu'il détient
22 sociétés, 44 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered PLC | 3 | 600,4 k $ | 3,54 % |
| 2 | Prosus NV | 2 | 423,2 k $ | 2,50 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 2 | 407,8 k $ | 2,40 % |
| 4 | Ecopetrol SA | 2 | 329,3 k $ | 1,94 % |
| 5 | Banca Transilvania SA | 1 | 240,4 k $ | 1,42 % |
| 6 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 214,6 k $ | 1,27 % |
| 7 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 208,4 k $ | 1,23 % |
| 8 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 208,3 k $ | 1,23 % |
| 9 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 206,6 k $ | 1,22 % |
| 10 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 206,1 k $ | 1,22 % |
| 11 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,7 k $ | 1,21 % |
| 12 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 201,4 k $ | 1,19 % |
| 13 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 196 k $ | 1,16 % |
| 14 | Kuaishou Technology | 1 | 193,2 k $ | 1,14 % |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 187,5 k $ | 1,11 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 154,2 k $ | 0,91 % |
| 17 | Pampa Energia SA | 1 | 135,8 k $ | 0,80 % |
| 18 | Telecom Argentina SA | 1 | 106,7 k $ | 0,63 % |
| 19 | YPF SA | 1 | 104,6 k $ | 0,62 % |
| 20 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 94,2 k $ | 0,56 % |
| 21 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 14 | 59,8 k $ | 0,35 % |
| 22 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 51 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 89,2 %
- Îles Caïmans 10,8 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 52 k $ | 89,24 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,3 k $ | 10,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5 $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030386