Portfolio von Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
Ashmore Funds · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 89,2 %
- KY 10,8 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 2 | 51.980,2 $ | 89,24 % |
| KY | 2 | 6265,5 $ | 10,76 % |
| GB | 1 | 5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 285.000 | 42.205 $ | 0,25 % |
| Sunac Services Holdings Ltd | 72.634 | 9775,2 $ | 0,06 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 241.847 | 5095,5 $ | 0,03 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 119.268 | 1170 $ | 0,01 % |
| NEW World Resource | 36.580.138 | 5 $ |