Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
Ashmore Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mio. $ davon 58.250,7 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 285.000 | 42.205 $ | 0,25 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 72.634 | 9775,2 $ | 0,06 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 241.847 | 5095,5 $ | 0,03 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 119.268 | 1170 $ | 0,01 % |
| 5 | NEW World Resource | 36.580.138 | 5 $ |
Die Anleihen, die er hält
22 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered PLC | 3 | 600.408,8 $ | 3,54 % |
| 2 | Prosus NV | 2 | 423.243 $ | 2,50 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 2 | 407.796 $ | 2,40 % |
| 4 | Ecopetrol SA | 2 | 329.319,2 $ | 1,94 % |
| 5 | Banca Transilvania SA | 1 | 240.354,2 $ | 1,42 % |
| 6 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 214.600 $ | 1,27 % |
| 7 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 208.433 $ | 1,23 % |
| 8 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 208.254 $ | 1,23 % |
| 9 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 206.622 $ | 1,22 % |
| 10 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 206.102 $ | 1,22 % |
| 11 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.650 $ | 1,21 % |
| 12 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 201.350 $ | 1,19 % |
| 13 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 196.000 $ | 1,16 % |
| 14 | Kuaishou Technology | 1 | 193.190 $ | 1,14 % |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 187.547 $ | 1,11 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 154.212 $ | 0,91 % |
| 17 | Pampa Energia SA | 1 | 135.782,4 $ | 0,80 % |
| 18 | Telecom Argentina SA | 1 | 106.659 $ | 0,63 % |
| 19 | YPF SA | 1 | 104.603,2 $ | 0,62 % |
| 20 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 94.189,6 $ | 0,56 % |
| 21 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 14 | 59.843,9 $ | 0,35 % |
| 22 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 51.030,6 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 89,2 %
- Kaimaninseln 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 51.980,2 $ | 89,24 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 6265,5 $ | 10,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030386