Composition de William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund
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- Actif net
- 79,4 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 108 dans 21 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 31 523 | 6,8 M $ | 8,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 000 | 6,1 M $ | 7,63 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 220 | 5,8 M $ | 7,35 % |
| 4 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 812 | 4 M $ | 5,00 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 3 344 | 3,7 M $ | 4,62 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 1 996 | 3,4 M $ | 4,30 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 29 000 | 1,8 M $ | 2,24 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 52 000 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 11 000 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 18 000 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 11 | CHROMA ATE INC | 18 000 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Lotes Co Ltd | 16 000 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 13 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 618 | 1 M $ | 1,32 % |
| 14 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 1 M $ | 1,31 % |
| 15 | SK Inc | 1 922 | 1 M $ | 1,30 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 6 748 | 995,9 k $ | 1,26 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 100 177 | 818,4 k $ | 1,03 % |
| 18 | Banco BTG Pactual SA | 75 200 | 787,9 k $ | 0,99 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 51 480 | 746,6 k $ | 0,94 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 6 729 | 690,6 k $ | 0,87 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 34 821 | 682,4 k $ | 0,86 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 676,8 k $ | 0,85 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 31 000 | 661,7 k $ | 0,83 % |
| 24 | Hyosung Heavy Industries Corp | 289 | 641,3 k $ | 0,81 % |
| 25 | Credicorp Ltd | 1 603 | 624,5 k $ | 0,79 % |
| 26 | ANTOFAGASTA PLC | 11 072 | 561 k $ | 0,71 % |
| 27 | Asia Vital Components Co Ltd | 7 000 | 554,8 k $ | 0,70 % |
| 28 | LS Electric Co Ltd | 3 589 | 551,3 k $ | 0,69 % |
| 29 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 869 | 545,2 k $ | 0,69 % |
| 30 | Bharat Electronics Ltd | 120 528 | 525,4 k $ | 0,66 % |
| 31 | Piraeus Bank SA | 49 637 | 515,4 k $ | 0,65 % |
| 32 | GE Vernova T&D India Ltd | 9 798 | 514,7 k $ | 0,65 % |
| 33 | Eurobank SA | 107 706 | 512,6 k $ | 0,65 % |
| 34 | Aura Minerals Inc | 8 127 | 511,6 k $ | 0,64 % |
| 35 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 67 951 | 502,6 k $ | 0,63 % |
| 36 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 315 | 502,5 k $ | 0,63 % |
| 37 | State Bank of India | 45 311 | 493 k $ | 0,62 % |
| 38 | Gold Circuit Electronics Ltd | 13 000 | 489,7 k $ | 0,62 % |
| 39 | MTN Group Ltd | 34 562 | 480,8 k $ | 0,61 % |
| 40 | ICICI BANK LTD | 32 458 | 473,2 k $ | 0,60 % |
| 41 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 717 | 460,5 k $ | 0,58 % |
| 42 | Millicom International Cellular SA | 4 940 | 448,4 k $ | 0,57 % |
| 43 | Cummins India Ltd | 7 404 | 445,3 k $ | 0,56 % |
| 44 | Emirates NBD Bank PJSC | 55 321 | 445,2 k $ | 0,56 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40 200 | 425,7 k $ | 0,54 % |
| 46 | Doosan Co Ltd | 425 | 407,9 k $ | 0,51 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 27 613 | 377,6 k $ | 0,48 % |
| 48 | Mega Union Technology Inc | 12 000 | 368 k $ | 0,46 % |
| 49 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 61 890 | 366,9 k $ | 0,46 % |
| 50 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 171 881 | 366,8 k $ | 0,46 % |
| 51 | NAC Kazatomprom JSC | 5 259 | 361,3 k $ | 0,46 % |
| 52 | Kinik Co | 15 000 | 358,8 k $ | 0,45 % |
| 53 | Acutaas Chemicals Ltd | 9 475 | 352,9 k $ | 0,44 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 33 172 | 352,9 k $ | 0,44 % |
| 55 | Hitachi Energy India Ltd | 946 | 350,1 k $ | 0,44 % |
| 56 | Solar Industries India Ltd | 1 697 | 335 k $ | 0,42 % |
| 57 | C Sun Manufacturing Ltd | 17 000 | 330,9 k $ | 0,42 % |
| 58 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 45 000 | 328,4 k $ | 0,41 % |
| 59 | Aldar Properties PJSC | 143 362 | 323,2 k $ | 0,41 % |
| 60 | Emaar Properties PJSC | 98 802 | 320,7 k $ | 0,40 % |
| 61 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 56 686 | 319,2 k $ | 0,40 % |
| 62 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 45 600 | 309,7 k $ | 0,39 % |
| 63 | LION FINANCE GROUP PLC | 2 045 | 307,3 k $ | 0,39 % |
| 64 | Welspun Corp Ltd | 18 866 | 301,1 k $ | 0,38 % |
| 65 | Eicher Motors Ltd | 4 004 | 300,4 k $ | 0,38 % |
| 66 | America Movil SAB de CV | 231 000 | 300,3 k $ | 0,38 % |
| 67 | Federal Bank Ltd | 86 032 | 299,1 k $ | 0,38 % |
| 68 | Laurus Labs Ltd | 18 566 | 297,7 k $ | 0,38 % |
| 69 | Laureate Education Inc | 8 191 | 297,5 k $ | 0,37 % |
| 70 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 18 719 | 293,1 k $ | 0,37 % |
| 71 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 9 710 | 291,4 k $ | 0,37 % |
| 72 | East Pipes Integrated Co for Industry | 4 967 | 290,8 k $ | 0,37 % |
| 73 | BLADEX INC | 4 721 | 290,2 k $ | 0,37 % |
| 74 | L&K Engineering Co Ltd | 10 000 | 289,7 k $ | 0,37 % |
| 75 | TVS Motor Co Ltd | 7 795 | 285,9 k $ | 0,36 % |
| 76 | Pepco Group NV | 29 280 | 282,8 k $ | 0,36 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 48 874 | 280,6 k $ | 0,35 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 156 | 278,5 k $ | 0,35 % |
| 79 | Electrical Industries Co | 70 106 | 269,3 k $ | 0,34 % |
| 80 | Banco de Chile | 1 360 772 | 266,4 k $ | 0,34 % |
| 81 | APR Corp/Korea | 1 049 | 261 k $ | 0,33 % |
| 82 | HDFC Asset Management Co Ltd | 9 142 | 256,4 k $ | 0,32 % |
| 83 | Eneva SA | 49 500 | 256,2 k $ | 0,32 % |
| 84 | National Bank of Greece SA | 14 711 | 253,6 k $ | 0,32 % |
| 85 | BSE Ltd | 6 144 | 251,2 k $ | 0,32 % |
| 86 | Southern Copper Corp | 1 435 | 250,1 k $ | 0,32 % |
| 87 | Shriram Finance Ltd | 22 556 | 249,2 k $ | 0,31 % |
| 88 | Telefonica Brasil SA | 37 600 | 247,3 k $ | 0,31 % |
| 89 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 530 | 246 k $ | 0,31 % |
| 90 | Hanwha Engine | 7 338 | 241,6 k $ | 0,30 % |
| 91 | BBB FOODS INC | 5 499 | 229,1 k $ | 0,29 % |
| 92 | KEI Industries Ltd | 4 026 | 229 k $ | 0,29 % |
| 93 | Rasan Information Technology Co | 5 540 | 228 k $ | 0,29 % |
| 94 | Ashok Leyland Ltd | 136 252 | 227,1 k $ | 0,29 % |
| 95 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 72 490 | 226,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 178 261 | 225,8 k $ | 0,28 % |
| 97 | Vedanta Ltd | 75 586 | 224,5 k $ | 0,28 % |
| 98 | Quality Power Electrical Equipments Ltd | 17 055 | 220,4 k $ | 0,28 % |
| 99 | Latam Airlines Group SA | 3 740 | 217,9 k $ | 0,27 % |
| 100 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4 429 | 217,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 2,3 %
- Communication 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 31,2 %
- TWD 26,0 %
- USD 13,1 %
- INR 12,9 %
- BRL 2,5 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,8 %
- EUR 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,2 %
- TRY 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PHP 1,0 %
- PLN 0,7 %
- CLP 0,6 %
- RON 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,7 %
- Corée du Sud 31,2 %
- Inde 12,9 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Grèce 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- États-Unis 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Hongrie 1,3 %
- Turquie 1,1 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 18 | 25,7 M $ | 33,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 23,8 M $ | 31,22 % |
| 3 | Inde | 30 | 9,8 M $ | 12,89 % |
| 4 | Brésil | 6 | 2,7 M $ | 3,54 % |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 6 | Émirats arabes unis | 4 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 7 | Grèce | 3 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 9 | États-Unis | 4 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 10 | Mexique | 4 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 995,9 k $ | 1,31 % |
| 12 | Turquie | 2 | 869,4 k $ | 1,14 % |
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