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Composition de William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund

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Actif net
60,7 M $ dont 60,3 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
103 dans 21 pays
10 premières
42,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 100 0005,8 M $9,52 %
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14 2514,8 M $7,93 %
3Samsung Electronics Co Ltd 36 6204,3 M $7,05 %
4SK hynix Inc 4 3972,5 M $4,11 %
5SK Square Co Ltd 6 5752,2 M $3,56 %
6Delta Electronics Inc 38 0001,7 M $2,82 %
7Chroma ATE Inc 27 0001,3 M $2,13 %
8Accton Technology Corp 23 0001,1 M $1,87 %
9Hon Hai Precision Industry Co Ltd 181 0001,1 M $1,82 %
10Capitec Bank Holdings Ltd 3 963973,7 k $1,60 %
11Itau Unibanco Holding SA 109 734919,6 k $1,51 %
12Banco BTG Pactual SA 77 600843,3 k $1,39 %
13Hanwha Aerospace Co Ltd 955814,3 k $1,34 %
14Bharti Airtel Ltd 38 143727,6 k $1,20 %
15Aura Minerals Inc 8 903726,5 k $1,20 %
16KB Financial Group Inc 7 371723,6 k $1,19 %
17ASPEED Technology Inc 2 000689,4 k $1,14 %
18Elite Material Co Ltd 8 000682,8 k $1,12 %
19International Container Terminal Services Inc 56 390639,3 k $1,05 %
20OTP Bank Nyrt 5 912633,9 k $1,04 %
21Credicorp Ltd 1 756595,6 k $0,98 %
22Bharat Electronics Ltd 132 027566,3 k $0,93 %
23Eurobank SA 136 011544,6 k $0,90 %
24Antofagasta PLC 12 128543,9 k $0,90 %
25Piraeus Bank SA 65 963542 k $0,89 %
26HD Hyundai Electric Co Ltd 952539,5 k $0,89 %
27Hyosung Heavy Industries Corp 317535,3 k $0,88 %
28Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 74 433535,2 k $0,88 %
29Asia Vital Components Co Ltd 8 000528,4 k $0,87 %
30State Bank of India 49 634518,4 k $0,85 %
31Pan African Resources PLC 273 733507,2 k $0,84 %
32Grupo Financiero Banorte SAB de CV 44 000487,2 k $0,80 %
33HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 1 441461,6 k $0,76 %
34ICICI Bank Ltd 35 555458,7 k $0,76 %
35Emirates NBD Bank PJSC 60 598456,5 k $0,75 %
36NAC Kazatomprom JSC 5 761454,9 k $0,75 %
37B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 126 200448,3 k $0,74 %
38MTN Group Ltd 37 860442,1 k $0,73 %
39Reliance Industries Ltd 30 247436,4 k $0,72 %
40ASE Technology Holding Co Ltd 39 000429,2 k $0,71 %
41Bajaj Finance Ltd 49 695425,5 k $0,70 %
42GE Vernova T&D India Ltd 10 733418,7 k $0,69 %
43Millicom International Cellular SA 5 411405,5 k $0,67 %
44Gold Circuit Electronics Ltd 14 000394,8 k $0,65 %
45LS Electric Co Ltd 786392,9 k $0,65 %
46Cummins India Ltd 8 111384,5 k $0,63 %
47Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 62 094357,2 k $0,59 %
48Emaar Properties PJSC 108 228354,2 k $0,58 %
49TVS Motor Co Ltd 9 722349 k $0,57 %
50Electrical Industries Co 76 794346,1 k $0,57 %
51Fabrinet 663345,8 k $0,57 %
52Cury Construtora e Incorporadora SA 50 000341,5 k $0,56 %
53Aldar Properties PJSC 157 039339,4 k $0,56 %
54Telefonica Brasil SA 41 200327,9 k $0,54 %
55Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 10 734327,9 k $0,54 %
56America Movil SAB de CV 253 200322 k $0,53 %
57Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1 115319,5 k $0,53 %
58Compeq Manufacturing Co Ltd 39 000313,3 k $0,52 %
59Laureate Education Inc 8 973312,6 k $0,51 %
60Eicher Motors Ltd 4 386307,8 k $0,51 %
61Falabella SA 49 551303,3 k $0,50 %
62Hindustan Aeronautics Ltd 7 948294,4 k $0,48 %
63Mahindra & Mahindra Ltd 9 200289,5 k $0,48 %
64MediaTek Inc 6 000287,8 k $0,47 %
65Acutaas Chemicals Ltd 10 379283,6 k $0,47 %
66Lion Finance Group PLC 2 240278 k $0,46 %
67Samsung Biologics Co Ltd 264270,6 k $0,45 %
68Banco de Chile 1 490 592270,5 k $0,45 %
69Southern Copper Corp 1 556267,7 k $0,44 %
70Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 5 172264,2 k $0,44 %
71Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 11 125263,2 k $0,43 %
72Eneva SA 54 200256,8 k $0,42 %
73JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD 2 000251,5 k $0,41 %
74National Bank of Greece SA 16 115248,9 k $0,41 %
75Unimicron Technology Corp 17 000248,8 k $0,41 %
76Ashok Leyland Ltd 149 251245,4 k $0,40 %
77Karur Vysya Bank Ltd/The 79 406245 k $0,40 %
78Hanwha Engine 8 038241,3 k $0,40 %
79LIG Nex1 Co Ltd 581239,7 k $0,39 %
80HDFC Asset Management Co Ltd 10 014235 k $0,39 %
81Embraer SA 15 700233,2 k $0,38 %
82Gentera SAB de CV 81 100230 k $0,38 %
83Hyundai Rotem Co Ltd 1 995229,7 k $0,38 %
84Shriram Finance Ltd 24 707229,1 k $0,38 %
85Optima bank SA 23 065227,3 k $0,37 %
86NU Holdings Ltd/Cayman Islands 15 607224,3 k $0,37 %
87Rasan Information Technology Co 6 069220,2 k $0,36 %
88Multi Commodity Exchange of India Ltd 8 575219,2 k $0,36 %
89Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 65 600218,9 k $0,36 %
90National Aluminium Co Ltd 52 346216,6 k $0,36 %
91Torrent Pharmaceuticals Ltd 4 852216,5 k $0,36 %
92BBB Foods Inc 6 024213,1 k $0,35 %
93King Yuan Electronics Co Ltd 24 000205,3 k $0,34 %
94Latam Airlines Group SA 4 097202,6 k $0,33 %
95APL Apollo Tubes Ltd 9 732201,8 k $0,33 %
96Redefine Properties Ltd 544 227192,2 k $0,32 %
97KEI Industries Ltd 4 410188,3 k $0,31 %
98BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED 115 809186,1 k $0,31 %
99Korea Investment Holdings Co Ltd 1 329185,4 k $0,31 %
100Max Healthcare Institute Ltd 18 000184,3 k $0,30 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 35,3 %
  • Finance 3,3 %
  • Communication 1,2 %
  • Énergie 0,7 %
  • Non attribué 59,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 25,0 %
  • KRW 23,1 %
  • USD 16,2 %
  • INR 13,5 %
  • BRL 4,6 %
  • EUR 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • AED 2,5 %
  • GBP 2,2 %
  • MXN 2,1 %
  • PHP 1,1 %
  • HUF 1,1 %
  • CLP 1,0 %
  • SAR 0,9 %
  • TRY 0,9 %
  • PLN 0,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Taïwan 33,0 %
  • Corée du Sud 23,1 %
  • Inde 13,5 %
  • Brésil 6,1 %
  • Royaume-Uni 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Grèce 2,6 %
  • États-Unis 2,5 %
  • Émirats arabes unis 2,5 %
  • Mexique 2,4 %
  • Chili 1,3 %
  • Philippines 1,1 %
  • Autres pays 6,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1619,9 M $33,00 %
2Corée du Sud1513,9 M $23,06 %
3Inde268,1 M $13,51 %
4Brésil83,7 M $6,14 %
5Royaume-Uni41,8 M $2,96 %
6Afrique du Sud31,6 M $2,67 %
7Grèce41,6 M $2,59 %
8États-Unis41,5 M $2,54 %
9Émirats arabes unis41,5 M $2,50 %
10Mexique51,5 M $2,44 %
11Chili3776,4 k $1,29 %
12Philippines1639,3 k $1,06 %
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