Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund
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- Nettovermögen
- 79,4 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 108 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 45,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 31.523 | 6,8 Mio. $ | 8,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80.000 | 6,1 Mio. $ | 7,63 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.220 | 5,8 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.812 | 4 Mio. $ | 5,00 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 3.344 | 3,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 1.996 | 3,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 52.000 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | CHROMA ATE INC | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Lotes Co Ltd | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.618 | 1 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | SK Inc | 1.922 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 6.748 | 995.886,6 $ | 1,26 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 100.177 | 818.446,1 $ | 1,03 % |
| 18 | Banco BTG Pactual SA | 75.200 | 787.937,2 $ | 0,99 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 51.480 | 746.573,2 $ | 0,94 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 6.729 | 690.577 $ | 0,87 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 34.821 | 682.377 $ | 0,86 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 676.785 $ | 0,85 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 31.000 | 661.717,4 $ | 0,83 % |
| 24 | Hyosung Heavy Industries Corp | 289 | 641.310,3 $ | 0,81 % |
| 25 | Credicorp Ltd | 1.603 | 624.496,7 $ | 0,79 % |
| 26 | ANTOFAGASTA PLC | 11.072 | 561.022,5 $ | 0,71 % |
| 27 | Asia Vital Components Co Ltd | 7.000 | 554.831,8 $ | 0,70 % |
| 28 | LS Electric Co Ltd | 3.589 | 551.334,2 $ | 0,69 % |
| 29 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 869 | 545.193,3 $ | 0,69 % |
| 30 | Bharat Electronics Ltd | 120.528 | 525.359,3 $ | 0,66 % |
| 31 | Piraeus Bank SA | 49.637 | 515.428 $ | 0,65 % |
| 32 | GE Vernova T&D India Ltd | 9.798 | 514.748,6 $ | 0,65 % |
| 33 | Eurobank SA | 107.706 | 512.565,2 $ | 0,65 % |
| 34 | Aura Minerals Inc | 8.127 | 511.594,7 $ | 0,64 % |
| 35 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 67.951 | 502.571,9 $ | 0,63 % |
| 36 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.315 | 502.472,1 $ | 0,63 % |
| 37 | State Bank of India | 45.311 | 492.989,8 $ | 0,62 % |
| 38 | Gold Circuit Electronics Ltd | 13.000 | 489.696 $ | 0,62 % |
| 39 | MTN Group Ltd | 34.562 | 480.787,4 $ | 0,61 % |
| 40 | ICICI BANK LTD | 32.458 | 473.160,6 $ | 0,60 % |
| 41 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 717 | 460.475,7 $ | 0,58 % |
| 42 | Millicom International Cellular SA | 4.940 | 448.354,4 $ | 0,57 % |
| 43 | Cummins India Ltd | 7.404 | 445.294 $ | 0,56 % |
| 44 | Emirates NBD Bank PJSC | 55.321 | 445.243,1 $ | 0,56 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40.200 | 425.735 $ | 0,54 % |
| 46 | Doosan Co Ltd | 425 | 407.910 $ | 0,51 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 27.613 | 377.619,9 $ | 0,48 % |
| 48 | Mega Union Technology Inc | 12.000 | 368.025,4 $ | 0,46 % |
| 49 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 61.890 | 366.858,8 $ | 0,46 % |
| 50 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 171.881 | 366.790,8 $ | 0,46 % |
| 51 | NAC Kazatomprom JSC | 5.259 | 361.293,3 $ | 0,46 % |
| 52 | Kinik Co | 15.000 | 358.796,5 $ | 0,45 % |
| 53 | Acutaas Chemicals Ltd | 9.475 | 352.939,9 $ | 0,44 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 33.172 | 352.890,8 $ | 0,44 % |
| 55 | Hitachi Energy India Ltd | 946 | 350.082,6 $ | 0,44 % |
| 56 | Solar Industries India Ltd | 1.697 | 334.976,4 $ | 0,42 % |
| 57 | C Sun Manufacturing Ltd | 17.000 | 330.858,7 $ | 0,42 % |
| 58 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 45.000 | 328.425,9 $ | 0,41 % |
| 59 | Aldar Properties PJSC | 143.362 | 323.196,8 $ | 0,41 % |
| 60 | Emaar Properties PJSC | 98.802 | 320.659,9 $ | 0,40 % |
| 61 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 56.686 | 319.175,2 $ | 0,40 % |
| 62 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 45.600 | 309.694,5 $ | 0,39 % |
| 63 | LION FINANCE GROUP PLC | 2.045 | 307.336,5 $ | 0,39 % |
| 64 | Welspun Corp Ltd | 18.866 | 301.070,7 $ | 0,38 % |
| 65 | Eicher Motors Ltd | 4.004 | 300.367,4 $ | 0,38 % |
| 66 | America Movil SAB de CV | 231.000 | 300.250,5 $ | 0,38 % |
| 67 | Federal Bank Ltd | 86.032 | 299.061,9 $ | 0,38 % |
| 68 | Laurus Labs Ltd | 18.566 | 297.734,6 $ | 0,38 % |
| 69 | Laureate Education Inc | 8.191 | 297.497,1 $ | 0,37 % |
| 70 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 18.719 | 293.069,1 $ | 0,37 % |
| 71 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 9.710 | 291.426,9 $ | 0,37 % |
| 72 | East Pipes Integrated Co for Industry | 4.967 | 290.838,9 $ | 0,37 % |
| 73 | BLADEX INC | 4.721 | 290.199,9 $ | 0,37 % |
| 74 | L&K Engineering Co Ltd | 10.000 | 289.736,8 $ | 0,37 % |
| 75 | TVS Motor Co Ltd | 7.795 | 285.889,1 $ | 0,36 % |
| 76 | Pepco Group NV | 29.280 | 282.774,8 $ | 0,36 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 48.874 | 280.615 $ | 0,35 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10.156 | 278.454,4 $ | 0,35 % |
| 79 | Electrical Industries Co | 70.106 | 269.250,9 $ | 0,34 % |
| 80 | Banco de Chile | 1.360.772 | 266.408,5 $ | 0,34 % |
| 81 | APR Corp/Korea | 1.049 | 261.014,3 $ | 0,33 % |
| 82 | HDFC Asset Management Co Ltd | 9.142 | 256.406,3 $ | 0,32 % |
| 83 | Eneva SA | 49.500 | 256.211,4 $ | 0,32 % |
| 84 | National Bank of Greece SA | 14.711 | 253.560,6 $ | 0,32 % |
| 85 | BSE Ltd | 6.144 | 251.196 $ | 0,32 % |
| 86 | Southern Copper Corp | 1.435 | 250.063,1 $ | 0,32 % |
| 87 | Shriram Finance Ltd | 22.556 | 249.248,8 $ | 0,31 % |
| 88 | Telefonica Brasil SA | 37.600 | 247.277,4 $ | 0,31 % |
| 89 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 530 | 245.962,7 $ | 0,31 % |
| 90 | Hanwha Engine | 7.338 | 241.553 $ | 0,30 % |
| 91 | BBB FOODS INC | 5.499 | 229.143,3 $ | 0,29 % |
| 92 | KEI Industries Ltd | 4.026 | 229.033,3 $ | 0,29 % |
| 93 | Rasan Information Technology Co | 5.540 | 227.958,1 $ | 0,29 % |
| 94 | Ashok Leyland Ltd | 136.252 | 227.137,7 $ | 0,29 % |
| 95 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 72.490 | 226.294,9 $ | 0,29 % |
| 96 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 178.261 | 225.813,9 $ | 0,28 % |
| 97 | Vedanta Ltd | 75.586 | 224.461,3 $ | 0,28 % |
| 98 | Quality Power Electrical Equipments Ltd | 17.055 | 220.370,2 $ | 0,28 % |
| 99 | Latam Airlines Group SA | 3.740 | 217.929,8 $ | 0,27 % |
| 100 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.429 | 217.518 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 0,9 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 31,2 %
- TWD 26,0 %
- USD 13,1 %
- INR 12,9 %
- BRL 2,5 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,8 %
- EUR 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,2 %
- TRY 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PHP 1,0 %
- PLN 0,7 %
- CLP 0,6 %
- RON 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 33,7 %
- Südkorea 31,2 %
- Indien 12,9 %
- Brasilien 3,5 %
- Südafrika 2,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Griechenland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Ungarn 1,3 %
- Türkei 1,1 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 18 | 25,7 Mio. $ | 33,66 % |
| 2 | Südkorea | 17 | 23,8 Mio. $ | 31,22 % |
| 3 | Indien | 30 | 9,8 Mio. $ | 12,89 % |
| 4 | Brasilien | 6 | 2,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Südafrika | 3 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Griechenland | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Mexiko | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 995.886,6 $ | 1,31 % |
| 12 | Türkei | 2 | 869.430,7 $ | 1,14 % |
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