Composition de William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 60,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 103 dans 21 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Radico Khaitan Ltd | 6 606 | 182,9 k $ | 0,30 % |
| 102 | CSG NV | 5 544 | 149,6 k $ | 0,25 % |
| 103 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 8 498 | 127,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Finance 3,3 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,0 %
- KRW 23,1 %
- USD 16,2 %
- INR 13,5 %
- BRL 4,6 %
- EUR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- AED 2,5 %
- GBP 2,2 %
- MXN 2,1 %
- PHP 1,1 %
- HUF 1,1 %
- CLP 1,0 %
- SAR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- PLN 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,0 %
- Corée du Sud 23,1 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 6,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Grèce 2,6 %
- États-Unis 2,5 %
- Émirats arabes unis 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- Chili 1,3 %
- Philippines 1,1 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 16 | 19,9 M $ | 33,00 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 13,9 M $ | 23,06 % |
| 3 | Inde | 26 | 8,1 M $ | 13,51 % |
| 4 | Brésil | 8 | 3,7 M $ | 6,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 2,96 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 1,6 M $ | 2,67 % |
| 7 | Grèce | 4 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 4 | 1,5 M $ | 2,50 % |
| 10 | Mexique | 5 | 1,5 M $ | 2,44 % |
| 11 | Chili | 3 | 776,4 k $ | 1,29 % |
| 12 | Philippines | 1 | 639,3 k $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition de William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075390