Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund
ISIN US38148U8826
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- Actif net
- 411,4 M $ dont 8,4 M $ en actions, soit 2,1 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- Souches
- 31 de 18 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 8 415 736 | 8,4 M $ | 2,05 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 224 816 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 474 067 | 7,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 31 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latam Airlines Group SA | 3 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 2 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 3 | Cemex SAB de CV | 3 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 5 | Akbank TAS | 2 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 6 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 7 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | DNO ASA | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 | 935,9 k $ | 0,23 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 624,9 k $ | 0,15 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 597,6 k $ | 0,15 % |
| 13 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 586,5 k $ | 0,14 % |
| 14 | Bank Hapoalim BM | 1 | 572,7 k $ | 0,14 % |
| 15 | Banca Transilvania SA | 1 | 537,2 k $ | 0,13 % |
| 16 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 252,7 k $ | 0,06 % |
| 17 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 18 | CHINA AOYUAN GROUP LTD | 3 | 672 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 8,4 M $ | 99,67 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 20,7 k $ | 0,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 7,2 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009301