Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund
ISIN US38148U8826
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- Actif net
- 438,3 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- Souches
- 38 de 20 sociétés
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 17 294 235 | 17,3 M $ | 3,95 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 224 816 | 24 k $ | 0,01 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 474 067 | 9,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
20 sociétés, 38 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latam Airlines Group SA | 3 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 2 | Cemex SAB de CV | 3 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 3 | Banco de Bogota S.A. | 2 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 4 | Akbank TAS | 3 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 6 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 7 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | DNO ASA | 1 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 998,2 k $ | 0,23 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 | 936 k $ | 0,21 % |
| 11 | Banco Davivienda SA | 1 | 818,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Bank Hapoalim BM | 1 | 780,3 k $ | 0,18 % |
| 13 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 618,8 k $ | 0,14 % |
| 14 | IHS Holding Ltd | 2 | 594,1 k $ | 0,14 % |
| 15 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 573 k $ | 0,13 % |
| 16 | Banca Transilvania SA | 1 | 535,5 k $ | 0,12 % |
| 17 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 275,9 k $ | 0,06 % |
| 18 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 268,6 k $ | 0,06 % |
| 19 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 20 | China Aoyuan Group Ltd | 3 | 470,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 99,8 %
- Non attribué 0,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 17,3 M $ | 99,81 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 24 k $ | 0,14 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 9,6 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009301