Fonds actionnaires de CHINA AOYUAN GROUP LTD
ISIN KYG2119Z1090 · Îles Caïmans · LEI 549300YSOKQO5QD6MP25
- Fonds actionnaires
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 486,9 € 554,8 $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio Legg Mason Partners Variable Income Trust | 77 927 | 389,1 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio BlackRock Funds V | 33 179 | 165,7 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio Legg Mason Partners Variable Income Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | -3 | 111 106 | -78,3 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 5 | -3 | 512 780 | -95,9 % |
| 2025Q2 | 8 | -6 | 12 592 780 | -13,1 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 14 497 285 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 14 | -3 | 14 444 285 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 17 | +9 | 14 619 017 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 8 | +3 | 13 995 013 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -5 | 13 795 000 | -17,3 % |
| 2023Q4 | 10 | 16 688 000 |
Les fonds qui détiennent la dette de CHINA AOYUAN GROUP LTD
3 fonds déclarent 9 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio | 3 | 3,2 k $ | au 30 juin 2026 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund | 3 | 672 $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 3 | 633,5 $ | au 30 juin 2026 |
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