Fonds actionnaires de China Aoyuan Group Ltd
ISIN KYG2119Z1090 · Îles Caïmans · LEI 549300YSOKQO5QD6MP25
- Fonds actionnaires
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,4 k € 3,9 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles Strategic Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 288 943 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Strategic Alpha Fund Natixis Funds Trust II | 84 422 | 644,6 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio Legg Mason Partners Variable Income Trust | 77 927 | 595 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Institutional High Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS I | 49 312 | 376,5 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles High Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 12 176 | 93 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio Legg Mason Partners Variable Income Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles High Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Institutional High Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS I | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Strategic Alpha Fund Natixis Funds Trust II | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Strategic Income Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 512 780 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 5 | -3 | 512 780 | -95,9 % |
| 2025Q2 | 8 | -6 | 12 592 780 | -13,1 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 14 497 285 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 14 | -3 | 14 444 285 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 17 | +9 | 14 619 017 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 8 | +3 | 13 995 013 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -5 | 13 795 000 | -17,3 % |
| 2023Q4 | 10 | 16 688 000 |
Les fonds qui détiennent la dette de China Aoyuan Group Ltd
7 fonds déclarent 19 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 1 | 8,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3 | 6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio | 3 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Loomis Sayles Strategic Alpha Fund | 3 | 1,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 3 | 1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund | 3 | 470,2 $ | au 31 mars 2026 |
| Loomis Sayles High Income Fund | 3 | 253,8 $ | au 31 mars 2026 |
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