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Composition de Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio

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Actif net
154,8 M $ dont 19,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
90 de 66 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Altice France SA 67710 k $0,01 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 20 7335,2 k $0,00 %
3Spirit Aviation Holdings Inc. 14 7323,7 k $0,00 %
4China Aoyuan Group Ltd 77 927595 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

66 sociétés, 90 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1First Quantum Minerals Ltd42,9 M $1,90 %
2EchoStar Corp32,3 M $1,46 %
3Intesa Sanpaolo SpA11,9 M $1,22 %
4MercadoLibre Inc11,4 M $0,89 %
5Carnival PLC21,3 M $0,84 %
6Ecopetrol SA21,3 M $0,83 %
7NRG Energy Inc11 M $0,65 %
8B3 SA - Brasil Bolsa Balcao1986,4 k $0,64 %
9Tenet Healthcare Corp1982,3 k $0,63 %
10Granite Ridge Resources Inc1904,2 k $0,58 %
11Citigroup Inc3893,8 k $0,58 %
12Turk Telekomunikasyon AS1859,5 k $0,56 %
13JPMorgan Chase & Co2849,6 k $0,55 %
14SUNOCO LP1821,5 k $0,53 %
15Chord Energy Corp2812,7 k $0,53 %
16Full House Resorts Inc1775,6 k $0,50 %
17EquipmentShare.com Inc2757,3 k $0,49 %
18Bombardier Inc2755,1 k $0,49 %
19GEO Group Inc/The2752,3 k $0,49 %
20Herc Holdings Inc3747,3 k $0,48 %
21Lloyds Banking Group PLC1724,9 k $0,47 %
22Coca-Cola Icecek AS2719,5 k $0,46 %
23Millicom International Cellular SA1684,2 k $0,44 %
24Iron Mountain Inc2638,9 k $0,41 %
25CoreCivic Inc2542,7 k $0,35 %
26Northern Oil & Gas Inc1507,3 k $0,33 %
27Energy Transfer LP2459 k $0,30 %
28Nexstar Media Group Inc1433,5 k $0,28 %
29UBS Group AG1423 k $0,27 %
30Nissan Motor Co Ltd1418,1 k $0,27 %
31Petco Health & Wellness Co Inc1389,7 k $0,25 %
32Suburban Propane Partners LP1386,2 k $0,25 %
33Carnival Corp1384 k $0,25 %
34CVS Health Corp1383,4 k $0,25 %
35AECOM1379,9 k $0,25 %
36Titan International Inc1379,5 k $0,25 %
37Amkor Technology Inc1378,9 k $0,24 %
38Qnity Electronics Inc1374,6 k $0,24 %
39TopBuild Corp1372,3 k $0,24 %
40Block Inc1354,4 k $0,23 %
41Fair Isaac Corp1354,4 k $0,23 %
42Pampa Energia SA2354 k $0,23 %
43Advanced Drainage Systems Inc1351,2 k $0,23 %
44Clear Channel Outdoor Holdings Inc1345,9 k $0,22 %
45Grupo Televisa S.A.B.1335,8 k $0,22 %
46Vermilion Energy Inc1312,9 k $0,20 %
47Charles Schwab Corp/The1305,5 k $0,20 %
48Versant Media Group Inc1297 k $0,19 %
49YPF SA1246,1 k $0,16 %
50Arcosa Inc1246,1 k $0,16 %
51Six Flags Entertainment Corp1240,6 k $0,16 %
52Axon Enterprise Inc2234,6 k $0,15 %
53AMC Networks Inc1231,2 k $0,15 %
54Capstone Copper Corp1228,7 k $0,15 %
55Latam Airlines Group SA1222,5 k $0,14 %
56Newell Brands Inc1216,9 k $0,14 %
57United Airlines Holdings Inc1215,7 k $0,14 %
58Gen Digital Inc1214 k $0,14 %
59AAR Corp1193,5 k $0,13 %
60Sands China Ltd1188,5 k $0,12 %
61Masterbrand Inc1185,8 k $0,12 %
62Brightstar Lottery PLC1175,2 k $0,11 %
63Columbus McKinnon Corp/NY1170,1 k $0,11 %
64Medical Properties Trust Inc1116,8 k $0,08 %
65Bausch Health Cos Inc160,1 k $0,04 %
66China Aoyuan Group Ltd33,7 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 51,3 %
  • USD 45,6 %
  • HKD 3,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • France 51,3 %
  • États-Unis 45,6 %
  • Îles Caïmans 3,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1France110 k $51,33 %
2États-Unis28,9 k $45,61 %
3Îles Caïmans1595 $3,06 %
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