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Composition de Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio

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Actif net
158,5 M $ dont 11,9 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
88 de 65 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Altice France SA 67710,8 k $0,01 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 20 733414,7 $0,00 %
3CHINA AOYUAN GROUP LTD 77 927389,1 $0,00 %
4SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 14 732294,6 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 88 souches de 65 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FIRST QUANTUM MINERALS LTD43 M $1,87 %
2Intesa Sanpaolo SpA11,9 M $1,20 %
3EquipmentShare.com Inc31,6 M $0,99 %
4NRG ENERGY INC21,5 M $0,96 %
5EchoStar Corp21,5 M $0,95 %
6Ecopetrol SA21,4 M $0,89 %
7MERCADOLIBRE INC11,4 M $0,87 %
8Carnival PLC21,3 M $0,83 %
9JPMorgan Chase & Co31,1 M $0,69 %
10B3 SA - Brasil Bolsa Balcao1995,8 k $0,63 %
11Granite Ridge Resources Inc1921 k $0,58 %
12Citigroup Inc3901,1 k $0,57 %
13Turk Telekomunikasyon AS1868,1 k $0,55 %
14Full House Resorts Inc1833 k $0,53 %
15Chord Energy Corp2800,2 k $0,50 %
16Tutor Perini Corp1795,5 k $0,50 %
17TENET HEALTHCARE CORP1787,4 k $0,50 %
18SUNOCO LP1774,2 k $0,49 %
19LLOYDS BANKING GROUP PLC1736,7 k $0,46 %
20Coca-Cola Icecek AS2730,6 k $0,46 %
21Millicom International Cellular SA1700,5 k $0,44 %
22Iron Mountain Inc2666,4 k $0,42 %
23Masterbrand Inc1578,2 k $0,36 %
24GEO Group Inc/The2545,9 k $0,34 %
25CoreCivic Inc2541,5 k $0,34 %
26ENERGY TRANSFER LP2464,3 k $0,29 %
27UBS Group AG1434,1 k $0,27 %
28Nissan Motor Co Ltd1428,6 k $0,27 %
29MGM China Holdings Ltd1420,5 k $0,27 %
30B&M European Value Retail plc1413,6 k $0,26 %
31Petco Health & Wellness Co Inc1393,3 k $0,25 %
32Oracle Corp1383,4 k $0,24 %
33CVS Health Corp1383,1 k $0,24 %
34Amkor Technology Inc1381,8 k $0,24 %
35AECOM1380,8 k $0,24 %
36Nexstar Media Group Inc1380,2 k $0,24 %
37Herc Holdings Inc1377,9 k $0,24 %
38Qnity Electronics Inc1376,9 k $0,24 %
39GRUPO TELEVISA SAB1369,7 k $0,23 %
40Block Inc1362,7 k $0,23 %
41Pampa Energia SA2354,9 k $0,22 %
42Fair Isaac Corp1354,8 k $0,22 %
43Advanced Drainage Systems Inc1352,6 k $0,22 %
44Charles Schwab Corp/The1309,8 k $0,20 %
45Versant Media Group Inc1300,2 k $0,19 %
46Oceaneering International Inc1294,7 k $0,19 %
47Granite Construction Inc1285,4 k $0,18 %
48HSBC HOLDINGS PLC1271,9 k $0,17 %
49Arcosa Inc1250,5 k $0,16 %
50YPF SA1247,3 k $0,16 %
51Worthington Steel Inc1236,3 k $0,15 %
52Axon Enterprise Inc2235,4 k $0,15 %
53Capstone Copper Corp1233,3 k $0,15 %
54Latam Airlines Group SA1229,2 k $0,14 %
55Newell Brands Inc1219,5 k $0,14 %
56United Airlines Holdings Inc1218,7 k $0,14 %
57Gen Digital Inc1217 k $0,14 %
58Banco Santander SA1203,4 k $0,13 %
59AAR Corp1194,3 k $0,12 %
60IREN Ltd1191,5 k $0,12 %
61Sands China Ltd1189,5 k $0,12 %
62Columbus McKinnon Corp/NY1170,5 k $0,11 %
63Carnival Corp Ltd170,9 k $0,04 %
64Bausch Health Cos Inc160,3 k $0,04 %
65CHINA AOYUAN GROUP LTD33,2 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 90,8 %
  • USD 5,9 %
  • HKD 3,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • France 90,8 %
  • États-Unis 5,9 %
  • Îles Caïmans 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1France110,8 k $90,79 %
2États-Unis2709,3 $5,95 %
3Îles Caïmans1389,1 $3,26 %
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