Zusammensetzung von Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 158,5 Mio. $ davon 11.927,9 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 88 von 65 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altice France SA | 677 | 10.829,6 $ | 0,01 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 20.733 | 414,7 $ | 0,00 % |
| 3 | CHINA AOYUAN GROUP LTD | 77.927 | 389,1 $ | 0,00 % |
| 4 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 14.732 | 294,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 88 Anleihen von 65 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | EchoStar Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Ecopetrol SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Carnival PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 995.768,8 $ | 0,63 % |
| 11 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 920.996,5 $ | 0,58 % |
| 12 | Citigroup Inc | 3 | 901.056,2 $ | 0,57 % |
| 13 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 868.137 $ | 0,55 % |
| 14 | Full House Resorts Inc | 1 | 833.000 $ | 0,53 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 2 | 800.207,6 $ | 0,50 % |
| 16 | Tutor Perini Corp | 1 | 795.474,7 $ | 0,50 % |
| 17 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 787.381,1 $ | 0,50 % |
| 18 | SUNOCO LP | 1 | 774.193,1 $ | 0,49 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 736.706,1 $ | 0,46 % |
| 20 | Coca-Cola Icecek AS | 2 | 730.635 $ | 0,46 % |
| 21 | Millicom International Cellular SA | 1 | 700.481,2 $ | 0,44 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 2 | 666.442,8 $ | 0,42 % |
| 23 | Masterbrand Inc | 1 | 578.173,2 $ | 0,36 % |
| 24 | GEO Group Inc/The | 2 | 545.917,2 $ | 0,34 % |
| 25 | CoreCivic Inc | 2 | 541.454 $ | 0,34 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 464.308,9 $ | 0,29 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 434.112,1 $ | 0,27 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 428.639,4 $ | 0,27 % |
| 29 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 420.463,3 $ | 0,27 % |
| 30 | B&M European Value Retail plc | 1 | 413.589,8 $ | 0,26 % |
| 31 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 393.302,7 $ | 0,25 % |
| 32 | Oracle Corp | 1 | 383.439,5 $ | 0,24 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 383.108,1 $ | 0,24 % |
| 34 | Amkor Technology Inc | 1 | 381.794,6 $ | 0,24 % |
| 35 | AECOM | 1 | 380.784,3 $ | 0,24 % |
| 36 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 380.228,9 $ | 0,24 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 1 | 377.866,5 $ | 0,24 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 1 | 376.913,8 $ | 0,24 % |
| 39 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 369.727,1 $ | 0,23 % |
| 40 | Block Inc | 1 | 362.691 $ | 0,23 % |
| 41 | Pampa Energia SA | 2 | 354.893,5 $ | 0,22 % |
| 42 | Fair Isaac Corp | 1 | 354.813,8 $ | 0,22 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 352.631,5 $ | 0,22 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 309.803,6 $ | 0,20 % |
| 45 | Versant Media Group Inc | 1 | 300.206,6 $ | 0,19 % |
| 46 | Oceaneering International Inc | 1 | 294.733,2 $ | 0,19 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 1 | 285.418,6 $ | 0,18 % |
| 48 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 271.908,6 $ | 0,17 % |
| 49 | Arcosa Inc | 1 | 250.548,5 $ | 0,16 % |
| 50 | YPF SA | 1 | 247.309,8 $ | 0,16 % |
| 51 | Worthington Steel Inc | 1 | 236.345 $ | 0,15 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 2 | 235.417 $ | 0,15 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 1 | 233.269 $ | 0,15 % |
| 54 | Latam Airlines Group SA | 1 | 229.185 $ | 0,14 % |
| 55 | Newell Brands Inc | 1 | 219.512,6 $ | 0,14 % |
| 56 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 218.694,9 $ | 0,14 % |
| 57 | Gen Digital Inc | 1 | 216.985,7 $ | 0,14 % |
| 58 | Banco Santander SA | 1 | 203.387,9 $ | 0,13 % |
| 59 | AAR Corp | 1 | 194.268,9 $ | 0,12 % |
| 60 | IREN Ltd | 1 | 191.510 $ | 0,12 % |
| 61 | Sands China Ltd | 1 | 189.451,5 $ | 0,12 % |
| 62 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 170.497,9 $ | 0,11 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 1 | 70.881,7 $ | 0,04 % |
| 64 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 60.250 $ | 0,04 % |
| 65 | CHINA AOYUAN GROUP LTD | 3 | 3216,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 90,8 %
- USD 5,9 %
- HKD 3,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 90,8 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Kaimaninseln 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 10.829,6 $ | 90,79 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 709,3 $ | 5,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 389,1 $ | 3,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Variable Global High Yield Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017004