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Composition de BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

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Actif net
1,7 Md $ dont 2,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
112 de 90 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Sunac China Holdings Ltd 23 5201,9 k $0,00 %
2Yuzhou Group Holdings Co Ltd 26 070395,6 $
3CHINA AOYUAN GROUP LTD 33 179165,7 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 112 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1MGM China Holdings Ltd1543,1 k $0,03 %
2TENET HEALTHCARE CORP4396,8 k $0,02 %
3Nissan Motor Co Ltd1309,2 k $0,02 %
4NRG ENERGY INC3301 k $0,02 %
5SUNOCO LP3299,5 k $0,02 %
6Iron Mountain Inc2297,8 k $0,02 %
7Rakuten Group, Inc.1217,4 k $0,01 %
8EchoStar Corp1216,1 k $0,01 %
9SM Energy Co2205,9 k $0,01 %
10Herc Holdings Inc2205,7 k $0,01 %
11Newell Brands Inc2203 k $0,01 %
12PG&E Corp2201,5 k $0,01 %
13CLEVELAND-CLIFFS INC2200,7 k $0,01 %
14DaVita Inc2200 k $0,01 %
15PennyMac Financial Services Inc2197,3 k $0,01 %
16Service Properties Trust2193,2 k $0,01 %
17Post Holdings Inc2193 k $0,01 %
18Gray Media Inc1193 k $0,01 %
19Caesars Entertainment Inc2191,2 k $0,01 %
20Carvana Co1110,4 k $0,01 %
21Ardagh Holdings SA1106,9 k $0,01 %
22NCR Atleos Corp1106,6 k $0,01 %
23Bombardier Inc1105,7 k $0,01 %
24Clear Channel Outdoor Holdings Inc1105,3 k $0,01 %
25GEO Group Inc/The1104,2 k $0,01 %
26Valaris Ltd1103,8 k $0,01 %
27CVS Health Corp1103,8 k $0,01 %
28Vodafone Group PLC1103,7 k $0,01 %
29ADVANCE AUTO PARTS INC1103,6 k $0,01 %
30STARWOOD PROPERTY TRUST INC1103,2 k $0,01 %
31Genesis Energy LP1103,1 k $0,01 %
32CNX Resources Corp1103 k $0,01 %
33Acadia Healthcare Co Inc1102,9 k $0,01 %
34GFL Environmental Inc1102,9 k $0,01 %
35Edison International1102,9 k $0,01 %
36AMC Global Media Inc1102,8 k $0,01 %
37Block Inc1102,1 k $0,01 %
38EquipmentShare.com Inc1102 k $0,01 %
39Bath & Body Works Inc1102 k $0,01 %
40Builders FirstSource Inc1102 k $0,01 %
41Ball Corp1101,6 k $0,01 %
42HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1101,5 k $0,01 %
43ESAB CORP1101,5 k $0,01 %
44American Airlines Group Inc1101,2 k $0,01 %
45MGM Resorts International1101 k $0,01 %
46ENERGY TRANSFER LP1100,8 k $0,01 %
47Darling Ingredients Inc1100,7 k $0,01 %
48Matador Resources Co1100,5 k $0,01 %
49Gen Digital Inc1100,3 k $0,01 %
50DENTSPLY SIRONA Inc1100,1 k $0,01 %
51CHURCHILL DOWNS INC199,9 k $0,01 %
52Viasat Inc199,9 k $0,01 %
53Methanex Corp199,9 k $0,01 %
54Live Nation Entertainment Inc199,8 k $0,01 %
55TELUS Corp199,7 k $0,01 %
56Humana Inc199,7 k $0,01 %
57Rogers Communications Inc199,6 k $0,01 %
58SBA Communications Corp199,4 k $0,01 %
59LGI Homes Inc199,4 k $0,01 %
60Northern Oil & Gas Inc199,4 k $0,01 %
61Ally Financial Inc198,9 k $0,01 %
62California Resources Corp198,9 k $0,01 %
63United Airlines Holdings Inc198,8 k $0,01 %
64Entegris Inc198,8 k $0,01 %
65Olin Corp198,7 k $0,01 %
66AES Corp/The198,7 k $0,01 %
67Fair Isaac Corp198,5 k $0,01 %
68Comstock Resources Inc198,5 k $0,01 %
69Yum! Brands Inc198,4 k $0,01 %
70Molina Healthcare Inc198,3 k $0,01 %
71Magnera Corp197,6 k $0,01 %
72Snap Inc197,5 k $0,01 %
73Open Text Corp197,4 k $0,01 %
74Asbury Automotive Group Inc197,2 k $0,01 %
75FMC Corp297 k $0,01 %
76FS KKR CAPITAL CORP.196,1 k $0,01 %
77Pilgrim's Pride Corp195,9 k $0,01 %
78Whirlpool Corp295,8 k $0,01 %
79Chemours Co/The195,4 k $0,01 %
80Lithia Motors Inc194,8 k $0,01 %
81Service Corp International/US192,8 k $0,01 %
82JetBlue Airways Corp190,6 k $0,01 %
83Kohl's Corp189,4 k $0,01 %
84Goodyear Tire & Rubber Co/The187,1 k $0,01 %
85Mineral Resources Ltd170,2 k $0,00 %
86Sunac China Holdings Ltd153,2 k $0,00 %
87CVR Energy Inc131,8 k $0,00 %
88Versant Media Group Inc114,5 k $0,00 %
89Columbus McKinnon Corp/NY16 k $0,00 %
90CHINA AOYUAN GROUP LTD3633,5 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans32,4 k $100,00 %
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