Zusammensetzung von Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund
ISIN US38148U8826
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- Nettovermögen
- 438,3 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 4,0 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 38 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 17.294.235 | 17,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 224.816 | 24.043,7 $ | 0,01 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 474.067 | 9612,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
20 Gesellschaften, 38 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latam Airlines Group SA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Cemex SAB de CV | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Banco de Bogota S.A. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Akbank TAS | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | DNO ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 998.190,6 $ | 0,23 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 | 936.000 $ | 0,21 % |
| 11 | Banco Davivienda SA | 1 | 818.505 $ | 0,19 % |
| 12 | Bank Hapoalim BM | 1 | 780.251,4 $ | 0,18 % |
| 13 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 618.750 $ | 0,14 % |
| 14 | IHS Holding Ltd | 2 | 594.096 $ | 0,14 % |
| 15 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 573.037,5 $ | 0,13 % |
| 16 | Banca Transilvania SA | 1 | 535.545,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 275.900 $ | 0,06 % |
| 18 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 268.617,5 $ | 0,06 % |
| 19 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 21.518,4 $ | 0,00 % |
| 20 | China Aoyuan Group Ltd | 3 | 470,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 99,8 %
- Nicht zugeordnet 0,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 17,3 Mio. $ | 99,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 24.043,7 $ | 0,14 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 9612,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009301