Zusammensetzung von Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund
ISIN US38148U8826
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- Nettovermögen
- 411,4 Mio. $ davon 8,4 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 31 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 8.415.736 | 8,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 224.816 | 20.681,2 $ | 0,01 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 474.067 | 7193 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 31 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latam Airlines Group SA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Cemex SAB de CV | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Akbank TAS | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | DNO ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 | 935.875,2 $ | 0,23 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 624.948 $ | 0,15 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 597.562,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 586.460 $ | 0,14 % |
| 14 | Bank Hapoalim BM | 1 | 572.663 $ | 0,14 % |
| 15 | Banca Transilvania SA | 1 | 537.159,1 $ | 0,13 % |
| 16 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 252.727,5 $ | 0,06 % |
| 17 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 1 | 2864,8 $ | 0,00 % |
| 18 | CHINA AOYUAN GROUP LTD | 3 | 672 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 8,4 Mio. $ | 99,67 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 20.681,2 $ | 0,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 7193 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009301