Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
- Positions
- 592 dans 48 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 030 | 4,4 M $ | 2,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 11 400 | 4 M $ | 2,40 % |
| 3 | Apple Inc | 13 872 | 4 M $ | 2,39 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 000 | 2,8 M $ | 1,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 449 | 2,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1 968 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 840 | 2,2 M $ | 1,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1 056 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5 367 | 2 M $ | 1,21 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5 434 | 2 M $ | 1,21 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 891 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 225 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 993 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 14 | Intel Corp | 8 261 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 15 | Tesla Inc | 2 595 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 16 | Lam Research Corp | 2 482 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 17 | UniCredit SpA | 11 128 | 997,3 k $ | 0,59 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 2 971 | 994,8 k $ | 0,59 % |
| 19 | General Electric Co | 2 613 | 976,6 k $ | 0,58 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 920 | 930,5 k $ | 0,55 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 872 | 928,6 k $ | 0,55 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1 589 | 923,1 k $ | 0,55 % |
| 23 | Boeing Co/The | 4 236 | 917 k $ | 0,55 % |
| 24 | Citigroup Inc | 6 512 | 911,4 k $ | 0,54 % |
| 25 | Bank of America Corp | 15 901 | 906 k $ | 0,54 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 498 | 878,8 k $ | 0,52 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 7 176 | 842,9 k $ | 0,50 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 469 | 754,5 k $ | 0,45 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 37 745 | 723,6 k $ | 0,43 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2 828 | 718,2 k $ | 0,43 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 4 653 | 704,9 k $ | 0,42 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 7 290 | 701,7 k $ | 0,42 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 746 | 697,9 k $ | 0,42 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2 105 | 689 k $ | 0,41 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 5 028 | 687,4 k $ | 0,41 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1 357 | 666,5 k $ | 0,40 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 10 162 | 639,1 k $ | 0,38 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 8 276 | 615,2 k $ | 0,37 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 6 929 | 608,2 k $ | 0,36 % |
| 40 | AbbVie Inc | 2 397 | 603,2 k $ | 0,36 % |
| 41 | Societe Generale SA | 6 764 | 598,7 k $ | 0,36 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 610 | 596,7 k $ | 0,36 % |
| 43 | Airbus SE | 2 566 | 570,9 k $ | 0,34 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 34 271 | 565,3 k $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 10 006 | 564 k $ | 0,34 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 474 | 553,2 k $ | 0,33 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 5 844 | 547,3 k $ | 0,33 % |
| 48 | McKesson Corp | 696 | 525,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | SHELL PLC | 13 278 | 514,3 k $ | 0,31 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 9 207 | 508,1 k $ | 0,30 % |
| 51 | Walmart Inc | 4 444 | 503,3 k $ | 0,30 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 2 640 | 503,3 k $ | 0,30 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 2 627 | 490,5 k $ | 0,29 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 2 670 | 488,9 k $ | 0,29 % |
| 55 | CSX Corp | 9 987 | 474,7 k $ | 0,28 % |
| 56 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 948 | 470,9 k $ | 0,28 % |
| 57 | ING Groep NV | 14 919 | 470,7 k $ | 0,28 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 3 614 | 464,4 k $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 6 591 | 461,8 k $ | 0,28 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 2 059 | 449,8 k $ | 0,27 % |
| 61 | VISTRA CORP | 2 830 | 448,9 k $ | 0,27 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 882 | 442,2 k $ | 0,26 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 1 051 | 436,8 k $ | 0,26 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 315 | 434,6 k $ | 0,26 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 17 566 | 430,5 k $ | 0,26 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 1 546 | 402,6 k $ | 0,24 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 2 232 | 397,8 k $ | 0,24 % |
| 68 | DR Horton Inc | 2 370 | 386 k $ | 0,23 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 2 081 | 376,5 k $ | 0,22 % |
| 70 | Cameco Corp | 3 693 | 376,2 k $ | 0,22 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 1 830 | 367,1 k $ | 0,22 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 914 | 363,5 k $ | 0,22 % |
| 73 | British American Tobacco PLC | 5 858 | 362,5 k $ | 0,22 % |
| 74 | McDonald's Corp | 1 330 | 359,5 k $ | 0,21 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 693 | 343,1 k $ | 0,20 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 058 | 343 k $ | 0,20 % |
| 77 | Oracle Corp | 2 340 | 342,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Schneider Electric SE | 1 046 | 342,3 k $ | 0,20 % |
| 79 | Stryker Corp | 1 080 | 340 k $ | 0,20 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 1 218 | 331,3 k $ | 0,20 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 937 | 328 k $ | 0,20 % |
| 82 | United Airlines Holdings Inc | 2 361 | 321,1 k $ | 0,19 % |
| 83 | Siemens AG | 976 | 313,8 k $ | 0,19 % |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 893 | 307,4 k $ | 0,18 % |
| 85 | Roche Holding AG | 720 | 296 k $ | 0,18 % |
| 86 | Datadog Inc | 1 132 | 294,7 k $ | 0,18 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 42 870 | 294,7 k $ | 0,18 % |
| 88 | KLA Corp | 976 | 294,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 532 | 294,2 k $ | 0,18 % |
| 90 | Cenovus Energy Inc | 11 819 | 293,2 k $ | 0,17 % |
| 91 | Suncor Energy Inc | 5 295 | 284,9 k $ | 0,17 % |
| 92 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14 206 | 283 k $ | 0,17 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 791 | 279 k $ | 0,17 % |
| 94 | CRH PLC | 2 543 | 272,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | Visa Inc | 772 | 264,9 k $ | 0,16 % |
| 96 | TE Connectivity PLC | 1 288 | 259,7 k $ | 0,15 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 7 595 | 257,2 k $ | 0,15 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 956 | 256,3 k $ | 0,15 % |
| 99 | Galderma Group AG | 1 109 | 252,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 1 996 | 252,2 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 78 M $ | 71,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 3 M $ | 2,70 % |
| 5 | Japon | 54 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 6 | France | 15 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Suisse | 10 | 970,1 k $ | 0,89 % |
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