Composition de Fidelity International Small Cap Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 172 dans 36 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logista Integral SA | 1 590 000 | 67,8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 3 868 900 | 60,1 M $ | 1,15 % |
| 3 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1 295 800 | 60 M $ | 1,15 % |
| 4 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 924 500 | 58,6 M $ | 1,13 % |
| 5 | Subsea 7 SA | 1 726 600 | 58 M $ | 1,11 % |
| 6 | Shriram Finance Ltd | 5 057 760 | 55,4 M $ | 1,06 % |
| 7 | Redington Ltd | 16 000 000 | 53,9 M $ | 1,04 % |
| 8 | Yageo Corp | 3 407 596 | 51,3 M $ | 0,99 % |
| 9 | EBARA CORP | 1 504 400 | 51,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 2 845 400 | 50,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | LG Innotek Co Ltd | 146 280 | 49,9 M $ | 0,96 % |
| 12 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 887 000 | 49,3 M $ | 0,95 % |
| 13 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 900 000 | 48,7 M $ | 0,94 % |
| 14 | AUB Group Ltd | 2 474 833 | 48,2 M $ | 0,93 % |
| 15 | Kyoto Financial Group Inc | 1 731 200 | 47,7 M $ | 0,92 % |
| 16 | Strabag SE | 491 597 | 47,5 M $ | 0,91 % |
| 17 | Alleima AB | 4 000 000 | 47,5 M $ | 0,91 % |
| 18 | Tripod Technology Corp | 4 225 000 | 47,5 M $ | 0,91 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 810 000 | 47,3 M $ | 0,91 % |
| 20 | Test Research Inc | 5 732 000 | 46,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | voestalpine AG | 900 000 | 46,7 M $ | 0,90 % |
| 22 | VALLOUREC SA | 1 923 400 | 46,4 M $ | 0,89 % |
| 23 | Ship Healthcare Holdings Inc | 2 664 000 | 42,7 M $ | 0,82 % |
| 24 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 125 800 | 42,6 M $ | 0,82 % |
| 25 | HISCOX LTD | 1 740 894 | 42,4 M $ | 0,81 % |
| 26 | Europris ASA | 4 658 300 | 41,9 M $ | 0,81 % |
| 27 | NOF Corp | 2 351 800 | 40,9 M $ | 0,78 % |
| 28 | Fagron | 1 520 500 | 40,7 M $ | 0,78 % |
| 29 | Ashtead Technology Holdings plc | 7 342 000 | 40,5 M $ | 0,78 % |
| 30 | Granges AB | 2 151 776 | 40,5 M $ | 0,78 % |
| 31 | RHI Magnesita NV | 1 056 191 | 40,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Intercorp Financial Services Inc | 683 100 | 39,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | North West Co Inc/The | 1 092 000 | 39,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Gaztransport Et Technigaz SA | 175 000 | 39,5 M $ | 0,76 % |
| 35 | Convatec Group PLC | 13 077 700 | 39,5 M $ | 0,76 % |
| 36 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 5 803 453 | 38,5 M $ | 0,74 % |
| 37 | mBank SA | 105 000 | 38 M $ | 0,73 % |
| 38 | CCL Industries Inc | 564 200 | 37,4 M $ | 0,72 % |
| 39 | Banca Transilvania SA | 4 604 777 | 37,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 15 469 984 | 37,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 439 000 | 36,9 M $ | 0,71 % |
| 42 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 1 372 700 | 36,8 M $ | 0,71 % |
| 43 | Sojitz Corp | 1 100 200 | 36,8 M $ | 0,71 % |
| 44 | Premier Foods PLC | 13 855 500 | 36,3 M $ | 0,70 % |
| 45 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1 345 700 | 36 M $ | 0,69 % |
| 46 | Yokogawa Electric Corp | 1 000 000 | 35,7 M $ | 0,68 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 597 311 | 35,6 M $ | 0,68 % |
| 48 | Thermador Groupe | 404 966 | 35,4 M $ | 0,68 % |
| 49 | Beijer Alma AB | 1 098 000 | 34,4 M $ | 0,66 % |
| 50 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5 800 000 | 34 M $ | 0,65 % |
| 51 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 19 459 000 | 34 M $ | 0,65 % |
| 52 | Lassonde Industries Inc | 218 999 | 33,9 M $ | 0,65 % |
| 53 | Vault Minerals Ltd | 10 100 000 | 33,8 M $ | 0,65 % |
| 54 | International Games System Co Ltd | 1 398 000 | 33,5 M $ | 0,64 % |
| 55 | Sonae SGPS SA | 14 000 000 | 32,9 M $ | 0,63 % |
| 56 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 560 000 | 32,9 M $ | 0,63 % |
| 57 | JET2 PLC | 1 585 000 | 32,9 M $ | 0,63 % |
| 58 | Antero Resources Corp | 906 400 | 32,8 M $ | 0,63 % |
| 59 | JOST Werke SE | 490 120 | 32,7 M $ | 0,63 % |
| 60 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1 460 000 | 32,6 M $ | 0,63 % |
| 61 | Toyo Tire Corp | 1 220 000 | 32,4 M $ | 0,62 % |
| 62 | Nichias Corp | 1 550 000 | 32,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | SpareBank 1 SMN | 1 547 100 | 32 M $ | 0,62 % |
| 64 | Deterra Royalties Ltd | 10 515 892 | 32 M $ | 0,61 % |
| 65 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 8 219 469 | 32 M $ | 0,61 % |
| 66 | Athens International Airport SA | 2 612 300 | 31,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | Mears Group PLC | 5 475 734 | 31,8 M $ | 0,61 % |
| 68 | Gruma SAB de CV | 2 127 500 | 31,7 M $ | 0,61 % |
| 69 | Imdex Ltd | 12 108 786 | 31,3 M $ | 0,60 % |
| 70 | CRANSWICK PLC | 432 100 | 31,2 M $ | 0,60 % |
| 71 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 127 900 | 30,9 M $ | 0,59 % |
| 72 | ARGAN SA | 352 600 | 30,8 M $ | 0,59 % |
| 73 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 600 000 | 30,5 M $ | 0,59 % |
| 74 | Hikari Tsushin Inc | 124 600 | 30,5 M $ | 0,58 % |
| 75 | Kamigumi Co Ltd | 934 600 | 30,4 M $ | 0,58 % |
| 76 | Banca Generali SpA | 400 300 | 30,2 M $ | 0,58 % |
| 77 | As One Corp | 1 997 600 | 30,1 M $ | 0,58 % |
| 78 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 8 592 981 | 29,9 M $ | 0,57 % |
| 79 | Vitzrocell Co Ltd | 1 586 882 | 29,8 M $ | 0,57 % |
| 80 | Pepkor Holdings Ltd | 23 127 700 | 29,8 M $ | 0,57 % |
| 81 | Qingdao Port International Co Ltd | 32 216 000 | 29,2 M $ | 0,56 % |
| 82 | CIE Automotive SA | 952 800 | 29,1 M $ | 0,56 % |
| 83 | NSD Co Ltd | 1 606 800 | 28,7 M $ | 0,55 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 16 905 000 | 28,6 M $ | 0,55 % |
| 85 | nib holdings Ltd/Australia | 5 428 251 | 28,6 M $ | 0,55 % |
| 86 | Embassy Office Parks REIT | 6 206 600 | 28,5 M $ | 0,55 % |
| 87 | Quebecor Inc | 612 800 | 28,4 M $ | 0,54 % |
| 88 | Telekom Austria AG | 2 404 700 | 28,1 M $ | 0,54 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 21 225 | 28,1 M $ | 0,54 % |
| 90 | Soulbrain Co Ltd | 161 800 | 27,7 M $ | 0,53 % |
| 91 | Informa PLC | 2 303 933 | 27,5 M $ | 0,53 % |
| 92 | Starts Corp Inc | 925 200 | 27,4 M $ | 0,53 % |
| 93 | Hansol Chemical Co Ltd | 195 000 | 27,4 M $ | 0,53 % |
| 94 | Central Automotive Products Ltd | 2 122 300 | 27,3 M $ | 0,52 % |
| 95 | Roland Corp | 1 025 000 | 26,9 M $ | 0,52 % |
| 96 | National Aluminium Co Ltd | 7 304 600 | 26,9 M $ | 0,52 % |
| 97 | ABC-Mart Inc | 1 568 500 | 26,8 M $ | 0,52 % |
| 98 | Robinsons Land Corp | 95 921 000 | 26,8 M $ | 0,51 % |
| 99 | SUMCO Corp | 1 300 000 | 26,4 M $ | 0,51 % |
| 100 | Systena Corp | 10 021 200 | 26,4 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 18,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 5,9 %
- TWD 4,9 %
- CAD 4,5 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,5 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,1 %
- USD 2,9 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- PLN 0,7 %
- RON 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CNY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 4,9 %
- Canada 4,5 %
- Autriche 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,5 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- France 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 27,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 1,4 Md $ | 27,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 428,2 M $ | 8,44 % |
| 3 | Taïwan | 9 | 250,1 M $ | 4,93 % |
| 4 | Canada | 9 | 228,5 M $ | 4,50 % |
| 5 | Autriche | 7 | 206,8 M $ | 4,07 % |
| 6 | Australie | 6 | 190,3 M $ | 3,75 % |
| 7 | Inde | 5 | 178,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | Îles Caïmans | 8 | 173,1 M $ | 3,41 % |
| 9 | France | 5 | 171,2 M $ | 3,37 % |
| 10 | Suède | 5 | 164,1 M $ | 3,23 % |
| 11 | Italie | 6 | 156,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Corée du Sud | 5 | 156 M $ | 3,07 % |
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