Composition de Fidelity International Small Cap Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 172 dans 36 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Acomo NV | 957 899 | 26,3 M $ | 0,50 % |
| 102 | Mapletree Industrial Trust | 17 411 231 | 26,2 M $ | 0,50 % |
| 103 | Far East Horizon Ltd | 29 572 000 | 25,9 M $ | 0,50 % |
| 104 | Pirelli & C SpA | 3 375 800 | 25,7 M $ | 0,49 % |
| 105 | Grainger PLC | 10 871 166 | 25,6 M $ | 0,49 % |
| 106 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 8 365 900 | 25,5 M $ | 0,49 % |
| 107 | WH Group Ltd | 23 683 500 | 25,5 M $ | 0,49 % |
| 108 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 607 600 | 25,4 M $ | 0,49 % |
| 109 | Mayr Melnhof Karton AG | 261 100 | 25 M $ | 0,48 % |
| 110 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 451 000 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 111 | Qualitas Controladora SAB de CV | 2 725 935 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 112 | Hour Glass Ltd/The | 11 581 480 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 113 | Mitani Corp | 1 362 042 | 24,7 M $ | 0,47 % |
| 114 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 11 125 855 | 24,7 M $ | 0,47 % |
| 115 | Alligo AB | 1 697 197 | 24,7 M $ | 0,47 % |
| 116 | OceanaGold Corp | 1 015 000 | 24,5 M $ | 0,47 % |
| 117 | Impro Precision Industries Ltd | 26 391 300 | 24,5 M $ | 0,47 % |
| 118 | Viscofan SA | 366 371 | 24,3 M $ | 0,47 % |
| 119 | Sabre Insurance Group PLC | 9 790 000 | 24,1 M $ | 0,46 % |
| 120 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 10 000 000 | 23,9 M $ | 0,46 % |
| 121 | Afya Ltd | 1 631 500 | 23,3 M $ | 0,45 % |
| 122 | Wienerberger AG | 946 000 | 23,2 M $ | 0,45 % |
| 123 | Lancashire Holdings Ltd | 2 827 100 | 23 M $ | 0,44 % |
| 124 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 150 000 | 22,6 M $ | 0,43 % |
| 125 | Van Lanschot Kempen NV | 296 041 | 22,2 M $ | 0,43 % |
| 126 | Lottomatica Group Spa | 811 200 | 22 M $ | 0,42 % |
| 127 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 2 536 000 | 21,6 M $ | 0,42 % |
| 128 | UBS AG LONDN BRANCH | 8 014 256 | 21,5 M $ | 0,41 % |
| 129 | Irish Residential Properties REIT PLC | 17 030 600 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 130 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 717 263 | 21,2 M $ | 0,41 % |
| 131 | HRnetgroup Ltd | 36 239 100 | 20,9 M $ | 0,40 % |
| 132 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 850 000 | 20,4 M $ | 0,39 % |
| 133 | Selamat Sempurna Tbk PT | 206 988 500 | 20,4 M $ | 0,39 % |
| 134 | Close Brothers Group PLC | 3 500 000 | 20,1 M $ | 0,39 % |
| 135 | ARCLANDS CORP | 1 644 089 | 19,7 M $ | 0,38 % |
| 136 | Alpha Bank SA | 4 000 000 | 19,7 M $ | 0,38 % |
| 137 | Scientech Corp | 1 000 000 | 19,7 M $ | 0,38 % |
| 138 | Boustead Singapore Ltd | 12 550 066 | 19,4 M $ | 0,37 % |
| 139 | Itochu Enex Co Ltd | 1 414 900 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 140 | Altarea SCA | 164 757 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 141 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 20 000 000 | 18,9 M $ | 0,36 % |
| 142 | Colliers International Group Inc | 190 400 | 18,7 M $ | 0,36 % |
| 143 | Nissan Chemical Corp | 400 000 | 18,6 M $ | 0,36 % |
| 144 | Luxfer Holdings PLC | 1 082 259 | 18,4 M $ | 0,35 % |
| 145 | Shawbrook Group PLC | 4 086 000 | 18,1 M $ | 0,35 % |
| 146 | Pico Far East Holdings Ltd | 61 300 071 | 17,6 M $ | 0,34 % |
| 147 | Total Energy Services Inc | 1 021 000 | 17,2 M $ | 0,33 % |
| 148 | Haypp Group AB | 1 232 700 | 17,1 M $ | 0,33 % |
| 149 | GCC SAB de CV | 1 468 100 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 150 | Amotiv Ltd | 3 326 107 | 16,4 M $ | 0,32 % |
| 151 | Justsystems Corp | 634 700 | 16,1 M $ | 0,31 % |
| 152 | Tsuruha Holdings Inc | 1 051 950 | 16,1 M $ | 0,31 % |
| 153 | Richelieu Hardware Ltd | 627 500 | 15,9 M $ | 0,30 % |
| 154 | Prestige International Inc | 3 568 700 | 15,9 M $ | 0,30 % |
| 155 | Lumax International Corp Ltd | 4 537 292 | 15,6 M $ | 0,30 % |
| 156 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 209 139 000 | 15,4 M $ | 0,30 % |
| 157 | Topco Scientific Co Ltd | 1 000 000 | 15,3 M $ | 0,29 % |
| 158 | Sporton International Inc | 2 419 977 | 14,3 M $ | 0,28 % |
| 159 | Bodycote PLC | 1 440 071 | 14 M $ | 0,27 % |
| 160 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 8 972 271 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 161 | Eurotelesites AG | 2 619 500 | 13,6 M $ | 0,26 % |
| 162 | KRBL Ltd | 3 679 149 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 163 | Covista Inc | 107 400 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 164 | GENESIS LAND DEVELOPMENT CORP | 5 135 199 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 165 | RAK Properties PJSC | 31 890 676 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 166 | Selvaag Bolig ASA | 2 186 000 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 167 | MARR SPA | 985 827 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | Stabilus SE | 408 200 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 169 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 22 158 900 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 170 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 2 532 182 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 171 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 85 102 000 | 716,2 k $ | 0,01 % |
| 172 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 436 800 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 18,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 5,9 %
- TWD 4,9 %
- CAD 4,5 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,5 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,1 %
- USD 2,9 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- PLN 0,7 %
- RON 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CNY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 4,9 %
- Canada 4,5 %
- Autriche 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,5 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- France 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Autres pays 27,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 1,4 Md $ | 27,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 428,2 M $ | 8,44 % |
| 3 | Taïwan | 9 | 250,1 M $ | 4,93 % |
| 4 | Canada | 9 | 228,5 M $ | 4,50 % |
| 5 | Autriche | 7 | 206,8 M $ | 4,07 % |
| 6 | Australie | 6 | 190,3 M $ | 3,75 % |
| 7 | Inde | 5 | 178,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | Îles Caïmans | 8 | 173,1 M $ | 3,41 % |
| 9 | France | 5 | 171,2 M $ | 3,37 % |
| 10 | Suède | 5 | 164,1 M $ | 3,23 % |
| 11 | Italie | 6 | 156,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Corée du Sud | 5 | 156 M $ | 3,07 % |
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