Zusammensetzung von Fidelity International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 172 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Acomo NV | 957.899 | 26,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Mapletree Industrial Trust | 17.411.231 | 26,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Far East Horizon Ltd | 29.572.000 | 25,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | Pirelli & C SpA | 3.375.800 | 25,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Grainger PLC | 10.871.166 | 25,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 8.365.900 | 25,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | WH Group Ltd | 23.683.500 | 25,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 108 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 607.600 | 25,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 109 | Mayr Melnhof Karton AG | 261.100 | 25 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | Nitto Boseki Co Ltd | 1.451.000 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Qualitas Controladora SAB de CV | 2.725.935 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Hour Glass Ltd/The | 11.581.480 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 113 | Mitani Corp | 1.362.042 | 24,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 11.125.855 | 24,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 115 | Alligo AB | 1.697.197 | 24,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 116 | OceanaGold Corp | 1.015.000 | 24,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 117 | Impro Precision Industries Ltd | 26.391.300 | 24,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 118 | Viscofan SA | 366.371 | 24,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 119 | Sabre Insurance Group PLC | 9.790.000 | 24,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 120 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 10.000.000 | 23,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 121 | Afya Ltd | 1.631.500 | 23,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 122 | Wienerberger AG | 946.000 | 23,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 123 | Lancashire Holdings Ltd | 2.827.100 | 23 Mio. $ | 0,44 % |
| 124 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 150.000 | 22,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 125 | Van Lanschot Kempen NV | 296.041 | 22,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 126 | Lottomatica Group Spa | 811.200 | 22 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 2.536.000 | 21,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | UBS AG LONDN BRANCH | 8.014.256 | 21,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 129 | Irish Residential Properties REIT PLC | 17.030.600 | 21,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 130 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 717.263 | 21,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | HRnetgroup Ltd | 36.239.100 | 20,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 132 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 850.000 | 20,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 133 | Selamat Sempurna Tbk PT | 206.988.500 | 20,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 134 | Close Brothers Group PLC | 3.500.000 | 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 135 | ARCLANDS CORP | 1.644.089 | 19,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 136 | Alpha Bank SA | 4.000.000 | 19,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 137 | Scientech Corp | 1.000.000 | 19,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 138 | Boustead Singapore Ltd | 12.550.066 | 19,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 139 | Itochu Enex Co Ltd | 1.414.900 | 19,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 140 | Altarea SCA | 164.757 | 19,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 141 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 20.000.000 | 18,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 142 | Colliers International Group Inc | 190.400 | 18,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 143 | Nissan Chemical Corp | 400.000 | 18,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 144 | Luxfer Holdings PLC | 1.082.259 | 18,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 145 | Shawbrook Group PLC | 4.086.000 | 18,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 146 | Pico Far East Holdings Ltd | 61.300.071 | 17,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Total Energy Services Inc | 1.021.000 | 17,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 148 | Haypp Group AB | 1.232.700 | 17,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 149 | GCC SAB de CV | 1.468.100 | 16,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 150 | Amotiv Ltd | 3.326.107 | 16,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | Justsystems Corp | 634.700 | 16,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 152 | Tsuruha Holdings Inc | 1.051.950 | 16,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Richelieu Hardware Ltd | 627.500 | 15,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 154 | Prestige International Inc | 3.568.700 | 15,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | Lumax International Corp Ltd | 4.537.292 | 15,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 156 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 209.139.000 | 15,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 157 | Topco Scientific Co Ltd | 1.000.000 | 15,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 158 | Sporton International Inc | 2.419.977 | 14,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Bodycote PLC | 1.440.071 | 14 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 8.972.271 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | Eurotelesites AG | 2.619.500 | 13,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | KRBL Ltd | 3.679.149 | 13,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Covista Inc | 107.400 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | GENESIS LAND DEVELOPMENT CORP | 5.135.199 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | RAK Properties PJSC | 31.890.676 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Selvaag Bolig ASA | 2.186.000 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | MARR SPA | 985.827 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Stabilus SE | 408.200 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 22.158.900 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 2.532.182 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENT LTD | 85.102.000 | 716.200,7 $ | 0,01 % |
| 172 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 436.800 | 0,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 18,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 5,9 %
- TWD 4,9 %
- CAD 4,5 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,5 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,1 %
- USD 2,9 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- PLN 0,7 %
- RON 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CNY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- AED 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Taiwan 4,9 %
- Kanada 4,5 %
- Österreich 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,5 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 27,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 1,4 Mrd. $ | 27,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 428,2 Mio. $ | 8,44 % |
| 3 | Taiwan | 9 | 250,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Kanada | 9 | 228,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Österreich | 7 | 206,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Australien | 6 | 190,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Indien | 5 | 178,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Kaimaninseln | 8 | 173,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Frankreich | 5 | 171,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Schweden | 5 | 164,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Italien | 6 | 156,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 156 Mio. $ | 3,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007104