Zusammensetzung von Fidelity International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 172 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logista Integral SA | 1.590.000 | 67,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 3.868.900 | 60,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1.295.800 | 60 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.924.500 | 58,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Subsea 7 SA | 1.726.600 | 58 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Shriram Finance Ltd | 5.057.760 | 55,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Redington Ltd | 16.000.000 | 53,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Yageo Corp | 3.407.596 | 51,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | EBARA CORP | 1.504.400 | 51,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 2.845.400 | 50,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | LG Innotek Co Ltd | 146.280 | 49,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.887.000 | 49,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 900.000 | 48,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | AUB Group Ltd | 2.474.833 | 48,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Kyoto Financial Group Inc | 1.731.200 | 47,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Strabag SE | 491.597 | 47,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Alleima AB | 4.000.000 | 47,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Tripod Technology Corp | 4.225.000 | 47,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 810.000 | 47,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Test Research Inc | 5.732.000 | 46,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | voestalpine AG | 900.000 | 46,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | VALLOUREC SA | 1.923.400 | 46,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Ship Healthcare Holdings Inc | 2.664.000 | 42,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 125.800 | 42,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | HISCOX LTD | 1.740.894 | 42,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Europris ASA | 4.658.300 | 41,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | NOF Corp | 2.351.800 | 40,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Fagron | 1.520.500 | 40,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Ashtead Technology Holdings plc | 7.342.000 | 40,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Granges AB | 2.151.776 | 40,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | RHI Magnesita NV | 1.056.191 | 40,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Intercorp Financial Services Inc | 683.100 | 39,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | North West Co Inc/The | 1.092.000 | 39,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Gaztransport Et Technigaz SA | 175.000 | 39,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Convatec Group PLC | 13.077.700 | 39,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 5.803.453 | 38,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | mBank SA | 105.000 | 38 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | CCL Industries Inc | 564.200 | 37,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Banca Transilvania SA | 4.604.777 | 37,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 15.469.984 | 37,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.439.000 | 36,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 1.372.700 | 36,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Sojitz Corp | 1.100.200 | 36,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Premier Foods PLC | 13.855.500 | 36,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.345.700 | 36 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Yokogawa Electric Corp | 1.000.000 | 35,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 597.311 | 35,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Thermador Groupe | 404.966 | 35,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Beijer Alma AB | 1.098.000 | 34,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.800.000 | 34 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 19.459.000 | 34 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Lassonde Industries Inc | 218.999 | 33,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Vault Minerals Ltd | 10.100.000 | 33,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | International Games System Co Ltd | 1.398.000 | 33,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Sonae SGPS SA | 14.000.000 | 32,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.560.000 | 32,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | JET2 PLC | 1.585.000 | 32,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Antero Resources Corp | 906.400 | 32,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | JOST Werke SE | 490.120 | 32,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1.460.000 | 32,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Toyo Tire Corp | 1.220.000 | 32,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Nichias Corp | 1.550.000 | 32,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | SpareBank 1 SMN | 1.547.100 | 32 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Deterra Royalties Ltd | 10.515.892 | 32 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 8.219.469 | 32 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Athens International Airport SA | 2.612.300 | 31,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Mears Group PLC | 5.475.734 | 31,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Gruma SAB de CV | 2.127.500 | 31,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Imdex Ltd | 12.108.786 | 31,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | CRANSWICK PLC | 432.100 | 31,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2.127.900 | 30,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | ARGAN SA | 352.600 | 30,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.600.000 | 30,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Hikari Tsushin Inc | 124.600 | 30,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Kamigumi Co Ltd | 934.600 | 30,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Banca Generali SpA | 400.300 | 30,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | As One Corp | 1.997.600 | 30,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 8.592.981 | 29,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Vitzrocell Co Ltd | 1.586.882 | 29,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Pepkor Holdings Ltd | 23.127.700 | 29,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Qingdao Port International Co Ltd | 32.216.000 | 29,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | CIE Automotive SA | 952.800 | 29,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | NSD Co Ltd | 1.606.800 | 28,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 16.905.000 | 28,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | nib holdings Ltd/Australia | 5.428.251 | 28,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Embassy Office Parks REIT | 6.206.600 | 28,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Quebecor Inc | 612.800 | 28,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Telekom Austria AG | 2.404.700 | 28,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 21.225 | 28,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Soulbrain Co Ltd | 161.800 | 27,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Informa PLC | 2.303.933 | 27,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Starts Corp Inc | 925.200 | 27,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Hansol Chemical Co Ltd | 195.000 | 27,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | Central Automotive Products Ltd | 2.122.300 | 27,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Roland Corp | 1.025.000 | 26,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | National Aluminium Co Ltd | 7.304.600 | 26,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | ABC-Mart Inc | 1.568.500 | 26,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | Robinsons Land Corp | 95.921.000 | 26,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | SUMCO Corp | 1.300.000 | 26,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | Systena Corp | 10.021.200 | 26,4 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 18,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 5,9 %
- TWD 4,9 %
- CAD 4,5 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,5 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,1 %
- USD 2,9 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- PLN 0,7 %
- RON 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CNY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- AED 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Taiwan 4,9 %
- Kanada 4,5 %
- Österreich 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,5 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Südkorea 3,1 %
- Weitere Länder 27,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 1,4 Mrd. $ | 27,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 428,2 Mio. $ | 8,44 % |
| 3 | Taiwan | 9 | 250,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Kanada | 9 | 228,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Österreich | 7 | 206,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Australien | 6 | 190,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Indien | 5 | 178,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Kaimaninseln | 8 | 173,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Frankreich | 5 | 171,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Schweden | 5 | 164,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Italien | 6 | 156,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 156 Mio. $ | 3,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007104