Composition de T. Rowe Price Global High Income Bond Fund
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- Actif net
- 533,7 M $ dont 781,2 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 43 de 28 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 49 129 | 781,2 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
28 sociétés, 43 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Transilvania SA | 2 | 5 M $ | 0,93 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 4 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 4 | Akbank TAS | 1 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 6 | CVS Health Corp | 1 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 7 | Absa Group Ltd | 1 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Forvia SE | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 9 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 10 | Vistra Corp | 2 | 4 M $ | 0,76 % |
| 11 | PG&E Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 12 | Newell Brands Inc | 3 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 14 | Banco Davivienda SA | 1 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 15 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 16 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 17 | Carvana Co | 1 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 18 | SM Energy Co | 1 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 19 | Navient Corp | 3 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 20 | Barclays PLC | 1 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 21 | Comstock Resources Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 22 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 23 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 2 M $ | 0,38 % |
| 24 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 25 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 1 | 5 k $ | 0,00 % |
| 28 | SUNOCO LP | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 781,2 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Global High Income Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047982