Composition de T. Rowe Price Global High Income Bond Fund
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- Actif net
- 610,4 M $ dont 1 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 33 de 24 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 61 989 | 1 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 33 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank TAS | 1 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 3 | Absa Group Ltd | 1 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 5 | Navient Corp | 3 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 6 | Telecom Argentina SA | 1 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 8 | Forvia SE | 2 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 9 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | PG&E Corp | 1 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Banca Transilvania SA | 1 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 14 | Carvana Co | 1 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | SM Energy Co | 1 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 3 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| 18 | Comstock Resources Inc | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| 19 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 3 M $ | 0,49 % |
| 20 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 3 M $ | 0,49 % |
| 21 | Newell Brands Inc | 2 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 22 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 23 | EchoStar Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 24 | VISTRA CORP | 1 | 851,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Global High Income Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047982