Zusammensetzung von T. Rowe Price Global High Income Bond Fund
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- Nettovermögen
- 533,7 Mio. $ davon 781.151,1 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 43 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 49.129 | 781.151,1 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
28 Gesellschaften, 43 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Transilvania SA | 2 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Akbank TAS | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | CVS Health Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Absa Group Ltd | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Forvia SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Vistra Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | PG&E Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Newell Brands Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Banco Davivienda SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Carvana Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | SM Energy Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Navient Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Barclays PLC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Comstock Resources Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 1 | 5006,2 $ | 0,00 % |
| 28 | SUNOCO LP | 1 | 1035,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 781.151,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global High Income Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047982