Zusammensetzung von T. Rowe Price Global High Income Bond Fund
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- Nettovermögen
- 610,4 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 33 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 61.989 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 33 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank TAS | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Absa Group Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Navient Corp | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Telecom Argentina SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Forvia SE | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | PG&E Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Banca Transilvania SA | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Carvana Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | SM Energy Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Comstock Resources Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Newell Brands Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | EchoStar Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | VISTRA CORP | 1 | 851.476,4 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global High Income Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047982