Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
- Positions
- 592 dans 48 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Akamai Technologies Inc | 284 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 402 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 152 800 | 33 k $ | 0,02 % |
| 403 | Vale SA | 2 184 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | ANTA Sports Products Ltd | 3 600 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Centene Corp | 500 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Celestica Inc | 88 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | TotalEnergies SE | 415 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 408 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 000 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | STEEL DYNAMICS INC | 139 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Rio Tinto Ltd | 265 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | Blackstone Inc | 270 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Lasertec Corp | 100 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | PG&E Corp | 1 862 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | Hershey Co/The | 174 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 415 | Obayashi Corp | 1 500 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 416 | Newmont Corp | 323 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | Hyundai Rotem Co Ltd | 267 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | Popular Inc | 183 | 30 k $ | 0,02 % |
| 419 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 11 620 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Experian PLC | 872 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Klabin SA | 9 045 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Krungthai Card PCL | 28 800 | 29 k $ | 0,02 % |
| 423 | PBF Energy Inc | 632 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | Akbank TAS | 17 102 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | KOC Holding AS | 6 780 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Hewlett Packard Enterprise Co | 621 | 28 k $ | 0,02 % |
| 427 | Geely Automobile Holdings Ltd | 13 000 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Mirvac Group | 23 242 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 429 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 18 888 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | UCB SA | 91 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Nexon Co Ltd | 2 000 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Motorola Solutions Inc | 64 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Kinross Gold Corp | 1 109 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Vibra Energia SA | 4 540 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | SoftBank Group Corp | 700 | 26 k $ | 0,02 % |
| 437 | China Hongqiao Group Ltd | 10 000 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | DuPont de Nemours Inc | 190 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | EMCOR Group Inc | 31 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | Garmin Ltd | 107 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | MasTec Inc | 60 | 25 k $ | 0,01 % |
| 442 | Methanex Corp | 537 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 443 | Fortune Electric Co Ltd | 1 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | Euronext NV | 152 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | China Galaxy Securities Co Ltd | 25 500 | 24 k $ | 0,01 % |
| 446 | JB Hunt Transport Services Inc | 83 | 24 k $ | 0,01 % |
| 447 | Mizuho Financial Group Inc | 500 | 24 k $ | 0,01 % |
| 448 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 871 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 449 | State Street Corp | 141 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 61 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 451 | Genius Sports Ltd | 3 881 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 452 | Al Rajhi Bank | 1 327 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 453 | J M Smucker Co/The | 206 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | Mr Price Group Ltd | 2 107 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | SBI Holdings Inc | 1 400 | 23 k $ | 0,01 % |
| 456 | Coinbase Global Inc | 156 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 457 | Amphenol Corp | 129 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 265 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 459 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 000 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 58 850 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 461 | Kuaishou Technology | 4 100 | 22 k $ | 0,01 % |
| 462 | CP ALL PCL | 15 400 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Mueller Industries Inc | 176 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 464 | L'Oreal SA | 49 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | Cardinal Health Inc | 89 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Yanbu National Petrochemical Co | 2 664 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 8 000 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Caesars Entertainment Inc | 683 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 563 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 470 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 666 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | Eldorado Gold Corp | 650 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 472 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 20 k $ | 0,01 % |
| 473 | Svenska Handelsbanken AB | 1 352 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | Six Flags Entertainment Corp | 934 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | AerCap Holdings NV | 136 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 476 | Dell Technologies Inc | 45 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 477 | ROYALTY PHARMA PLC | 344 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 478 | Wynn Macau Ltd | 29 819 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Vale SA | 1 263 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | Obic Co Ltd | 800 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 481 | Algoma Steel Group Inc | 4 547 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 482 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 211 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 483 | Cboe Global Markets Inc | 75 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | Naturgy Energy Group SA | 578 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 485 | KB Home | 288 | 18 k $ | 0,01 % |
| 486 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 4 000 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 487 | Meituan | 2 000 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 488 | Banco Comercial Portugues SA | 14 848 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 489 | NAC Kazatomprom JSC | 255 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | Biogen Inc | 81 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 300 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | CLEAN HARBORS INC | 58 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 493 | Coloplast A/S | 303 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Asahi Kasei Corp | 1 500 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | Wealthfront Corp | 1 858 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Aeon Co Ltd | 2 000 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | NKT A/S | 109 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | Capgemini SE | 160 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | TS Financial Holding Co Ltd | 15 000 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Ades Holding Co | 3 167 | 15,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 78 M $ | 71,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 3 M $ | 2,70 % |
| 5 | Japon | 54 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 6 | France | 15 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Suisse | 10 | 970,1 k $ | 0,89 % |
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