Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 154 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 588 dans 45 pays
- Souches
- 65 de 53 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Obic Co Ltd | 1 200 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Mirvac Group | 23 242 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 403 | Weichai Power Co Ltd | 8 000 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 404 | Mizuho Financial Group Inc | 700 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Wynn Resorts Ltd | 279 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | General Motors Co | 376 | 28 k $ | 0,02 % |
| 407 | Asahi Intecc Co Ltd | 1 300 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 408 | Carrier Global Corp | 491 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | DoorDash Inc | 184 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 12 361 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 411 | ServiceTitan Inc | 431 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | Coinbase Global Inc | 156 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 413 | Toyota Tsusho Corp | 700 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Southwest Airlines Co | 721 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | MasTec Inc | 83 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 416 | Clean Harbors Inc | 92 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 417 | Krungthai Card PCL | 28 800 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 418 | Wynn Macau Ltd | 37 274 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 717 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 420 | China Galaxy Securities Co Ltd | 25 500 | 26 k $ | 0,02 % |
| 421 | Capgemini SE | 220 | 26 k $ | 0,02 % |
| 422 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 1 900 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | Lundin Gold Inc | 338 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | Republic Services Inc | 117 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Al Rajhi Bank | 885 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Belimo Holding AG | 31 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | Meritage Homes Corp | 404 | 25 k $ | 0,02 % |
| 428 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 1 779 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Popular Inc | 183 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Worley Ltd | 3 117 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 000 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Advanced Drainage Systems Inc | 178 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | LPP SA | 4 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 434 | Weyerhaeuser Co | 991 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 435 | Kuaishou Technology | 4 100 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | James Hardie Industries PLC | 1 270 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 437 | International Games System Co Ltd | 1 000 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | First Quantum Minerals Ltd | 998 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Carvana Co | 75 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 440 | Ascendis Pharma A/S | 103 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 441 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1 208 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | Asahi Kasei Corp | 2 400 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | ResMed Inc | 103 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | ABB Ltd | 279 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | WSP Global Inc | 145 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 446 | Eldorado Gold Corp | 650 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 447 | ITC Ltd | 7 289 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | Mueller Industries Inc | 199 | 22 k $ | 0,01 % |
| 449 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3 600 | 22 k $ | 0,01 % |
| 450 | Vonovia SE | 870 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 451 | Woolworths Group Ltd | 855 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 452 | CP ALL PCL | 15 400 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | YPF SA | 462 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | Straumann Holding AG | 204 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | Turkiye Is Bankasi AS | 71 928 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 456 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Builders FirstSource Inc | 254 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | Nexon Co Ltd | 1 100 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 459 | Comfort Systems USA Inc | 15 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 460 | Hyundai Rotem Co Ltd | 179 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 871 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | Equinor ASA | 483 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 463 | Kaspi.KZ JSC | 273 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | Insulet Corp | 96 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 465 | Vale SA | 1 263 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | L'Oreal SA | 49 | 20 k $ | 0,01 % |
| 467 | Nanya Technology Corp | 3 000 | 20 k $ | 0,01 % |
| 468 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 763 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 469 | Infosys Ltd | 1 396 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 4 547 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 58 850 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 472 | London Stock Exchange Group PLC | 154 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | Caesars Entertainment Inc | 683 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Wolters Kluwer NV | 240 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | Starbucks Corp | 200 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Northern Trust Corp | 128 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Industria de Diseno Textil SA | 305 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Naturgy Energy Group SA | 578 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | CF Industries Holdings Inc | 133 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1 000 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 481 | Genius Sports Ltd | 3 881 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Wealthfront Corp | 1 858 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 483 | Fortinet Inc | 210 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 907 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 485 | Six Flags Entertainment Corp | 934 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | Mr Price Group Ltd | 1 828 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Royalty Pharma PLC | 343 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | NAC Kazatomprom JSC | 201 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Dick's Sporting Goods Inc | 79 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 490 | TopBuild Corp | 44 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | Ades Holding Co | 3 167 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | STERIS PLC | 68 | 15 k $ | 0,01 % |
| 493 | KB Home | 288 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | Biogen Inc | 81 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Rumo SA | 4 702 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 262 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | Ameren Corp | 134 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Analog Devices Inc | 46 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 52 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Palo Alto Networks Inc | 89 | 14,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458,6 k $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110,4 k $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68 k $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53 k $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 31 k $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 10 k $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9 k $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3 k $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 64,4 M $ | 69,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 4,8 M $ | 5,13 % |
| 3 | France | 18 | 3 M $ | 3,21 % |
| 4 | Taïwan | 13 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | Canada | 23 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | Japon | 48 | 2,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Italie | 6 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 1 M $ | 1,12 % |
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