Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 154 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 588 dans 45 pays
- Souches
- 65 de 53 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortescue Ltd | 3 338 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 302 | Southern Copper Corp | 276 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Kenvue Inc | 2 738 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | Fair Isaac Corp | 44 | 47 k $ | 0,03 % |
| 305 | Shimizu Corp. | 2 600 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | Hasbro Inc | 496 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | Rio Tinto Ltd | 404 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | US Bancorp | 881 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | Nestle SA | 467 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 310 | Kajima Corp | 1 200 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Delta Electronics Inc | 1 000 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Albemarle Corp | 245 | 44 k $ | 0,03 % |
| 313 | KT&G Corp | 407 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | J M Smucker Co/The | 451 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Localiza Rent a Car SA | 4 784 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | EOG Resources Inc | 300 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | Toll Brothers Inc | 317 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Japan Exchange Group Inc | 3 700 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 319 | Renault SA | 1 256 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Zhongji Innolight Co Ltd | 500 | 43 k $ | 0,03 % |
| 321 | China Hongqiao Group Ltd | 9 500 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | Sompo Holdings Inc | 1 100 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 323 | Power Corp of Canada | 887 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 324 | CoreWeave Inc | 543 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Nucor Corp | 246 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 228 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Halliburton Co | 1 059 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 200 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Robinhood Markets Inc | 591 | 41 k $ | 0,03 % |
| 330 | Jabil Inc | 154 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | Imperial Brands PLC | 1 006 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 332 | Textron Inc | 465 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | Intertek Group PLC | 835 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | MP Materials Corp | 835 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Spotify Technology SA | 83 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Schneider Electric SE | 146 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Bunzl PLC | 1 308 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | Cie Financiere Richemont SA | 221 | 39 k $ | 0,03 % |
| 340 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 683 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | Snowflake Inc | 255 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 342 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 405 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Las Vegas Sands Corp | 712 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | Cooper Cos Inc/The | 530 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Invesco Ltd | 1 558 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 800 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Principal Financial Group Inc | 413 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 348 | Jacobs Solutions Inc | 288 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 349 | First Horizon Corp | 1 608 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 350 | Holcim AG | 442 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 351 | ASM International NV | 48 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | Haleon PLC | 7 342 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 353 | Obayashi Corp. | 1 500 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | Valterra Platinum Ltd | 431 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Adobe Inc | 149 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | Hershey Co/The | 174 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 357 | Lloyds Banking Group PLC | 29 164 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | Klabin SA | 9 492 | 36 k $ | 0,02 % |
| 359 | United Microelectronics Corp | 20 000 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | Banco do Brasil SA | 8 036 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Franklin Resources Inc | 1 504 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 1 900 | 35 k $ | 0,02 % |
| 363 | Etihad Etisalat Co | 2 008 | 35 k $ | 0,02 % |
| 364 | TE Connectivity PLC | 166 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 365 | Motorola Solutions Inc | 79 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 23 200 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | OTP Bank Nyrt | 318 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Vistance Networks Inc | 1 853 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 569 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 370 | Krafton Inc | 196 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 371 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 144 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | ANTA Sports Products Ltd | 3 400 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Sampo Oyj | 3 092 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 374 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 000 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | EMCOR Group Inc | 44 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 376 | Rasan Information Technology Co | 891 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 377 | Conagra Brands Inc | 2 050 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | Burlington Stores Inc | 98 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Airtac International Group | 1 000 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 380 | America Movil SAB de CV | 25 055 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Anglo American PLC | 739 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 382 | Blackstone Inc | 274 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | Akamai Technologies Inc | 273 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1 004 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 385 | Publicis Groupe SA | 377 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | BNP Paribas SA | 327 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | MercadoLibre Inc | 18 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | Nissan Chemical Corp | 800 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 389 | TD SYNNEX Corp | 183 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | SLB Ltd | 598 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Berkshire Hathaway Inc | 64 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | TBC Bank Group PLC | 555 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 393 | Experian PLC | 872 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | PBF Energy Inc | 632 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | StoneCo Ltd | 2 122 | 30 k $ | 0,02 % |
| 396 | KOC Holding AS | 6 780 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | AES Corp/The | 2 118 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | Century Communities Inc | 509 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 399 | Coloplast A/S | 428 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 400 | MISUMI Group Inc | 1 700 | 29,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458,6 k $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110,4 k $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68 k $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53 k $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 31 k $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 10 k $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9 k $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3 k $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 64,4 M $ | 69,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 4,8 M $ | 5,13 % |
| 3 | France | 18 | 3 M $ | 3,21 % |
| 4 | Taïwan | 13 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | Canada | 23 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | Japon | 48 | 2,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Italie | 6 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 1 M $ | 1,12 % |
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