Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
- Positions
- 592 dans 48 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Great Wall Motor Co Ltd | 25 157 | 56 k $ | 0,03 % |
| 302 | Intact Financial Corp | 271 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | Universal Music Group NV | 2 648 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 1 412 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | eBay Inc | 479 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Iron Mountain Inc | 423 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | Carrier Global Corp | 726 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 233 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 309 | Teck Resources Ltd | 890 | 53 k $ | 0,03 % |
| 310 | Fair Isaac Corp | 44 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | LY Corp | 19 600 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Northern Trust Corp | 300 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | DISCO CORP | 100 | 52 k $ | 0,03 % |
| 314 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 527 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 315 | Elevance Health Inc | 133 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Metro Inc/CN | 803 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 318 | ENEOS Holdings, Inc. | 6 900 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 3 107 | 51 k $ | 0,03 % |
| 320 | PNC Financial Services Group Inc/The | 206 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | St James's Place PLC | 3 116 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 1 500 | 50 k $ | 0,03 % |
| 323 | Franklin Resources Inc | 1 504 | 50 k $ | 0,03 % |
| 324 | Sampo Oyj | 4 764 | 50 k $ | 0,03 % |
| 325 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 000 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 326 | Daiwa Securities Group Inc | 5 000 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 327 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 561 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | INFOSYS LTD | 4 618 | 49 k $ | 0,03 % |
| 329 | Alibaba Group Holding Ltd | 510 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Medtronic PLC | 622 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1 900 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Waste Management Inc | 216 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Nan Ya Plastics Corp | 9 000 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | OTP Bank Nyrt | 318 | 47 k $ | 0,03 % |
| 335 | BNP Paribas SA | 402 | 47 k $ | 0,03 % |
| 336 | ASMedia Technology Inc | 1 000 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Prudential PLC | 3 530 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Deckers Outdoor Corp | 468 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | Devon Energy Corp | 1 122 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | Lockheed Martin Corp | 91 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 341 | Kaspi.KZ JSC | 534 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 342 | Agnico Eagle Mines Ltd | 296 | 46 k $ | 0,03 % |
| 343 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 621 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Japan Exchange Group Inc | 3 600 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | PACCAR Inc | 378 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 346 | Isuzu Motors Ltd | 3 400 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | KT&G Corp | 409 | 45 k $ | 0,03 % |
| 348 | Bristol-Myers Squibb Co | 780 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | West Pharmaceutical Services Inc | 124 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 350 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 17 029 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | Publicis Groupe SA | 442 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Prologis Inc | 319 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | FactSet Research Systems Inc | 186 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 354 | MISUMI Group Inc | 1 700 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | United Integrated Services Co Ltd | 1 000 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 356 | Nissan Chemical Corp | 800 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 357 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1 397 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Sompo Holdings Inc | 1 100 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | KBC Group NV | 305 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Bankinter SA | 2 463 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 361 | FIRST HORIZON CORP | 1 608 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | Emerson Electric Co | 288 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 363 | INVESCO LTD | 1 559 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 364 | Holcim AG | 456 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 73 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 497 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | SM Energy Co | 1 550 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Zurich Insurance Group AG | 54 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | TBC BANK GROUP PLC | 678 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | ITC Ltd | 13 126 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 651 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 372 | Kao Corp | 2 000 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | Fortescue Ltd | 2 942 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | ABB Ltd | 354 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 375 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 200 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Zhongji Innolight Co Ltd | 200 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | Automatic Data Processing Inc | 169 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 378 | Block Inc | 494 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 006 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 1 779 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | YPF SA | 808 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 382 | Canadian National Railway Co | 306 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | Etihad Etisalat Co | 2 269 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 384 | Century Communities Inc | 509 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 385 | Straumann Holding AG | 276 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Volvo AB | 1 064 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 388 | ICON PLC | 206 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | Leonardo SpA | 658 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 390 | Quest Diagnostics Inc | 166 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 391 | Intercontinental Exchange Inc | 284 | 35 k $ | 0,02 % |
| 392 | Valterra Platinum Ltd | 520 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 394 | Flex Ltd | 213 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | America Movil SAB de CV | 26 504 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 396 | Amata Corp PCL | 42 400 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 397 | Meritage Homes Corp | 404 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Haleon PLC | 7 342 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | EagleRock Land LLC | 1 587 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 400 | TDK Corp | 1 500 | 33,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 78 M $ | 71,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 3 M $ | 2,70 % |
| 5 | Japon | 54 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 6 | France | 15 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Suisse | 10 | 970,1 k $ | 0,89 % |
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