Zusammensetzung von Columbia Floating Rate Fund
ISIN US19766J5737
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- Nettovermögen
- 667,6 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87.500 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 170.000 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Uniti Group Inc | 165.064 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 33.749 | 504.125,7 $ | 0,08 % |
| 5 | WW International Inc | 16.135 | 169.901,6 $ | 0,03 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 6.992 | 104.443 $ | 0,02 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 1.475 | 33.549,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Uniti Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 9,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031341