Zusammensetzung von Columbia Floating Rate Fund
ISIN US19766J5737
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- Nettovermögen
- 720,1 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87.500 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 170.000 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Uniti Group Inc | 165.064 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 33.749 | 499.907,1 $ | 0,07 % |
| 5 | WW INTERNATIONAL INC | 16.135 | 231.698,6 $ | 0,03 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 6.992 | 103.569 $ | 0,01 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 1.475 | 6083,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Uniti Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 9,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031341