Portfolio von Columbia Floating Rate Fund
Columbia Funds Series Trust II · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 667,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 9,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87.500 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 170.000 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Uniti Group Inc | 165.064 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 33.749 | 504.125,7 $ | 0,08 % |
| WW International Inc | 16.135 | 169.901,6 $ | 0,03 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 6.992 | 104.443 $ | 0,02 % |
| Mcdermott International Ltd | 1.475 | 33.549,2 $ | 0,01 % |