Composition de Columbia Floating Rate Fund
ISIN US19766J5737
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- Actif net
- 667,6 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87 500 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 170 000 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 3 | Uniti Group Inc | 165 064 | 2 M $ | 0,29 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 33 749 | 504,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | WW International Inc | 16 135 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 6 992 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 1 475 | 33,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 1 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 2 | Uniti Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 9,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Columbia Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031341