Composition de Columbia Floating Rate Fund
ISIN US19766J5737
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- Actif net
- 720,1 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 1,3 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87 500 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 170 000 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | Uniti Group Inc | 165 064 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 33 749 | 499,9 k $ | 0,07 % |
| 5 | WW INTERNATIONAL INC | 16 135 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 6 992 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 1 475 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 1 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 2 | Uniti Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 9,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031341