Zusammensetzung von Transamerica AEGON High Yield Bond VP
ISIN US89360C5711
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 242 Mio. $ davon 526.031,2 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 137 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAYA HLDGS CORP | 22.242 | 300.267 $ | 0,12 % |
| 2 | AVAYA HLDGS CORP | 10.903 | 147.190,5 $ | 0,06 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 4.917 | 78.573,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 137 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 | 3,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | SM Energy Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Post Holdings Inc | 6 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Albertsons Cos Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Herc Holdings Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | NCR Voyix Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Ardagh Holdings SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | MGM Resorts International | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Magnera Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Newell Brands Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | DaVita Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | KB Home | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Century Communities Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Ball Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Gray Media Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Travel + Leisure Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Chart Industries Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | SUNOCO LP | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Axon Enterprise Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Whirlpool Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Olin Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Avient Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | PLS Group Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Oceaneering International Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | EchoStar Corp | 1 | 972.557,6 $ | 0,40 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 961.224,6 $ | 0,40 % |
| 42 | Constellium SE | 1 | 925.889,6 $ | 0,38 % |
| 43 | Matador Resources Co | 3 | 900.857,6 $ | 0,37 % |
| 44 | FMC Corp | 1 | 880.507,9 $ | 0,36 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 1 | 864.701,4 $ | 0,36 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 837.476,6 $ | 0,35 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 2 | 826.859,3 $ | 0,34 % |
| 48 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 784.252,8 $ | 0,32 % |
| 49 | Mineral Resources Ltd | 1 | 762.982,7 $ | 0,32 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 756.382,1 $ | 0,31 % |
| 51 | Boise Cascade Co | 1 | 746.333,4 $ | 0,31 % |
| 52 | Under Armour Inc | 1 | 678.166 $ | 0,28 % |
| 53 | Comstock Resources Inc | 1 | 558.354,9 $ | 0,23 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 3 | 547.677 $ | 0,23 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 511.458,6 $ | 0,21 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 474.986,7 $ | 0,20 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 404.226 $ | 0,17 % |
| 58 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 241.284,4 $ | 0,10 % |
| 59 | Ford Motor Co | 1 | 142.559,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 526.031,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica AEGON High Yield Bond VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007909