Zusammensetzung von Transamerica AEGON High Yield Bond VP
ISIN US89360C5711
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- Nettovermögen
- 234,3 Mio. $ davon 548.162,1 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 140 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAYA HLDGS CORP | 22.242 | 322.509 $ | 0,14 % |
| 2 | AVAYA HLDGS CORP | 10.903 | 158.093,5 $ | 0,07 % |
| 3 | WW International Inc | 4.917 | 67.559,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 8 | 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Post Holdings Inc | 6 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | MGM Resorts International | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Albertsons Cos Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Herc Holdings Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Magnera Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | NCR Voyix Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Newell Brands Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | KB Home | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Churchill Downs Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Ball Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Enviri Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Century Communities Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Carnival Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Energizer Holdings Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Chart Industries Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | SUNOCO LP | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Axon Enterprise Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Olin Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Whirlpool Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Avient Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 2 | 997.685,4 $ | 0,43 % |
| 38 | Gray Media Inc | 2 | 975.065,4 $ | 0,42 % |
| 39 | EchoStar Corp | 1 | 972.225,7 $ | 0,41 % |
| 40 | Mineral Resources Ltd | 1 | 939.763,1 $ | 0,40 % |
| 41 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 930.829,6 $ | 0,40 % |
| 42 | Constellium SE | 1 | 921.434,5 $ | 0,39 % |
| 43 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 921.371,6 $ | 0,39 % |
| 44 | Matador Resources Co | 3 | 907.491,4 $ | 0,39 % |
| 45 | Darling Ingredients Inc | 2 | 826.848,1 $ | 0,35 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 3 | 819.276,1 $ | 0,35 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 807.227,1 $ | 0,34 % |
| 48 | Expand Energy Corp | 2 | 787.299,1 $ | 0,34 % |
| 49 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 764.580 $ | 0,33 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 754.322,9 $ | 0,32 % |
| 51 | Boise Cascade Co | 1 | 745.101,8 $ | 0,32 % |
| 52 | Lincoln National Corp | 1 | 688.467,4 $ | 0,29 % |
| 53 | Phinia Inc | 1 | 687.080,3 $ | 0,29 % |
| 54 | Under Armour Inc | 1 | 679.865 $ | 0,29 % |
| 55 | Comstock Resources Inc | 1 | 572.801 $ | 0,24 % |
| 56 | Vail Resorts Inc | 1 | 540.018,2 $ | 0,23 % |
| 57 | Sealed Air Corp | 2 | 511.219,6 $ | 0,22 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 510.144,7 $ | 0,22 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 473.535,3 $ | 0,20 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 409.050,9 $ | 0,17 % |
| 61 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 240.067,7 $ | 0,10 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 141.147,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 548.162,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica AEGON High Yield Bond VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007909