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Composition de Transamerica AEGON High Yield Bond VP

ISIN US89360C5711

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Actif net
242 M $ dont 526 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
137 de 59 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AVAYA HLDGS CORP 22 242300,3 k $0,12 %
2AVAYA HLDGS CORP 10 903147,2 k $0,06 %
3WW INTERNATIONAL INC 4 91778,6 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 137 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TENET HEALTHCARE CORP73,4 M $1,42 %
2Iron Mountain Inc53,2 M $1,31 %
3SM Energy Co63,1 M $1,28 %
4Post Holdings Inc62,9 M $1,21 %
5Goodyear Tire & Rubber Co/The42,7 M $1,12 %
6Albertsons Cos Inc42,2 M $0,90 %
7Herc Holdings Inc42,1 M $0,87 %
8NCR Voyix Corp21,9 M $0,80 %
9Ardagh Holdings SA21,9 M $0,79 %
10MGM Resorts International31,8 M $0,75 %
11Magnera Corp21,7 M $0,72 %
12Bath & Body Works Inc41,7 M $0,70 %
13Newell Brands Inc21,6 M $0,66 %
14STARWOOD PROPERTY TRUST INC51,5 M $0,64 %
15DaVita Inc21,5 M $0,63 %
16CHURCHILL DOWNS INC21,5 M $0,63 %
17KB Home11,5 M $0,63 %
18Kioxia Holdings Corp21,5 M $0,63 %
19Builders FirstSource Inc41,5 M $0,61 %
20CVS Health Corp21,5 M $0,61 %
21NRG ENERGY INC31,4 M $0,58 %
22Century Communities Inc11,4 M $0,57 %
23Ball Corp21,4 M $0,57 %
24Gray Media Inc31,4 M $0,57 %
25Travel + Leisure Co31,3 M $0,56 %
26Carnival Corp Ltd31,3 M $0,53 %
27Chart Industries Inc11,2 M $0,51 %
28SUNOCO LP51,2 M $0,50 %
29Western Midstream Partners LP21,2 M $0,50 %
30Axon Enterprise Inc21,2 M $0,50 %
31Whirlpool Corp21,2 M $0,49 %
32Olin Corp11,2 M $0,49 %
33Lincoln National Corp11,1 M $0,46 %
34Avient Corp21,1 M $0,46 %
35Hartford Insurance Group Inc/The11,1 M $0,45 %
36PLS Group Ltd11,1 M $0,43 %
37Oceaneering International Inc11 M $0,43 %
38Bausch Health Cos Inc41 M $0,42 %
39Clear Channel Outdoor Holdings Inc31 M $0,42 %
40EchoStar Corp1972,6 k $0,40 %
41LLOYDS BANKING GROUP PLC1961,2 k $0,40 %
42Constellium SE1925,9 k $0,38 %
43Matador Resources Co3900,9 k $0,37 %
44FMC Corp1880,5 k $0,36 %
45Vail Resorts Inc1864,7 k $0,36 %
46Humana Inc1837,5 k $0,35 %
47Darling Ingredients Inc2826,9 k $0,34 %
48PennyMac Financial Services Inc1784,3 k $0,32 %
49Mineral Resources Ltd1763 k $0,32 %
50Crowdstrike Holdings Inc1756,4 k $0,31 %
51Boise Cascade Co1746,3 k $0,31 %
52Under Armour Inc1678,2 k $0,28 %
53Comstock Resources Inc1558,4 k $0,23 %
54Encompass Health Corp3547,7 k $0,23 %
55Royal Caribbean Cruises Ltd2511,5 k $0,21 %
56Intesa Sanpaolo SpA1475 k $0,20 %
57Caesars Entertainment Inc2404,2 k $0,17 %
58Advanced Drainage Systems Inc1241,3 k $0,10 %
59Ford Motor Co1142,6 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3526 k $100,00 %
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