Portfolio von Transamerica Floating Rate
TRANSAMERICA FUNDS · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 242,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 1,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 16.000 | 649.600 $ | 0,27 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 31.500 | 648.270 $ | 0,27 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 27.950 | 391.300 $ | 0,16 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 13.586 | 190.204 $ | 0,08 % |