Zusammensetzung von Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684
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- Nettovermögen
- 252,2 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 45.500 | 927.745 $ | 0,37 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 16.000 | 646.400 $ | 0,26 % |
| 3 | AVAYA HLDGS CORP | 27.950 | 377.325 $ | 0,15 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 13.586 | 183.411 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Travel + Leisure Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 2,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Floating Rate“. https://titelia.com/de/fonds/S000042771