Zusammensetzung von Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684
TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 242,2 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 16.000 | 649.600 $ | 0,27 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 31.500 | 648.270 $ | 0,27 % |
| 3 | AVAYA HLDGS CORP | 27.950 | 391.300 $ | 0,16 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 13.586 | 190.204 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Floating Rate“. https://titelia.com/de/fonds/S000042771