Composition de Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684
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- Actif net
- 252,2 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 45 500 | 927,7 k $ | 0,37 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 16 000 | 646,4 k $ | 0,26 % |
| 3 | AVAYA HLDGS CORP | 27 950 | 377,3 k $ | 0,15 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 13 586 | 183,4 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 3 M $ | 1,20 % |
| 2 | Travel + Leisure Co | 1 | 2 M $ | 0,79 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Floating Rate ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042771