Composition de Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 242,2 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 16 000 | 649,6 k $ | 0,27 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 31 500 | 648,3 k $ | 0,27 % |
| 3 | AVAYA HLDGS CORP | 27 950 | 391,3 k $ | 0,16 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 13 586 | 190,2 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 3 M $ | 1,25 % |
| 2 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 1,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Floating Rate ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042771