Fonds détenteurs de Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684 · États-Unis · LEI 549300EIFOH2JTPUU855
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 128,4 M € 148,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 5 486 338 | 47,6 M $ | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 730 671 | 32,3 M $ | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 309 702 | 28,7 M $ | 2,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 665 874 | 14,5 M $ | 0,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 249 406 | 10,9 M $ | 0,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 861 008 | 7,5 M $ | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 421 638 | 3,7 M $ | 1,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 355 098 | 3,1 M $ | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 17 079 734 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17 001 463 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 16 655 261 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 18 156 861 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 18 062 518 | +7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 16 791 344 | +4,9 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 16 006 102 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16 941 305 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 16 587 708 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 8 | +4 | 14 887 962 | +142,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 6 140 727 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Floating Rate ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-floating-rate-US89355J2684