Fonds détenteurs de Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684 · États-Unis · LEI 549300EIFOH2JTPUU855
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 132,1 M € 150,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 5 578 454 | 48,4 M $ | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 793 309 | 32,9 M $ | 1,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 365 273 | 29,2 M $ | 2,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 693 784 | 14,7 M $ | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 270 338 | 11 M $ | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 875 465 | 7,6 M $ | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 428 717 | 3,7 M $ | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 361 047 | 3,1 M $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 17 366 387 | +1,7 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 17 079 734 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17 001 463 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 16 655 261 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 18 156 861 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 18 062 518 | +7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 16 791 344 | +4,9 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 16 006 102 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16 941 305 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 16 587 708 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 8 | +4 | 14 887 962 | +142,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 6 140 727 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Floating Rate ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-floating-rate-US89355J2684