Fonds mit Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684 · Vereinigte Staaten · LEI 549300EIFOH2JTPUU855
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 128,4 Mio. € 148,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 5.486.338 | 47,6 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.730.671 | 32,3 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.309.702 | 28,7 Mio. $ | 2,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.665.874 | 14,5 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.249.406 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 861.008 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 421.638 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 355.098 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 17.079.734 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17.001.463 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 16.655.261 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 18.156.861 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 18.062.518 | +7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 16.791.344 | +4,9 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 16.006.102 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16.941.305 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 16.587.708 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 8 | +4 | 14.887.962 | +142,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 6.140.727 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Transamerica Floating Rate“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-floating-rate-US89355J2684