Fonds mit Transamerica Floating Rate
ISIN US89355J2684 · Vereinigte Staaten · LEI 549300EIFOH2JTPUU855
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 132,1 Mio. € 150,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 5.578.454 | 48,4 Mio. $ | 1,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.793.309 | 32,9 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.365.273 | 29,2 Mio. $ | 2,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.693.784 | 14,7 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.270.338 | 11 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 875.465 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 428.717 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 361.047 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 17.366.387 | +1,7 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 17.079.734 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17.001.463 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 16.655.261 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 18.156.861 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 18.062.518 | +7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 16.791.344 | +4,9 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 16.006.102 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16.941.305 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 16.587.708 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 8 | +4 | 14.887.962 | +142,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 6.140.727 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Floating Rate“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-floating-rate-US89355J2684