Portfolio von Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 332,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 95.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 320,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Transamerica International Equity | 2.251.636 | 56 Mio. $ | 16,86 % |
| Transamerica WMC US Growth VP | 1.295.197 | 49 Mio. $ | 14,77 % |
| Transamerica International Stock | 2.851.032 | 42,4 Mio. $ | 12,78 % |
| Transamerica International Focus | 6.345.561 | 40,7 Mio. $ | 12,27 % |
| Transamerica Aegon Bond VP | 3.597.012 | 34,1 Mio. $ | 10,27 % |
| Transamerica JPMorgan Core Bond VP | 2.709.598 | 29,6 Mio. $ | 8,93 % |
| Transamerica International Small Cap Value | 1.541.472 | 27,3 Mio. $ | 8,22 % |
| Transamerica High Yield Bond | 2.294.876 | 18,5 Mio. $ | 5,58 % |
| Transamerica Unconstrained Bond | 471.570 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| Transamerica Emerging Markets Equity | 335.850 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Transamerica Floating Rate | 421.638 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Transamerica Bond Active ETF | 132.244 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Transamerica Intermediate Bond | 349.769 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities VP | 256.190 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Transamerica Long Credit | 201.977 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Transamerica Large Cap Value | 6.461 | 110.935,6 $ | 0,03 % |