Fonds mit Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166 · Vereinigte Staaten · LEI 549300K8V3XQ18VXIY98
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 198 Mio. € 228,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.988.437 | 70,6 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.582.964 | 63,5 Mio. $ | 2,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.708.260 | 30,3 Mio. $ | 2,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.541.472 | 27,3 Mio. $ | 8,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 607.165 | 11,6 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 443.862 | 7,9 Mio. $ | 1,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 365.237 | 7 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 179.416 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 113.523 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 99.900 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 51.261 | 907.826,6 $ | 2,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 44.852 | 794.328,9 $ | 1,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - International Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 42.039 | 744.514,9 $ | 15,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 14.887 | 263.643,8 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | 0 | 12.783.275 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 13.990.212 | -49,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 27.434.807 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 28.253.988 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 14 | -1 | 28.661.014 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 28.851.880 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 27.186.856 | +11,4 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 24.397.769 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 15 | 0 | 24.582.290 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 24.792.120 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 24.866.689 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Transamerica International Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-international-small-cap-value-US89355J5166