Fonds mit Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166 · Vereinigte Staaten · LEI 549300K8V3XQ18VXIY98
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 209,4 Mio. € 238,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.757.827 | 73,4 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3.420.483 | 66,8 Mio. $ | 2,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.708.260 | 33,4 Mio. $ | 2,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.482.097 | 29 Mio. $ | 8,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 607.165 | 11,8 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 365.237 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 359.949 | 7 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 179.416 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 113.523 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 90.100 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 48.744 | 952.458,6 $ | 2,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - International Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 40.766 | 796.560,9 $ | 14,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 40.621 | 793.730 $ | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 13.667 | 267.052,2 $ | 0,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 12.227.857 | -4,3 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 12.783.275 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 13.990.212 | -49,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 27.434.807 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 28.253.988 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 14 | -1 | 28.661.014 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 28.851.880 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 27.186.856 | +11,4 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 24.397.769 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 15 | 0 | 24.582.290 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 24.792.120 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 24.866.689 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica International Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-international-small-cap-value-US89355J5166