Titelia

Portfolio von Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio

TRANSAMERICA FUNDS · 20 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 94.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US201,3 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Transamerica US Growth 11.598.835404,3 Mio. $30,90 %
Transamerica Large Cap Value 19.256.667352,8 Mio. $26,96 %
Transamerica International Equity 5.925.031157,8 Mio. $12,06 %
Transamerica International Stock 8.940.975140,6 Mio. $10,75 %
Transamerica Sustainable Equity Income 4.368.45041,6 Mio. $3,18 %
Transamerica International Focus 4.593.22531,6 Mio. $2,41 %
Transamerica Capital Growth 1.819.54923,1 Mio. $1,76 %
Transamerica Energy Infrastructure 1.997.80021,6 Mio. $1,65 %
Transamerica Mid Cap Growth 1.989.61617,9 Mio. $1,37 %
Transamerica Small Cap Value 2.521.59215,4 Mio. $1,17 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 1.452.42715 Mio. $1,15 %
Transamerica Emerging Markets Equity 1.184.11314,6 Mio. $1,12 %
Transamerica Small Cap Growth 2.237.48312,3 Mio. $0,94 %
Transamerica Large Value Active ETF 434.99611,7 Mio. $0,90 %
Transamerica International Small Cap Value 607.16511,6 Mio. $0,88 %
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 14.5242,1 Mio. $0,16 %
Transamerica Small Cap Growth 269.7591,5 Mio. $0,11 %
Transamerica Small Cap Value 225.7951,4 Mio. $0,11 %
Transamerica US Growth 13.426467.905,6 $0,04 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 44.440465.733,8 $0,04 %