Fonds mit Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 64,4 Mio. € 73,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica Small Cap Value (US89360T4269), Transamerica Small Cap Value (US89356L5930)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2.521.592 | 16,2 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2.052.943 | 13,5 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.803.362 | 11,9 Mio. $ | 1,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.469.680 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.269.833 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 912.971 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 401.118 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 339.620 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 185.084 | 1,2 Mio. $ | 2,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 152.001 | 1 Mio. $ | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 73.770 | 485.408,6 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 53.025 | 348.905,7 $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 39.092 | 257.228,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 32.166 | 211.649,4 $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 11.306.258 | -0,5 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 11.364.267 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 11.436.873 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 10.914.255 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 10.916.007 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 11.027.868 | -8,6 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 12.062.378 | +35,8 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 8.879.998 | -4,9 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 9.337.513 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 9.555.280 | -43,6 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 16.956.427 | -66,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 49.919.925 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-value-US89355J7634