Fonds mit Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,5 Mio. € 65,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Small Cap Value (US89360T4269), Transamerica Small Cap Value (US89356L5930)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2.521.592 | 15,4 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2.052.943 | 11,3 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.803.362 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.469.680 | 9 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.269.833 | 7 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 912.971 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 401.118 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 371.756 | 2 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 193.280 | 1,1 Mio. $ | 2,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 166.645 | 914.883,6 $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 73.770 | 404.999 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 56.058 | 307.759,3 $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 39.092 | 214.617,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 32.166 | 176.589 $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | 0 | 11.364.267 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 11.436.873 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 10.914.255 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 10.916.007 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 11.027.868 | -8,6 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 12.062.378 | +35,8 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 8.879.998 | -4,9 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 9.337.513 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 9.555.280 | -43,6 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 16.956.427 | -66,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 49.919.925 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-value-US89355J7634