Portfolio von Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 721,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 94.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 718,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Core Bond VP | 18.789.458 | 205,6 Mio. $ | 28,51 % |
| Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP | 4.865.353 | 135,3 Mio. $ | 18,76 % |
| Transamerica Bond | 9.144.066 | 73,7 Mio. $ | 10,22 % |
| Transamerica TS&W International Equity VP | 3.848.250 | 67,8 Mio. $ | 9,40 % |
| Transamerica WMC US Growth VP | 1.548.352 | 58,6 Mio. $ | 8,13 % |
| Transamerica Large Cap Value | 3.186.203 | 54,7 Mio. $ | 7,59 % |
| Transamerica Short-Term Bond | 4.030.964 | 39,7 Mio. $ | 5,51 % |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 304.679 | 22,4 Mio. $ | 3,11 % |
| WisdomTree Trust | 63.601 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Transamerica Small Cap Value | 1.803.362 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 14.499 | 9,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Transamerica Small Cap Growth | 1.702.204 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Transamerica Bond Active ETF | 302.812 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Transamerica Large Value Active ETF | 294.527 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP | 565.426 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Transamerica International Focus VP | 366.218 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Transamerica Aegon Bond VP | 7.790 | 73.851,4 $ | 0,01 % |